GAM Money Market Dollar B

Dati attuali

codice:
972094 
ISIN:
LU0032254707 
tipologia fondo
Geldmarktfonds 
tipo proventi
thesaurierend 
valuta:
USD 
ora:
17.09.2019 
attuale:
1.911,63 
giorno prec.
1.911,62 
diff (g.prec.):
0,01 
diff % (g.prec.):
0,00 
Soc. inv.:
GAM(Luxembourg)S.A. 


performance YTD 1 anno 3 anni
GAM Money Market Dollar B 1,71% 2,32% 4,89%


strategia

L'obiettivo del comparto (il "Comparto") consiste nel conseguire stabilmente un rendimento adeguato. A tal fine, il Comparto investe in obbligazioni emesse per generare liquidità a breve termine (i cosiddetti "strumenti del mercato monetario") denominate in dollari statunitensi (USD). Il Comparto si qualifica come Comparto monetario ai sensi della normativa vigente. Il Comparto investe almeno i 2/3 del patrimonio in strumenti del mercato monetario denominati in dollari statunitensi (USD) nonché in depositi a vista e in altri depositi rimborsabili. La vita residua media degli strumenti del mercato monetario detenuti dal Comparto non può superare i sei mesi. Inoltre, la vita residua media ponderata degli strumenti del mercato monetario non può oltrepassare i 12 mesi. Il Comparto investe in strumenti del mercato monetario denominati in dollari statunitensi (USD) emessi o garantiti da organismi pubblici e/o privati. Gli strumenti del mercato monetario sono di qualità elevata, pertanto vi è un'elevata probabilità di rimborso alla scadenza. Il Comparto può altresì investire in strumenti del mercato monetario denominati in altre valute. In questo caso il Comparto può proteggersi dalle fluttuazioni valutarie rispetto al dollaro statunitense (USD). In condizioni di mercato sfavorevoli il Comparto può investire in titoli che generano rendimenti nulli o negativi, il che avrà effetti sul rendimento del Comparto. Il Comparto presenta inoltre le seguenti caratteristiche rilevanti per gli investitori: Il Comparto raffronta la propria performance con quella dell'indice di riferimento BofA ML USD LIBID Overnight TR, basato sui tassi d'interesse a breve termine in USD. Per la selezione e la ponderazione degli investimenti il Comparto non è vincolato all'indice di riferimento. Gli investitori possono acquistare o vendere azioni del Comparto in ogni giorno lavorativo delle banche in Lussemburgo. Il Comparto presenta diverse classi di azioni, che differiscono tra loro per caratteristiche quali le aliquote delle commissioni, la valuta e la destinazione dei proventi. I proventi vengono reinvestiti all'interno della classe di azioni. Raccomandazione: questo Comparto potrebbe non essere indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro sei mesi.

GAM Money Market Dollar B

nome:
GAM Money Market Dollar B 
paese d'origine
Luxemburg 
gestore fondo
Wildhaber Matthias 
patrimonio del fondo
156897526.0600 USD 
data di lancio
01.09.1992 
esercizio
01.07. 
tipo proventi
thesaurierend 
tipologia fondo
Geldmarktfonds 
regione
weltweit 
sottocategoria
Geldmarktwerte 
autorizzazione alla distribuzione
Österreich 
codice:
972094 
ISIN:
LU0032254707 
attuale:
1.911,63
valuta
USD 


condizioni

mass. commissioni d'ingresso commissioni di gestione versamento min. unica soluzione piano d'accumulo
0,75% 0,20% 0,00 USD

indici per 17.09.2019

YTD 1 anno 3 anni 5 anni
performance 1,71% 2,32% 4,89% 5,32%
volatilità 0,14% 0,13% 0,10% 0,10%
indice sharpe 20,31% 20,54% 19,82% 15,09%
miglior mese 0,25 0,25 0,25 0,25
peggior mese 0,07% 0,07% 0,04% -0,01%

strategia del fondo

L'obiettivo del comparto (il "Comparto") consiste nel conseguire stabilmente un rendimento adeguato. A tal fine, il Comparto investe in obbligazioni emesse per generare liquidità a breve termine (i cosiddetti "strumenti del mercato monetario") denominate in dollari statunitensi (USD). Il Comparto si qualifica come Comparto monetario ai sensi della normativa vigente. Il Comparto investe almeno i 2/3 del patrimonio in strumenti del mercato monetario denominati in dollari statunitensi (USD) nonché in depositi a vista e in altri depositi rimborsabili. La vita residua media degli strumenti del mercato monetario detenuti dal Comparto non può superare i sei mesi. Inoltre, la vita residua media ponderata degli strumenti del mercato monetario non può oltrepassare i 12 mesi. Il Comparto investe in strumenti del mercato monetario denominati in dollari statunitensi (USD) emessi o garantiti da organismi pubblici e/o privati. Gli strumenti del mercato monetario sono di qualità elevata, pertanto vi è un'elevata probabilità di rimborso alla scadenza. Il Comparto può altresì investire in strumenti del mercato monetario denominati in altre valute. In questo caso il Comparto può proteggersi dalle fluttuazioni valutarie rispetto al dollaro statunitense (USD). In condizioni di mercato sfavorevoli il Comparto può investire in titoli che generano rendimenti nulli o negativi, il che avrà effetti sul rendimento del Comparto. Il Comparto presenta inoltre le seguenti caratteristiche rilevanti per gli investitori: Il Comparto raffronta la propria performance con quella dell'indice di riferimento BofA ML USD LIBID Overnight TR, basato sui tassi d'interesse a breve termine in USD. Per la selezione e la ponderazione degli investimenti il Comparto non è vincolato all'indice di riferimento. Gli investitori possono acquistare o vendere azioni del Comparto in ogni giorno lavorativo delle banche in Lussemburgo. Il Comparto presenta diverse classi di azioni, che differiscono tra loro per caratteristiche quali le aliquote delle commissioni, la valuta e la destinazione dei proventi. I proventi vengono reinvestiti all'interno della classe di azioni. Raccomandazione: questo Comparto potrebbe non essere indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro sei mesi.


maggiori posizioni per

TREASURY BILL 14,65%
Int Bank for Reconstr & Dev 4,82%
KFW 1,75% 15.10.2019 3,21%
0% United States of America 18-15.08.19 3,19%
AMERICA,UNITED STATES OF TB 0.00000% 07.02.19-08.08.19 3,19%
Government Of The United States Of America 0.0% 12-sep-2019 3,19%
UNITED STATES TREAS T-BILL SEP 05 19 3,19%
US TREASURY 3,18%
US T BILL ZCP 11/29/19 3,17%
US DEPARTMENT OF THE TREASURY 3,16%


società di gestione

nome GAM(Luxembourg)S.A.
indirizzo: Grand-Rue 25, 1661, Luxemburg
paese Luxemburg
sito web: https://www.gam.com