UniValueFonds: Global C
Aktuelle Daten
WKN:
634555
ISIN:
LU0126316347
Fondstyp
Aktienfonds
Ertragstyp
thesaurierend
Währung:
EUR
Kurszeit:
14.05.2024
Aktuell:
98,88
Vortag
98,63
Diff (Vortag):
0,25
Diff % (Vortag):
0,25
KAG:
Union Investment(LU)
Wertentwicklung | Ytd | 1 Jahr | 3 Jahre |
---|---|---|---|
UniValueFonds: Global C | 9,04% | 15,37% | 25,87% |
Strategie
Ziel des Aktienfonds ist es, neben der Erwirtschaftung marktgerechter Erträge langfristig ein Kaptialwachstum zu erwirtschaften. Das Fondsvermögen wird in ausgewählte internationale Aktien mit nachhaltiger Wertorientierung (Substanzwerte) investiert. Bevorzugt werden dabei solche Werte, die zu ihrem Anschaffungszeitpunkt gemessen an ihrem Ertragspotenzial und ihren Zukunftsaussichten für unterbewertet gehalten werden. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab (100% MSCI The World Value Index), wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement hat jederzeit die Möglichkeit, unter Berücksichtigung der Anlagepolitik des Fonds, durch aktive Über- sowie Untergewichtung einzelner Werte auf Basis aktueller Kapitalmarkt- sowie Risikoeinschätzungen wesentlich - sowohl positiv als auch negativ - von diesem Vergleichsmaßstab abzuweichen.UniValueFonds: Global C
Name:
UniValueFonds: Global C
Ursprungsland
Luxemburg
Fondsmanager
Fondsvolumen
1.648.726.283,89 EUR
Auflagedatum
12.03.2001
Geschäftsjahr
01.10.
Ertragstyp
thesaurierend
Fondstyp
Aktienfonds
Region
weltweit
Unterkategorie
Branchenmix
WKN:
634555
ISIN:
LU0126316347
Aktuell:
98,88
Währung
EUR
Konditionen
Max. Ausgabeaufschlag | Verwaltungsgebühr | Mindestanlage einmalig | Sparplan |
---|---|---|---|
3,00% | 1,50% | 0,00 EUR | Ja |
Kennzahlen per 14.05.2024
Ytd | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
---|---|---|---|---|
Performance | 9,04% | 15,37% | 25,87% | 65,91% |
Volatilität | 7,40% | 8,59% | 12,24% | 17,63% |
Sharpe Ratio | 3,11% | 1,35% | 0,34% | 0,39% |
Bester Monat | 5,23% | 5,23% | 9,71% | 14,73% |
Schlechtester Monat | -2,15% | -2,63% | -5,78% | -14,20% |
Fondsstrategie
Ziel des Aktienfonds ist es, neben der Erwirtschaftung marktgerechter Erträge langfristig ein Kaptialwachstum zu erwirtschaften. Das Fondsvermögen wird in ausgewählte internationale Aktien mit nachhaltiger Wertorientierung (Substanzwerte) investiert. Bevorzugt werden dabei solche Werte, die zu ihrem Anschaffungszeitpunkt gemessen an ihrem Ertragspotenzial und ihren Zukunftsaussichten für unterbewertet gehalten werden. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab (100% MSCI The World Value Index), wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement hat jederzeit die Möglichkeit, unter Berücksichtigung der Anlagepolitik des Fonds, durch aktive Über- sowie Untergewichtung einzelner Werte auf Basis aktueller Kapitalmarkt- sowie Risikoeinschätzungen wesentlich - sowohl positiv als auch negativ - von diesem Vergleichsmaßstab abzuweichen.Größte Positionen per
MERCK CO. DL-,01 | 2,53% |
ABBVIE INC. DL-,01 | 2,51% |
JPMORGAN CHASE DL 1 | 2,36% |
TOTALENERGIES SE EO 2,50 | 1,98% |
DANAHER CORP. DL-,01 | 1,76% |
BASF SE NA O.N. | 1,75% |
ALLSTATE CORP. DL-,01 | 1,69% |
WRKCO INC. DL-,01 | 1,66% |
EXELON CORP. | 1,61% |
ORANGE INH. EO 4 | 1,60% |
Fondsgesellschaft
Name | Union Investment(LU) |
---|---|
Adresse: | 308, route d'Esch, 1471, Luxemburg |
Land | Luxemburg |
Webseite: | https://www.union-investment.lu |
Hinweis:
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