Vontobel Fund - Swiss Mid And Small Cap Equity B CHF
Aktuelle Daten
WKN:
796570
ISIN:
LU0129602636
Fondstyp
Aktienfonds
Ertragstyp
thesaurierend
Währung:
CHF
Kurszeit:
15.05.2024
Aktuell:
259,39
Vortag
257,35
Diff (Vortag):
2,04
Diff % (Vortag):
0,79
KAG:
Vontobel AM
Wertentwicklung | Ytd | 1 Jahr | 3 Jahre |
---|---|---|---|
Vontobel Fund - Swiss Mid And Small Cap Equity B CHF | 4,51% | -4,43% | -8,50% |
Strategie
Dieser aktiv verwaltete Teilfonds strebt einen Kapitalzuwachs in CHF an. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere (einschliesslich übertragbarer Wertpapiere, die als geschlossene Immobilienfonds qualifiziert sind, und Partizipationsscheinen). Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Wertpapiere von kleinen und mittleren Gesellschaften, die ihren Sitz in der Schweiz haben, an einer Schweizer Börse notiert sind und/oder einen Grossteil ihrer Geschäftstätigkeit in der Schweiz ausüben. «Kleine und mittlere Schweizer Gesellschaften» bezieht sich hier auf Gesellschaften, die Bestandteil des SPI Extra® TR sind. Bis zu 33% des Nettovermögens des Teilfonds können zur Erreichung des Anlageziels und/oder zum Liquiditätsmanagement in andere Wertpapiere, andere Instrumente, andere Anlageklassen, Länder, Regionen, Geldmarktinstrumente und Bankeinlagen investiert werden. Er kann ferner bis zu 20% seines Nettovermögens in Bankeinlagen auf Sicht halten. Der Teilfonds kann Derivate zur Erreichung des Anlageziels sowie zu Absicherungszwecken einsetzen.Vontobel Fund - Swiss Mid And Small Cap Equity B CHF
Name:
Vontobel Fund - Swiss Mid And Small Cap Equity B CHF
Ursprungsland
Luxemburg
Fondsmanager
Marc Hänni
Fondsvolumen
229.433.498,75 CHF
Auflagedatum
12.06.2001
Geschäftsjahr
01.09.
Ertragstyp
thesaurierend
Fondstyp
Aktienfonds
Region
Unterkategorie
Branchenmix
WKN:
796570
ISIN:
LU0129602636
Aktuell:
259,39
Währung
CHF
Konditionen
Max. Ausgabeaufschlag | Verwaltungsgebühr | Mindestanlage einmalig | Sparplan |
---|---|---|---|
3,30% | 1,65% | 1.000,00 CHF | Ja |
Kennzahlen per 15.05.2024
Ytd | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
---|---|---|---|---|
Performance | 4,51% | -4,43% | -8,50% | 19,75% |
Volatilität | 9,26% | 11,46% | 15,98% | 16,66% |
Sharpe Ratio | 0,98% | -0,72% | -0,42% | -0,01% |
Bester Monat | 3,76% | 6,10% | 7,74% | 10,67% |
Schlechtester Monat | -1,90% | -5,85% | -9,06% | -9,41% |
Fondsstrategie
Dieser aktiv verwaltete Teilfonds strebt einen Kapitalzuwachs in CHF an. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere (einschliesslich übertragbarer Wertpapiere, die als geschlossene Immobilienfonds qualifiziert sind, und Partizipationsscheinen). Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Wertpapiere von kleinen und mittleren Gesellschaften, die ihren Sitz in der Schweiz haben, an einer Schweizer Börse notiert sind und/oder einen Grossteil ihrer Geschäftstätigkeit in der Schweiz ausüben. «Kleine und mittlere Schweizer Gesellschaften» bezieht sich hier auf Gesellschaften, die Bestandteil des SPI Extra® TR sind. Bis zu 33% des Nettovermögens des Teilfonds können zur Erreichung des Anlageziels und/oder zum Liquiditätsmanagement in andere Wertpapiere, andere Instrumente, andere Anlageklassen, Länder, Regionen, Geldmarktinstrumente und Bankeinlagen investiert werden. Er kann ferner bis zu 20% seines Nettovermögens in Bankeinlagen auf Sicht halten. Der Teilfonds kann Derivate zur Erreichung des Anlageziels sowie zu Absicherungszwecken einsetzen.Größte Positionen per
LINDT SPRUENGLI PS SF 10 | 8,86% |
STRAUMANN HLDG NA SF 0,01 | 5,47% |
SCHINDLER HLDG PS SF-,10 | 5,36% |
VAT GROUP AG SF -,10 | 4,60% |
SANDOZ GROUP AG SF -,05 | 4,38% |
SGS S.A. NA SF 0,04 | 4,31% |
JUL. BAER GRP. NAM.SF-,02 | 3,37% |
SIG COMBI. SVCS NA SF-,01 | 2,67% |
BELIMO HOLDING AG SF-,05 | 2,63% |
TECAN GRP AG NAM.SF 0,10 | 2,45% |
Fondsgesellschaft
Name | Vontobel AM |
---|---|
Adresse: | Gotthardstrasse 43, 8022, Zürich |
Land | Schweiz |
Webseite: | https://www.vontobel.com |
Hinweis:
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