Raiffeisen-Health a.Wellb.-ESG-Akt.R V
Aktuelle Daten
WKN:
71271
ISIN:
AT0000712716
Fondstyp
Aktienfonds
Ertragstyp
vollthesaurierend
Währung:
EUR
Kurszeit:
16.05.2024
Aktuell:
338,98
Vortag
335,83
Diff (Vortag):
3,15
Diff % (Vortag):
0,94
KAG:
Raiffeisen KAG
| Wertentwicklung | Ytd | 1 Jahr | 3 Jahre |
|---|---|---|---|
| Raiffeisen-Health a.Wellb.-ESG-Akt.R V | 10,08% | 11,01% | 23,83% |
Strategie
Der Raiffeisen-Health and Wellbeing-ESG-Aktien (I) ist ein Aktienfonds. Er strebt als Anlageziel langfristiges Kapitalwachstum unter Inkaufnahme höherer Risiken an. Er investiert auf Einzeltitelbasis (d.h. ohne Berücksichtigung der Anteile an Investmentfonds, der derivativen Instrumente und der Sichteinlagen oder kündbaren Einlagen) ausschließlich in Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente, deren Emittenten auf Basis von ESG-Kriterien (Environmental, Social, Governance) als nachhaltig eingestuft wurden. Zumindest 51 % des Fondsvermögens werden in Aktien oder Aktien gleichwertigen Wertpapieren von Unternehmen veranlagt, die in der Entwicklung, der Herstellung oder dem Verkauf von Produkten oder Dienstleistungen im Zusammenhang mit dem Gesundheitswesen (inkl. Medizin, Pharmazie und Biotechnologie) oder von Produkten oder Dienstleistungen, die zum körperlichen, geistigen, sozialen Wohlbefinden der Menschen ("Wellbeing") beitragen, tätig sind. Gleichzeitig wird in Unternehmen der Rüstungsbranche oder Unternehmen, die gegen Arbeits- und Menschenrechte verstoßen oder deren Umsatz aus der Produktion bzw. Förderung sowie zu einem substantiellen Teil aus der Aufbereitung bzw. Verwendung oder sonstiger Dienstleistungen im Bereich Kohle generiert wird, nicht veranlagt.Raiffeisen-Health a.Wellb.-ESG-Akt.R V
Name:
Raiffeisen-Health a.Wellb.-ESG-Akt.R V
Ursprungsland
Österreich
Fondsmanager
TEAM
Fondsvolumen
230.731.318,67 EUR
Auflagedatum
29.10.2002
Geschäftsjahr
01.06.
Ertragstyp
vollthesaurierend
Fondstyp
Aktienfonds
Region
weltweit
Unterkategorie
Branche Gesundheit/Pharma
WKN:
71271
ISIN:
AT0000712716
Aktuell:
338,98
Währung
EUR
Konditionen
| Max. Ausgabeaufschlag | Verwaltungsgebühr | Mindestanlage einmalig | Sparplan |
|---|---|---|---|
| 3,80% | 2,00% | 1.000,00 EUR | Ja |
Kennzahlen per 16.05.2024
| Ytd | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|
| Performance | 10,08% | 11,01% | 23,83% | 56,25% |
| Volatilität | 9,07% | 9,90% | 12,33% | 15,47% |
| Sharpe Ratio | 2,85% | 0,73% | 0,29% | 0,36% |
| Bester Monat | 5,10% | 5,10% | 6,56% | 12,70% |
| Schlechtester Monat | -3,10% | -5,64% | -9,62% | -9,62% |
Fondsstrategie
Der Raiffeisen-Health and Wellbeing-ESG-Aktien (I) ist ein Aktienfonds. Er strebt als Anlageziel langfristiges Kapitalwachstum unter Inkaufnahme höherer Risiken an. Er investiert auf Einzeltitelbasis (d.h. ohne Berücksichtigung der Anteile an Investmentfonds, der derivativen Instrumente und der Sichteinlagen oder kündbaren Einlagen) ausschließlich in Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente, deren Emittenten auf Basis von ESG-Kriterien (Environmental, Social, Governance) als nachhaltig eingestuft wurden. Zumindest 51 % des Fondsvermögens werden in Aktien oder Aktien gleichwertigen Wertpapieren von Unternehmen veranlagt, die in der Entwicklung, der Herstellung oder dem Verkauf von Produkten oder Dienstleistungen im Zusammenhang mit dem Gesundheitswesen (inkl. Medizin, Pharmazie und Biotechnologie) oder von Produkten oder Dienstleistungen, die zum körperlichen, geistigen, sozialen Wohlbefinden der Menschen ("Wellbeing") beitragen, tätig sind. Gleichzeitig wird in Unternehmen der Rüstungsbranche oder Unternehmen, die gegen Arbeits- und Menschenrechte verstoßen oder deren Umsatz aus der Produktion bzw. Förderung sowie zu einem substantiellen Teil aus der Aufbereitung bzw. Verwendung oder sonstiger Dienstleistungen im Bereich Kohle generiert wird, nicht veranlagt.Größte Positionen per
| Eli Lilly & Co | 8,22% |
| Novo Nordisk A/S | 5,50% |
| Merck & Co Inc | 4,65% |
| UnitedHealth Group Inc | 4,54% |
| AbbVie Inc | 4,11% |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 3,25% |
| AstraZeneca PLC | 3,07% |
| Abbott Laboratories | 2,93% |
| Danaher Corp | 2,59% |
| Intuitive Surgical Inc | 2,55% |
Managerbericht
Die globalen Aktienmärkte erreichten gegen Ende März neue Höchststände, allerdings haben die Aussichten auf rasche und kräftige Zinssenkungen wegen einer auf hohem Niveau verharrenden Inflation einen gehörigen Dämpfer bekommen. Dies hat die Volatilität auf den Märkten stark erhöht und für eine stärkere Korrektur gesorgt.Im Berichtszeitraum wurden Neuengagements in Recursion Pharmaceuticals, Lululemon, Tate & Lyle und Kubota eingegangen. Im Gegenzug wurde die Position in Qiagen zur Gänze verkauft. Nennenswerte Zukäufe wurden bei United Health, Zoetis, Intuitive Surgical und Vertex getätigt. Der Investitionsgrad beträgt aktuell 99,8 %.Der Gesundheitssektor verfügt über mehrere säkulare Wachstumstreiber, im Laufe des Jahres 2024 erwarten wir eine Reihe wichtiger Studiendaten und weiter starkes Momentum bei M&A-Transaktionen. Der US-Präsidentschaftswahlkampf könnte jedoch kurzfristig für etwas Unsicherheit sorgen. (23.04.2024)Fondsgesellschaft
| Name | Raiffeisen KAG |
|---|---|
| Adresse: | Mooslackengasse 12, 1190, Wien |
| Land | Österreich |
| Webseite: | https://www.rcm.at |
Hinweis:
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