Raiffeisen Energie Aktien VTA
Aktuelle Daten
WKN:
68868
ISIN:
AT0000688684
Fondstyp
Aktienfonds
Ertragstyp
vollthesaurierend
Währung:
EUR
Kurszeit:
15.05.2024
Aktuell:
153,40
Vortag
153,02
Diff (Vortag):
0,38
Diff % (Vortag):
0,25
KAG:
Raiffeisen KAG
Wertentwicklung | Ytd | 1 Jahr | 3 Jahre |
---|---|---|---|
Raiffeisen Energie Aktien VTA | 4,26% | 9,54% | 39,72% |
Strategie
Der Raiffeisen-Energie-Aktien ist ein Aktienfonds. Er strebt als Anlageziel langfristiges Kapitalwachstum unter Inkaufnahme höherer Risiken an und investiert überwiegend (mind. 51 % des Fondsvermögens) in Aktien und Aktien gleichwertigen Wertpapieren von Unternehmen aus den Bereichen Öl & Gas, Energieausrüstung und Service, Strom- u. Gasversorgung sowie aus sonstigen Bereichen der Energiewirtschaft. Zusätzlich kann auch in andere Wertpapiere, in ua. von Staaten, Unternehmen oder supranationalen Emittenten begebene Anleihen und Geldmarktinstrumente, in Anteile an Investmentfonds sowie in Sicht- und kündbare Einlagen veranlagt werden. Der Fonds wird aktiv ohne Bezugnahme zu einem Referenzwert verwaltet. Der Fonds kann im Rahmen der Anlagestrategie überwiegend (bezogen auf das damit verbundene Risiko) in derivative Instrumente investieren sowie derivative Instrumente zur Absicherung einsetzen. Bei der Anteilsgattung A werden die Erträge des Fonds ab dem 16.08. ausgeschüttet.Ausschüttungen aus der Fondssubstanz sowie Zwischenausschüttungen sind zusätzlich möglich.Bei allen weiteren Anteilsgattungen verbleiben die Erträge im Fonds und erhöhen den Wert der Anteile. Die Anteilinhaber können - vorbehaltlich einer Aussetzung aufgrund außergewöhnlicher Umstände - die Rücknahme der Anteile bei der Depotbank an jedem österreichischen Bankarbeitstag zum jeweils geltenden Rücknahmepreis verlangen.Raiffeisen Energie Aktien VTA
Name:
Raiffeisen Energie Aktien VTA
Ursprungsland
Österreich
Fondsmanager
TEAM
Fondsvolumen
119.620.575,10 EUR
Auflagedatum
29.10.2002
Geschäftsjahr
01.06.
Ertragstyp
vollthesaurierend
Fondstyp
Aktienfonds
Region
weltweit
Unterkategorie
Branche Energie
WKN:
68868
ISIN:
AT0000688684
Aktuell:
153,40
Währung
EUR
Konditionen
Max. Ausgabeaufschlag | Verwaltungsgebühr | Mindestanlage einmalig | Sparplan |
---|---|---|---|
3,80% | 2,00% | 1.000,00 EUR | Ja |
Kennzahlen per 15.05.2024
Ytd | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
---|---|---|---|---|
Performance | 4,26% | 9,54% | 39,72% | 22,25% |
Volatilität | 10,94% | 13,25% | 17,62% | 23,05% |
Sharpe Ratio | 0,75% | 0,43% | 0,45% | 0,01% |
Bester Monat | 6,45% | 6,45% | 12,75% | 30,99% |
Schlechtester Monat | -4,34% | -5,14% | -12,35% | -29,91% |
Fondsstrategie
Der Raiffeisen-Energie-Aktien ist ein Aktienfonds. Er strebt als Anlageziel langfristiges Kapitalwachstum unter Inkaufnahme höherer Risiken an und investiert überwiegend (mind. 51 % des Fondsvermögens) in Aktien und Aktien gleichwertigen Wertpapieren von Unternehmen aus den Bereichen Öl & Gas, Energieausrüstung und Service, Strom- u. Gasversorgung sowie aus sonstigen Bereichen der Energiewirtschaft. Zusätzlich kann auch in andere Wertpapiere, in ua. von Staaten, Unternehmen oder supranationalen Emittenten begebene Anleihen und Geldmarktinstrumente, in Anteile an Investmentfonds sowie in Sicht- und kündbare Einlagen veranlagt werden. Der Fonds wird aktiv ohne Bezugnahme zu einem Referenzwert verwaltet. Der Fonds kann im Rahmen der Anlagestrategie überwiegend (bezogen auf das damit verbundene Risiko) in derivative Instrumente investieren sowie derivative Instrumente zur Absicherung einsetzen. Bei der Anteilsgattung A werden die Erträge des Fonds ab dem 16.08. ausgeschüttet.Ausschüttungen aus der Fondssubstanz sowie Zwischenausschüttungen sind zusätzlich möglich.Bei allen weiteren Anteilsgattungen verbleiben die Erträge im Fonds und erhöhen den Wert der Anteile. Die Anteilinhaber können - vorbehaltlich einer Aussetzung aufgrund außergewöhnlicher Umstände - die Rücknahme der Anteile bei der Depotbank an jedem österreichischen Bankarbeitstag zum jeweils geltenden Rücknahmepreis verlangen.Größte Positionen per
OMV AG | 4,99% |
Total SA | 4,78% |
Baker Hughes Co | 4,75% |
Royal Dutch Shell PLC | 4,61% |
Repsol SA | 4,46% |
Inpex Corp | 4,31% |
Eni SpA | 3,97% |
Iberdrola SA | 3,62% |
Equinor ASA | 3,42% |
Galp Energia SGPS SA | 3,35% |
Managerbericht
Aufgrund der geopolitischen Spannungen zwischen Israel und dem Iran kam es im April zu einer Korrektur an den internationalen Aktienmärkten. Dank moderater Preisanstiege der Öl- und Gaspreise konnte der Fonds im Berichtszeitraum dennoch eine positive Preisentwicklung erzielen. Vor allem die großen integrierten Öl- und Gaskonzerne verzeichneten Kursgewinne.Im Fonds wurden die Positionen in OMV und Shell leicht reduziert. Die Cash-Quote liegt bei 0,8 %.Im Fonds setzen wir sowohl auf attraktiv bewertete Ölunternehmen, die zudem aus Nachhaltigkeitssicht ihren Anteil zur Energiewende leisten als auch zu einem geringeren Teil auf Unternehmen aus dem Bereich Erneuerbare Energien. Darüber hinaus verfolgen wir aufgrund der Schwankungen bei den Energiepreisen mehrheitlich einen langfristigen Anlagehorizont. (24.04.2024)Fondsgesellschaft
Name | Raiffeisen KAG |
---|---|
Adresse: | Mooslackengasse 12, 1190, Wien |
Land | Österreich |
Webseite: | https://www.rcm.at |
Hinweis:
Die auf dieser Webseite präsentierten Daten stellen weder eine Aufforderung noch eine Beratung zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten dar und werben auch nicht dafür. Jede Entscheidung potenzieller Anleger zum Kauf von Anteilen an einem dieser Produkte muss ausschließlich auf der Grundlage der im Prospekt und in den wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) enthaltenen Informationen und Bedingungen getroffen werden.