UniRak Nachhaltig A
Aktuelle Daten
WKN:
A1JQ10
ISIN:
LU0718558488
Fondstyp
Gemischter Fonds
Ertragstyp
ausschüttend
Währung:
EUR
Kurszeit:
08.05.2024
Aktuell:
99,43
Vortag
99,51
Diff (Vortag):
-0,08
Diff % (Vortag):
-0,08
KAG:
Union Investment(LU)
Wertentwicklung | Ytd | 1 Jahr | 3 Jahre |
---|---|---|---|
UniRak Nachhaltig A | 6,95% | 14,19% | 5,27% |
Strategie
Ziel des Mischfonds ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände werden diskretionär auf Basis eines konsistenten Investmentprozesses identifiziert ("aktives Management"). Das Fondsvermögen wird überwiegend in internationale Aktien, aktienähnliche Wertpapiere und in grundsätzlich auf Euro lautende von weltweiten Emittenten, einschließlich aus Emerging Markets, begebene fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, einschließlich Zero-Bonds, angelegt. Der Fonds investiert zu ca. zwei Drittel in Aktien und ein Drittel in Anleihen. Der Fonds berücksichtigt bei der Auswahl der Emittenten ethische, soziale und ökologische Kriterien. Durch die Möglichkeit der flexiblen Mischung der Anlageinstrumente kann auf Marktschwankungen reagiert und in diesen beiden Assetklassen entsprechende Chancen genutzt werden. Die Anlagestrategie nimmt einen Vergleichsmaßstab (65% MSCI ACWI (Net Return) und 35% iBoxx EUR Overall (Total Return)) als Orientierung, welcher in seiner Wertentwicklung übertroffen werden soll. Dabei wird nicht versucht, die im Vergleichsmaßstab enthaltenen Vermögensgegenstände zu replizieren. Das Fondsmanagement kann erheblich von diesem Vergleichsmaßstab abweichen und in Titel investieren, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind. Der Umfang, um den der Portfoliobestand vom Vergleichsmaßstab abweichen kann, wird durch die Anlagestrategie begrenzt. Hierdurch kann die Möglichkeit, die Wertentwicklung des Vergleichsmaßstabs zu übertreffen, begrenzt sein.UniRak Nachhaltig A
Name:
UniRak Nachhaltig A
Ursprungsland
Luxemburg
Fondsmanager
TEAM
Fondsvolumen
5.084.851.120,44 EUR
Auflagedatum
01.06.2012
Geschäftsjahr
01.04.
Ertragstyp
ausschüttend
Fondstyp
Gemischter Fonds
Region
weltweit
Unterkategorie
Mischfonds/aktienorientiert
WKN:
A1JQ10
ISIN:
LU0718558488
Aktuell:
99,43
Währung
EUR
Konditionen
Max. Ausgabeaufschlag | Verwaltungsgebühr | Mindestanlage einmalig | Sparplan |
---|---|---|---|
3,00% | 1,20% | 0,00 EUR | Ja |
Kennzahlen per 08.05.2024
Ytd | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
---|---|---|---|---|
Performance | 6,95% | 14,19% | 5,27% | 28,97% |
Volatilität | 6,64% | 6,61% | 9,01% | 10,51% |
Sharpe Ratio | 2,63% | 1,57% | -0,23% | 0,13% |
Bester Monat | 3,43% | 5,05% | 8,54% | 8,54% |
Schlechtester Monat | -1,82% | -2,43% | -5,62% | -8,43% |
Fondsstrategie
Ziel des Mischfonds ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände werden diskretionär auf Basis eines konsistenten Investmentprozesses identifiziert ("aktives Management"). Das Fondsvermögen wird überwiegend in internationale Aktien, aktienähnliche Wertpapiere und in grundsätzlich auf Euro lautende von weltweiten Emittenten, einschließlich aus Emerging Markets, begebene fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, einschließlich Zero-Bonds, angelegt. Der Fonds investiert zu ca. zwei Drittel in Aktien und ein Drittel in Anleihen. Der Fonds berücksichtigt bei der Auswahl der Emittenten ethische, soziale und ökologische Kriterien. Durch die Möglichkeit der flexiblen Mischung der Anlageinstrumente kann auf Marktschwankungen reagiert und in diesen beiden Assetklassen entsprechende Chancen genutzt werden. Die Anlagestrategie nimmt einen Vergleichsmaßstab (65% MSCI ACWI (Net Return) und 35% iBoxx EUR Overall (Total Return)) als Orientierung, welcher in seiner Wertentwicklung übertroffen werden soll. Dabei wird nicht versucht, die im Vergleichsmaßstab enthaltenen Vermögensgegenstände zu replizieren. Das Fondsmanagement kann erheblich von diesem Vergleichsmaßstab abweichen und in Titel investieren, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind. Der Umfang, um den der Portfoliobestand vom Vergleichsmaßstab abweichen kann, wird durch die Anlagestrategie begrenzt. Hierdurch kann die Möglichkeit, die Wertentwicklung des Vergleichsmaßstabs zu übertreffen, begrenzt sein.Größte Positionen per
Microsoft Corporation | 4,39% |
NVIDIA Corporation | 2,70% |
JPMorgan Chase & Co. | 1,82% |
Alphabet Inc. | 1,36% |
Merck & Co. Inc. | 1,36% |
Apple Inc. | 1,32% |
Micron Technology Inc. | 1,26% |
UnitedHealth Group Inc. | 1,19% |
ASML Holding NV | 1,17% |
ServiceNow Inc. | 1,12% |
0.000 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.23(2024) | 1,06% |
0.000 % Belgien Reg.S. v.21(2031) | 0,61% |
4.400 % Italien Reg.S. v.22(2033) | 0,50% |
0.100 % Belgien Reg.S. v.20(2030) | 0,48% |
1.350 % Italien Reg.S. v.19(2030) | 0,43% |
3.625 % Volksbank Wien AG EMTN Reg.S. Pfe. v.23(2028) | 0,43% |
3.375 % Griechenland Reg.S. v.24(2034) | 0,39% |
3.000 % Europäische Union Reg.S. v.22(2053) | 0,38% |
Fondsgesellschaft
Name | Union Investment(LU) |
---|---|
Adresse: | 308, route d'Esch, 1471, Luxemburg |
Land | Luxemburg |
Webseite: | https://www.union-investment.lu |
Hinweis:
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