Raiffeisen Euro Short Term Rent R VTA
Dati attuali
codice:
78520
ISIN:
AT0000785209
tipologia fondo
Fondo d'investimento a reddito fisso
tipo proventi
Reinvestimento integrale
valuta:
EUR
ora:
05.06.2023
attuale:
102,48
giorno prec.
102,50
diff (g.prec.):
-0,02
diff % (g.prec.):
-0,02
Soc. inv.:
Raiffeisen KAG
| performance | YTD | 1 anno | 3 anni |
|---|---|---|---|
| Raiffeisen Euro Short Term Rent R VTA | 1,10% | -0,19% | -2,70% |
strategia
Il Raiffeisen Obbligazionario Euro Breve Termine (S) è un fondo obbligazionario e l’obiettivo d’investimento perseguito è il conseguimento di proventi regolari. Il Fondo investe prevalentemente (almeno il 51 % del suo patrimonio) in obbligazioni denominate in euro con durata (residua) massima di cinque anni e/o in strumenti del mercato monetario. La durata residua media del portafoglio (senza tenere conto di eventuali fondi d’investimento) dell’intero Fondo non può tuttavia superare i tre anni. In caso di titoli redimibili si considera determinante il primo termine di revoca possibile. L'utilizzo di strumenti derivati è consentito a fini di copertura e, inoltre, come componente della strategia d'investimento. Nel caso di quote della categoria A, i redditi del fondo sono distribuiti a partire dal 15.03. Per quanto riguarda le restanti classi di attivo, gli utili restano all'interno del Fondo e accrescono il valore delle quote. I proprietari delle quote possono richiedere giornalmente alla rispettiva banca depositaria il rimborso delle quote al prezzo di rimborso di volta in volta valido, fatta salva una sospensione dovuta a circostanze straordinarie. Raccomandazione: questo fondo potrebbe non essere indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 3 anni.Raiffeisen Euro Short Term Rent R VTA
nome:
Raiffeisen Euro Short Term Rent R VTA
paese d'origine
Austria
gestore fondo
TEAM
patrimonio del fondo
270.760.814,07 EUR
data di lancio
26.05.1999
esercizio
01.01.
tipo proventi
Reinvestimento integrale
tipologia fondo
Fondo d'investimento a reddito fisso
regione
weltweit
sottocategoria
Bonds: Mixed
codice:
78520
ISIN:
AT0000785209
attuale:
102,48
valuta
EUR
condizioni
| mass. commissioni d'ingresso | commissioni di gestione | versamento min. unica soluzione | piano d'accumulo |
|---|---|---|---|
| 0,00% | 0,80% | 1.000,00 EUR | sì |
indici per 05.06.2023
| YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|
| performance | 1,10% | -0,19% | -2,70% | -3,77% |
| volatilità | 0,70% | 0,95% | 0,68% | 0,64% |
| indice sharpe | -1,21% | -3,85% | -6,42% | -6,62% |
| miglior mese | 0,36% | 0,47% | 0,47% | 0,70% |
| peggior mese | -0,07% | -0,83% | -0,86% | -2,15% |
strategia del fondo
Il Raiffeisen Obbligazionario Euro Breve Termine (S) è un fondo obbligazionario e l’obiettivo d’investimento perseguito è il conseguimento di proventi regolari. Il Fondo investe prevalentemente (almeno il 51 % del suo patrimonio) in obbligazioni denominate in euro con durata (residua) massima di cinque anni e/o in strumenti del mercato monetario. La durata residua media del portafoglio (senza tenere conto di eventuali fondi d’investimento) dell’intero Fondo non può tuttavia superare i tre anni. In caso di titoli redimibili si considera determinante il primo termine di revoca possibile. L'utilizzo di strumenti derivati è consentito a fini di copertura e, inoltre, come componente della strategia d'investimento. Nel caso di quote della categoria A, i redditi del fondo sono distribuiti a partire dal 15.03. Per quanto riguarda le restanti classi di attivo, gli utili restano all'interno del Fondo e accrescono il valore delle quote. I proprietari delle quote possono richiedere giornalmente alla rispettiva banca depositaria il rimborso delle quote al prezzo di rimborso di volta in volta valido, fatta salva una sospensione dovuta a circostanze straordinarie. Raccomandazione: questo fondo potrebbe non essere indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 3 anni.maggiori posizioni per
| KOREA DEVELOPMENT BANK KDB 0 07/10/24 | 3,67% |
| PROVINCE OF ALBERTA ALTA 0 5/8 04/18/25 | 3,28% |
| REPUBLIC OF POLAND POLAND 0 07/07/23 | 3,14% |
| DEVELOPMENT BK OF JAPAN DBJJP 0.01 10/15/24 | 2,81% |
| BANK OF AMERICA CORP BAC Float 08/24/25 | 2,55% |
| DEXIA CREDIT LOCAL DEXGRP 0 1/2 01/17/25 | 2,49% |
| REPUBLIC OF KOREA KOREA 0 09/16/25 | 2,49% |
| ROYAL BANK OF CANADA RY 0 5/8 09/10/25 | 2,44% |
| KFW KFW 0 3/8 04/23/25 | 2,27% |
| JT INTL FIN SERVICES BV JAPTOB 1 1/8 09/28/25 | 2,16% |
relazione gestore
Nach den Turbulenzen im Bankensektor prägte im April wieder die Inflationsentwicklung die Entwicklung am europäischen Rentenmarkt. Die Rendite 2-jähriger deutscher Bundesanleihen stieg auf über 2,9 % an. Das Risikosentiment für Unternehmensanleihen erholte sich, sodass Kreditrisikoprämien wieder sanken.Die Portfolioausrichtung blieb weitgehend unverändert: 50 % Staatsanleihen, staatsnahe Emittenten und Pfandbriefe sowie 50 % Unternehmensanleihen mit guter Bonität. Die Duration des Portfolios liegt knapp unter einem Jahr.Die Rendite des Portfolios beträgt knapp 4 %. Das Durchschnittsrating liegt mit A+ im guten Investment-Grade-Bereich. Die Restlaufzeit der Anleihen liegt im Durchschnitt bei 1,8 Jahren. (21.04.2023)società di gestione
| nome | Raiffeisen KAG |
|---|---|
| indirizzo: | Mooslackengasse 12, 1190, Wien |
| paese | Österreich |
| sito web: | https://www.rcm.at |
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