BNP Paribas US Short Duration Bond C.

Dati attuali

codice:
971410 
ISIN:
LU0012182399 
tipologia fondo
Rentenfonds 
tipo proventi
thesaurierend 
valuta:
USD 
ora:
25.05.2022 
attuale:
470,28 
giorno prec.
470,03 
diff (g.prec.):
0,25 
diff % (g.prec.):
0,05 
Soc. inv.:
BNP PARIBAS AM (LU) 


performance YTD 1 anno 3 anni
BNP Paribas US Short Duration Bond C. -3,19% -4,40% 1,67%


strategia

Il Fondo mira ad aumentare il valore delle proprie attività nel medio termine investendo in titoli obbligazionari societari e/o di stato e altri strumenti di debito (compreso il debito strutturato) denominati in USD e con una scadenza residua media non superiore a quattro anni. Si tratta di un fondo a gestione attiva e, in quanto tale, può investire in titoli non compresi nell’indice, il Merril Lynch US Government & Corporate 1-5 Years (USD) NR . I proventi sono sistematicamente reinvestiti. Gli investitori possono chiedere il rimborso ogni giorno (nei giorni lavorativi bancari in Lussemburgo).
BNP Paribas US Short Duration Bond C.
nome:
BNP Paribas US Short Duration Bond C. 
paese d'origine
Luxemburg 
gestore fondo
ODONNELL Kenneth 
patrimonio del fondo
122.503.943,67 USD 
data di lancio
27.03.1990 
esercizio
01.01. 
tipo proventi
thesaurierend 
tipologia fondo
Rentenfonds 
regione
Nordamerika 
sottocategoria
Anleihen Gemischt 
codice:
971410 
ISIN:
LU0012182399 
attuale:
470,28
valuta
USD 


condizioni

mass. commissioni d'ingresso commissioni di gestione versamento min. unica soluzione piano d'accumulo
2,00% 0,50% 500,00 USD

indici per 25.05.2022

YTD 1 anno 3 anni 5 anni
performance -3,19% -4,40% 1,67% 3,85%
volatilità 2,34% 1,63% 1,68% 1,47%
indice sharpe -3,20% -2,48% 0,54% 0,75%
miglior mese 0,46 0,46 1,07 1,07
peggior mese -1,72% -1,72% -1,72% -1,72%

strategia del fondo

Il Fondo mira ad aumentare il valore delle proprie attività nel medio termine investendo in titoli obbligazionari societari e/o di stato e altri strumenti di debito (compreso il debito strutturato) denominati in USD e con una scadenza residua media non superiore a quattro anni. Si tratta di un fondo a gestione attiva e, in quanto tale, può investire in titoli non compresi nell’indice, il Merril Lynch US Government & Corporate 1-5 Years (USD) NR . I proventi sono sistematicamente reinvestiti. Gli investitori possono chiedere il rimborso ogni giorno (nei giorni lavorativi bancari in Lussemburgo).


maggiori posizioni per

USA 21/24 19,82%
USA 22/24 18,25%
US TREASURY N B 2.5% 22 30 04 2024 16,99%
US TREASURY BILL 0% 22 23 03 2023 8,27%
US TREASURY N B 2.625% 22 15 04 2025 4,46%
USA 22/25 2,38%
CATERP.F.SV. 20/22 MTN 0,82%
CHARL.SCHWAB 21/24 FLR 0,82%
ROYAL BK CDA 20/23 MTN 0,82%
SEB 19/22 MTN 144A 0,82%


società di gestione

nome BNP PARIBAS AM (LU)
indirizzo: 10, rue Edward Steichen, 2540, Luxemburg
paese Luxemburg
sito web: https://www.bnpparibas-am.com

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