Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2029 (S) VTA
Aktuelle Daten
WKN:
A39GY
ISIN:
AT0000A39GY0
Fondstyp
Rentenfonds
Ertragstyp
vollthesaurierend
Währung:
EUR
Kurszeit:
16.05.2024
Aktuell:
100,35
Vortag
100,02
Diff (Vortag):
0,33
Diff % (Vortag):
0,33
KAG:
Raiffeisen KAG
Wertentwicklung | Ytd | 1 Jahr | 3 Jahre |
---|---|---|---|
Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2029 (S) VTA | - % | - % | - % |
Strategie
Der Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2029 ist ein Anleihefonds und strebt als Anlageziel insbesondere regelmäßige Erträge an. Der Fonds bewirbt ökologische/soziale Merkmale und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt werden, enthält er einen Mindestanteil von 51 % (nicht taxonomiekonformen) nachhaltigen Investitionen mit Umweltzielen und sozialen Zielen. Er investiert auf Einzeltitelbasis (d.h. ohne Berücksichtigung der Anteile an Investmentfonds, der derivativen Instrumente und der Sichteinlagen oder kündbaren Einlagen) ausschließlich in Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente, deren Emittenten auf Basis von ESG-Kriterien (Environmental, Social, Governance) als nachhaltig eingestuft wurden. Dabei werden zumindest 51 % des Fondsvermögens in Anleihen und/oder Geldmarktinstrumente veranlagt. Abweichend davon kann der Investmentfonds ab sechs Monaten vor Ende seiner Laufzeit auch überwiegend in Sichteinlagen und kündbare Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten veranlagen. Diese unterliegen nicht den Nachhaltigkeitskriterien der Anlagestrategie. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Unternehmen, Staaten und/oder supranationale Emittenten sein. Im Zuge der Einzeltitelveranlagungen ist die Veranlagung in Unternehmen der Rüstungsbranche oder Unternehmen, die substantiell gegen Arbeits- und Menschenrechte verstoßen oder deren Umsatz aus der Produktion bzw. Förderung sowie zu einem substantiellen Teil aus der Aufbereitung bzw. Verwendung oder sonstiger Dienstleistungen im Bereich Kohle generiert wird, ausgeschlossen. Darüber hinaus werden Unternehmen ausgeschlossen, die maßgebliche Komponenten im Bereich "geächtete" Waffen (z.B. Streumunition, chemische Waffen, Landminen) herstellen, oder deren Unternehmensführung ein gewisses Qualitätsniveau nicht erfüllt. Derivative Instrumente, die Nahrungsmittelspekulation ermöglichen oder unterstützen können, werden ebenfalls nicht erworben.Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2029 (S) VTA
Name:
Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2029 (S) VTA
Ursprungsland
Österreich
Fondsmanager
TEAM
Fondsvolumen
47.780.213,88 EUR
Auflagedatum
20.03.2024
Geschäftsjahr
29.02.
Ertragstyp
vollthesaurierend
Fondstyp
Rentenfonds
Region
weltweit
Unterkategorie
Anleihen Gemischt
WKN:
A39GY
ISIN:
AT0000A39GY0
Aktuell:
100,35
Währung
EUR
Konditionen
Max. Ausgabeaufschlag | Verwaltungsgebühr | Mindestanlage einmalig | Sparplan |
---|---|---|---|
2,75% | 0,45% | 1.000,00 EUR | Ja |
Kennzahlen per 16.05.2024
Ytd | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
---|---|---|---|---|
Performance | - % | - % | - % | - % |
Volatilität | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Sharpe Ratio | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Bester Monat | 0,65% | 0,65% | 0,00% | 0,00% |
Schlechtester Monat | -0,32% | -0,32% | 0,00% | 0,00% |
Fondsstrategie
Der Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2029 ist ein Anleihefonds und strebt als Anlageziel insbesondere regelmäßige Erträge an. Der Fonds bewirbt ökologische/soziale Merkmale und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt werden, enthält er einen Mindestanteil von 51 % (nicht taxonomiekonformen) nachhaltigen Investitionen mit Umweltzielen und sozialen Zielen. Er investiert auf Einzeltitelbasis (d.h. ohne Berücksichtigung der Anteile an Investmentfonds, der derivativen Instrumente und der Sichteinlagen oder kündbaren Einlagen) ausschließlich in Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente, deren Emittenten auf Basis von ESG-Kriterien (Environmental, Social, Governance) als nachhaltig eingestuft wurden. Dabei werden zumindest 51 % des Fondsvermögens in Anleihen und/oder Geldmarktinstrumente veranlagt. Abweichend davon kann der Investmentfonds ab sechs Monaten vor Ende seiner Laufzeit auch überwiegend in Sichteinlagen und kündbare Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten veranlagen. Diese unterliegen nicht den Nachhaltigkeitskriterien der Anlagestrategie. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Unternehmen, Staaten und/oder supranationale Emittenten sein. Im Zuge der Einzeltitelveranlagungen ist die Veranlagung in Unternehmen der Rüstungsbranche oder Unternehmen, die substantiell gegen Arbeits- und Menschenrechte verstoßen oder deren Umsatz aus der Produktion bzw. Förderung sowie zu einem substantiellen Teil aus der Aufbereitung bzw. Verwendung oder sonstiger Dienstleistungen im Bereich Kohle generiert wird, ausgeschlossen. Darüber hinaus werden Unternehmen ausgeschlossen, die maßgebliche Komponenten im Bereich "geächtete" Waffen (z.B. Streumunition, chemische Waffen, Landminen) herstellen, oder deren Unternehmensführung ein gewisses Qualitätsniveau nicht erfüllt. Derivative Instrumente, die Nahrungsmittelspekulation ermöglichen oder unterstützen können, werden ebenfalls nicht erworben.Größte Positionen per
FNAC DARTY SA FNACFP 6 04/01/29 | 0,73% |
A1 TOWERS HOLDING ETSAV 5 1/4 07/13/28 | 0,70% |
ALSTOM SA ALOFP 0 01/11/29 | 0,70% |
CONTINENTAL AG CONGR 4 06/01/28 | 0,70% |
GENERAL MILLS INC GIS 3.907 04/13/29 | 0,70% |
LOXAM SAS LOXAM 6 3/8 05/31/29 | 0,70% |
MUNDYS SPA ATLIM 4 3/4 01/24/29 | 0,70% |
ROYAL SCHIPHOL GROUP NV LUCSHI 2 04/06/29 | 0,70% |
TELE2 AB TELBSS 3 3/4 11/22/29 | 0,70% |
VALEO SE FRFP 5 7/8 04/12/29 | 0,70% |
Managerbericht
Im April bescherten persistente US-Inflationsdaten Renditeanstiege. Während Erwartungen eines ersten EZB-Zinsschritts zum Juni-Termin einen Dämpfer erhielten, erreichten Euro-Anleiherenditen neue Jahreshöchststände. Unterdessen litten europäische Kreditmärkte temporär unter schwächerem Risikosentiment, ausgelöst durch den Konflikt zwischen Israel und dem Iran.Das gestiegene Renditeniveau wurde zur Erhöhung des Investitionsgrads genutzt.Wenngleich die Erwartungen einer Zinswende gedämpft wurden, sind Rezessionsrisken gesunken. Potenzielle Zinssenkungen und die prognostizierte Entspannung der Ausfallsrisiken prägen ein konstruktives Umfeld für die Assetklasse. Infolge versprechen Unternehmensanleihen eine stabile Rendite. (23.04.2024)Fondsgesellschaft
Name | Raiffeisen KAG |
---|---|
Adresse: | Mooslackengasse 12, 1190, Wien |
Land | Österreich |
Webseite: | https://www.rcm.at |
Hinweis:
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