Raiffeisen Euro Short Term Rent R VTA
Dati attuali
codice:
78520
ISIN:
AT0000785209
tipologia fondo
Rentenfonds
tipo proventi
vollthesaurierend
valuta:
EUR
ora:
29.06.2022
attuale:
102,08
giorno prec.
102,15
diff (g.prec.):
-0,07
diff % (g.prec.):
-0,07
Soc. inv.:
Raiffeisen KAG
| performance | YTD | 1 anno | 3 anni |
|---|---|---|---|
| Raiffeisen Euro Short Term Rent R VTA | -3,07% | -3,53% | -4,09% |
strategia
Il Raiffeisen Obbligazionario Euro Breve Termine (S) è un fondo obbligazionario e l’obiettivo d’investimento perseguito è il conseguimento di proventi regolari. Il Fondo investe prevalentemente (almeno il 51 % del suo patrimonio) in obbligazioni denominate in euro con durata (residua) massima di cinque anni e/o in strumenti del mercato monetario. La durata residua media del portafoglio (senza tenere conto di eventuali fondi d’investimento) dell’intero Fondo non può tuttavia superare i tre anni. In caso di titoli redimibili si considera determinante il primo termine di revoca possibile. L'utilizzo di strumenti derivati è consentito a fini di copertura e, inoltre, come componente della strategia d'investimento. Nel caso di quote della categoria A, i redditi del fondo sono distribuiti a partire dal 15.03. Per quanto riguarda le restanti classi di attivo, gli utili restano all'interno del Fondo e accrescono il valore delle quote. I proprietari delle quote possono richiedere giornalmente alla rispettiva banca depositaria il rimborso delle quote al prezzo di rimborso di volta in volta valido, fatta salva una sospensione dovuta a circostanze straordinarie. Raccomandazione: questo fondo potrebbe non essere indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 3 anni.Raiffeisen Euro Short Term Rent R VTA
nome:
Raiffeisen Euro Short Term Rent R VTA
paese d'origine
Österreich
gestore fondo
TEAM
patrimonio del fondo
520.772.040,91 EUR
data di lancio
26.05.1999
esercizio
01.01.
tipo proventi
vollthesaurierend
tipologia fondo
Rentenfonds
regione
weltweit
sottocategoria
Anleihen Gemischt
codice:
78520
ISIN:
AT0000785209
attuale:
102,08
valuta
EUR
condizioni
| mass. commissioni d'ingresso | commissioni di gestione | versamento min. unica soluzione | piano d'accumulo |
|---|---|---|---|
| 0,00% | 0,80% | 1.000,00 EUR | sì |
indici per 29.06.2022
| YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|
| performance | -3,07% | -3,53% | -4,09% | -4,61% |
| volatilità | 1,05% | 0,77% | 0,65% | 0,53% |
| indice sharpe | -5,63% | -4,32% | -1,80% | -1,37% |
| miglior mese | -0,05% | 0,00% | 0,70% | 0,70% |
| peggior mese | -0,86% | -0,86% | -2,15% | -2,15% |
strategia del fondo
Il Raiffeisen Obbligazionario Euro Breve Termine (S) è un fondo obbligazionario e l’obiettivo d’investimento perseguito è il conseguimento di proventi regolari. Il Fondo investe prevalentemente (almeno il 51 % del suo patrimonio) in obbligazioni denominate in euro con durata (residua) massima di cinque anni e/o in strumenti del mercato monetario. La durata residua media del portafoglio (senza tenere conto di eventuali fondi d’investimento) dell’intero Fondo non può tuttavia superare i tre anni. In caso di titoli redimibili si considera determinante il primo termine di revoca possibile. L'utilizzo di strumenti derivati è consentito a fini di copertura e, inoltre, come componente della strategia d'investimento. Nel caso di quote della categoria A, i redditi del fondo sono distribuiti a partire dal 15.03. Per quanto riguarda le restanti classi di attivo, gli utili restano all'interno del Fondo e accrescono il valore delle quote. I proprietari delle quote possono richiedere giornalmente alla rispettiva banca depositaria il rimborso delle quote al prezzo di rimborso di volta in volta valido, fatta salva una sospensione dovuta a circostanze straordinarie. Raccomandazione: questo fondo potrebbe non essere indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 3 anni.maggiori posizioni per
| PROVINCE OF ALBERTA ALTA 0 5/8 04/18/25 | 3,71% |
| CZECH REPUBLIC CZECH 3 7/8 05/24/22 | 3,50% |
| AUST & NZ BANKING GROUP ANZ 0 1/4 11/29/22 | 3,47% |
| BANK OF AMERICA CORP BAC Float 08/24/25 | 3,43% |
| RLB OBEROESTERREICH RFLBOB 0 3/4 05/22/23 | 3,25% |
| HYPO VORARLBERG BANK AG VORHYP 0 5/8 09/19/22 | 3,07% |
| ROYAL BANK OF CANADA RY 0 5/8 09/10/25 | 3,02% |
| REPUBLIC OF POLAND POLAND 0 07/07/23 | 2,75% |
| BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 0 08/15/24 | 2,10% |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC GS Float 04/30/24 | 2,03% |
relazione gestore
Auch im abgelaufenen Monat tendierten die Rentenmärkte zur Schwäche, die Volatilität blieb auf hohem Niveau. Die Renditen 10jähriger deutscher Bundesanleihen fluktuierten zwischen 0,8 % und 1,2 %. Die Risikoaufschläge von Unternehmensanleihen weiteten sich aus. Inflationszahlen stiegen weiter an und die EZB bereitete die Märkte auf einen ersten Zinsschritt im Juli vor. Der Fonds verzeichnete in diesem Umfeld einen leichten Wertverlust.Der Anteil von Unternehmensanleihen wurde auf 48 % angehoben, der Investitionsgrad auf 98 % reduziert. Die Duration des Portfolios liegt knapp über einem Jahr.Die Rendite des Portfolios stieg auf +0,8 % an. Das Durchschnittsrating liegt mit A+ im guten Investment-Grade-Bereich. Die Restlaufzeit der Anleihen liegt bei 1,9 Jahren. (20.05.2022)società di gestione
| nome | Raiffeisen KAG |
|---|---|
| indirizzo: | Mooslackengasse 12, 1190, Wien |
| paese | Österreich |
| sito web: | https://www.rcm.at |
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