UniRak
Aktuelle Daten
WKN:
849104
ISIN:
DE0008491044
Fondstyp
Gemischter Fonds
Ertragstyp
ausschüttend
Währung:
EUR
Kurszeit:
13.05.2024
Aktuell:
151,86
Vortag
152,36
Diff (Vortag):
-0,50
Diff % (Vortag):
-0,33
KAG:
Union Inv. Privatf.
Wertentwicklung | Ytd | 1 Jahr | 3 Jahre |
---|---|---|---|
UniRak | 6,89% | 12,36% | 7,71% |
Strategie
Ziel des Mischfonds ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Mindestens 24 Prozent des Wertes des Fondsvermögens müssen in Aktien deutscher Aussteller, mindestens 28 Prozent in auf die Währung Euro lautenden verzinslichen Wertpapieren von weltweiten Emittenten sowie mindestens 28 Prozent in Aktien von weltweiten Ausstellern (unter Ausschluss deutscher Aussteller) angelegt werden. Bis zu 20 Prozent des Fondsvermögens dürfen in Geldmarktinstrumenten und Bankguthaben angelegt werden. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab (35% ML EMU Large Cap Investment Grade Index / 35% MSCI World / 30% DAX), wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Vermögenswerte wesentlich - sowohl positiv als auch negativ - von diesem Vergleichsmaßstab abweichen. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich. Derzeit investiert der Fonds zu ca. ein Drittel in Anleihen und zwei Drittel in Aktien. Die Anlage in Anleihen erfolgt dabei vorzugsweise in Wertpapiere die auf Euro lauten oder währungsgesichert sind und die von Unternehmen, Regierungen oder anderen Stellen ausgegeben wurden. Der Aktienanteil wird derzeit überwiegend weltweit angelegt.UniRak
Name:
UniRak
Ursprungsland
Deutschland
Fondsmanager
Fondsvolumen
7.616.147.494,74 EUR
Auflagedatum
15.01.1979
Geschäftsjahr
01.04.
Ertragstyp
ausschüttend
Fondstyp
Gemischter Fonds
Region
weltweit
Unterkategorie
Mischfonds/aktienorientiert
WKN:
849104
ISIN:
DE0008491044
Aktuell:
151,86
Währung
EUR
Konditionen
Max. Ausgabeaufschlag | Verwaltungsgebühr | Mindestanlage einmalig | Sparplan |
---|---|---|---|
3,00% | 1,20% | 0,00 EUR | Ja |
Kennzahlen per 13.05.2024
Ytd | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
---|---|---|---|---|
Performance | 6,89% | 12,36% | 7,71% | 31,91% |
Volatilität | 6,49% | 6,53% | 9,18% | 11,23% |
Sharpe Ratio | 2,53% | 1,32% | -0,14% | 0,17% |
Bester Monat | 3,00% | 4,94% | 6,85% | 7,09% |
Schlechtester Monat | -2,03% | -2,60% | -5,83% | -10,51% |
Fondsstrategie
Ziel des Mischfonds ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Mindestens 24 Prozent des Wertes des Fondsvermögens müssen in Aktien deutscher Aussteller, mindestens 28 Prozent in auf die Währung Euro lautenden verzinslichen Wertpapieren von weltweiten Emittenten sowie mindestens 28 Prozent in Aktien von weltweiten Ausstellern (unter Ausschluss deutscher Aussteller) angelegt werden. Bis zu 20 Prozent des Fondsvermögens dürfen in Geldmarktinstrumenten und Bankguthaben angelegt werden. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab (35% ML EMU Large Cap Investment Grade Index / 35% MSCI World / 30% DAX), wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Vermögenswerte wesentlich - sowohl positiv als auch negativ - von diesem Vergleichsmaßstab abweichen. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich. Derzeit investiert der Fonds zu ca. ein Drittel in Anleihen und zwei Drittel in Aktien. Die Anlage in Anleihen erfolgt dabei vorzugsweise in Wertpapiere die auf Euro lauten oder währungsgesichert sind und die von Unternehmen, Regierungen oder anderen Stellen ausgegeben wurden. Der Aktienanteil wird derzeit überwiegend weltweit angelegt.Größte Positionen per
MICROSOFT DL-,00000625 | 4,02% |
AMAZON.COM INC. DL-,01 | 2,70% |
NVIDIA CORP. DL-,001 | 2,53% |
ALPHABET INC.CL.A DL-,001 | 2,21% |
JPMORGAN CHASE DL 1 | 1,84% |
NOVO-NORDISK AS B DK 0,1 | 1,59% |
PROCTER GAMBLE | 1,55% |
FACEBOOK INC.A DL-,000006 | 1,53% |
MASTERCARD INC.A DL-,0001 | 1,52% |
APPLE INC. | 1,48% |
Fondsgesellschaft
Name | Union Inv. Privatf. |
---|---|
Adresse: | Weißfrauenstraße 7, 60311, Frankfurt am Main |
Land | Deutschland |
Webseite: | https://www.union-investment.de |
Hinweis:
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