BNPP F.Euro Government Bond C.
Dati attuali
codice:
937978
ISIN:
LU0111548326
tipologia fondo
Rentenfonds
tipo proventi
thesaurierend
valuta:
EUR
ora:
25.05.2022
attuale:
379,05
giorno prec.
378,83
diff (g.prec.):
0,22
diff % (g.prec.):
0,06
Soc. inv.:
BNP PARIBAS AM (LU)
| performance | YTD | 1 anno | 3 anni |
|---|---|---|---|
| BNPP F.Euro Government Bond C. | -8,79% | -9,27% | -6,24% |
strategia
Il Fondo mira ad aumentare il valore delle proprie attività nel medio termine investendo in obbligazioni e/o in altri strumenti di debito denominati in euro ed emessi o garantiti da uno stato membro dell’Unione Europea. Si tratta di un fondo a gestione attiva e, in quanto tale, può investire in titoli non compresi nell’indice, il Bloomberg Barclays Euro Aggregate Treasury 500MM (RI). I proventi sono sistematicamente reinvestiti. Gli investitori possono chiedere il rimborso ogni giorno (nei giorni lavorativi bancari in Lussemburgo).BNPP F.Euro Government Bond C.
nome:
BNPP F.Euro Government Bond C.
paese d'origine
Luxemburg
gestore fondo
TALERO Alberto
patrimonio del fondo
1.404.693.614,98 EUR
data di lancio
11.05.1999
esercizio
01.01.
tipo proventi
thesaurierend
tipologia fondo
Rentenfonds
regione
Europa
sottocategoria
Anleihen Staaten orientiert
codice:
937978
ISIN:
LU0111548326
attuale:
379,05
valuta
EUR
condizioni
| mass. commissioni d'ingresso | commissioni di gestione | versamento min. unica soluzione | piano d'accumulo |
|---|---|---|---|
| 2,00% | 0,70% | 500,00 EUR | sì |
indici per 25.05.2022
| YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|
| performance | -8,79% | -9,27% | -6,24% | -3,50% |
| volatilità | 6,62% | 5,04% | 4,85% | 4,09% |
| indice sharpe | -3,07% | -1,77% | -0,37% | -0,09% |
| miglior mese | -0,53 | 1,66 | 2,39 | 2,39 |
| peggior mese | -3,57% | -3,57% | -3,57% | -3,57% |
strategia del fondo
Il Fondo mira ad aumentare il valore delle proprie attività nel medio termine investendo in obbligazioni e/o in altri strumenti di debito denominati in euro ed emessi o garantiti da uno stato membro dell’Unione Europea. Si tratta di un fondo a gestione attiva e, in quanto tale, può investire in titoli non compresi nell’indice, il Bloomberg Barclays Euro Aggregate Treasury 500MM (RI). I proventi sono sistematicamente reinvestiti. Gli investitori possono chiedere il rimborso ogni giorno (nei giorni lavorativi bancari in Lussemburgo).maggiori posizioni per
| ITALIEN 21/26 | 9,37% |
| BUNDANL.V.20/30 | 7,17% |
| REP. FSE 16-26 O.A.T. | 4,99% |
| BUNDANL.V.16/26 | 4,77% |
| ITALIEN 20/24 | 4,31% |
| EU 21/26 MTN | 3,81% |
| BUNDANL.V.15/25 | 2,61% |
| ESM 21/26 MTN | 2,48% |
| ITALIEN 20/27 | 2,43% |
| FRANKREICH 20/26 | 2,42% |
società di gestione
| nome | BNP PARIBAS AM (LU) |
|---|---|
| indirizzo: | 10, rue Edward Steichen, 2540, Luxemburg |
| paese | Luxemburg |
| sito web: | https://www.bnpparibas-am.com |
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