Raiffeisen Euro Short Term Rent R VTA

Dati attuali

codice:
78520 
ISIN:
AT0000785209 
tipologia fondo
Fondo d'investimento a reddito fisso 
tipo proventi
Reinvestimento integrale 
valuta:
EUR 
ora:
05.06.2023 
attuale:
102,48 
giorno prec.
102,50 
diff (g.prec.):
-0,02 
diff % (g.prec.):
-0,02 
Soc. inv.:
Raiffeisen KAG 


performance YTD 1 anno 3 anni
Raiffeisen Euro Short Term Rent R VTA 1,10% -0,19% -2,70%


strategia

Il Raiffeisen Obbligazionario Euro Breve Termine (S) è un fondo obbligazionario e l’obiettivo d’investimento perseguito è il conseguimento di proventi regolari. Il Fondo investe prevalentemente (almeno il 51 % del suo patrimonio) in obbligazioni denominate in euro con durata (residua) massima di cinque anni e/o in strumenti del mercato monetario. La durata residua media del portafoglio (senza tenere conto di eventuali fondi d’investimento) dell’intero Fondo non può tuttavia superare i tre anni. In caso di titoli redimibili si considera determinante il primo termine di revoca possibile. L'utilizzo di strumenti derivati è consentito a fini di copertura e, inoltre, come componente della strategia d'investimento. Nel caso di quote della categoria A, i redditi del fondo sono distribuiti a partire dal 15.03. Per quanto riguarda le restanti classi di attivo, gli utili restano all'interno del Fondo e accrescono il valore delle quote. I proprietari delle quote possono richiedere giornalmente alla rispettiva banca depositaria il rimborso delle quote al prezzo di rimborso di volta in volta valido, fatta salva una sospensione dovuta a circostanze straordinarie. Raccomandazione: questo fondo potrebbe non essere indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 3 anni.
Raiffeisen Euro Short Term Rent R VTA
nome:
Raiffeisen Euro Short Term Rent R VTA 
paese d'origine
Austria 
gestore fondo
TEAM 
patrimonio del fondo
270.760.814,07 EUR 
data di lancio
26.05.1999 
esercizio
01.01. 
tipo proventi
Reinvestimento integrale 
tipologia fondo
Fondo d'investimento a reddito fisso 
regione
weltweit 
sottocategoria
Bonds: Mixed 
codice:
78520 
ISIN:
AT0000785209 
attuale:
102,48
valuta
EUR 


condizioni

mass. commissioni d'ingresso commissioni di gestione versamento min. unica soluzione piano d'accumulo
0,00% 0,80% 1.000,00 EUR

indici per 05.06.2023

YTD 1 anno 3 anni 5 anni
performance 1,10% -0,19% -2,70% -3,77%
volatilità 0,70% 0,95% 0,68% 0,64%
indice sharpe -1,21% -3,85% -6,42% -6,62%
miglior mese 0,36% 0,47% 0,47% 0,70%
peggior mese -0,07% -0,83% -0,86% -2,15%

strategia del fondo

Il Raiffeisen Obbligazionario Euro Breve Termine (S) è un fondo obbligazionario e l’obiettivo d’investimento perseguito è il conseguimento di proventi regolari. Il Fondo investe prevalentemente (almeno il 51 % del suo patrimonio) in obbligazioni denominate in euro con durata (residua) massima di cinque anni e/o in strumenti del mercato monetario. La durata residua media del portafoglio (senza tenere conto di eventuali fondi d’investimento) dell’intero Fondo non può tuttavia superare i tre anni. In caso di titoli redimibili si considera determinante il primo termine di revoca possibile. L'utilizzo di strumenti derivati è consentito a fini di copertura e, inoltre, come componente della strategia d'investimento. Nel caso di quote della categoria A, i redditi del fondo sono distribuiti a partire dal 15.03. Per quanto riguarda le restanti classi di attivo, gli utili restano all'interno del Fondo e accrescono il valore delle quote. I proprietari delle quote possono richiedere giornalmente alla rispettiva banca depositaria il rimborso delle quote al prezzo di rimborso di volta in volta valido, fatta salva una sospensione dovuta a circostanze straordinarie. Raccomandazione: questo fondo potrebbe non essere indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 3 anni.


maggiori posizioni per

KOREA DEVELOPMENT BANK KDB 0 07/10/24 3,67%
PROVINCE OF ALBERTA ALTA 0 5/8 04/18/25 3,28%
REPUBLIC OF POLAND POLAND 0 07/07/23 3,14%
DEVELOPMENT BK OF JAPAN DBJJP 0.01 10/15/24 2,81%
BANK OF AMERICA CORP BAC Float 08/24/25 2,55%
DEXIA CREDIT LOCAL DEXGRP 0 1/2 01/17/25 2,49%
REPUBLIC OF KOREA KOREA 0 09/16/25 2,49%
ROYAL BANK OF CANADA RY 0 5/8 09/10/25 2,44%
KFW KFW 0 3/8 04/23/25 2,27%
JT INTL FIN SERVICES BV JAPTOB 1 1/8 09/28/25 2,16%


relazione gestore

Nach den Turbulenzen im Bankensektor prägte im April wieder die Inflationsentwicklung die Entwicklung am europäischen Rentenmarkt. Die Rendite 2-jähriger deutscher Bundesanleihen stieg auf über 2,9 % an. Das Risikosentiment für Unternehmensanleihen erholte sich, sodass Kreditrisikoprämien wieder sanken.Die Portfolioausrichtung blieb weitgehend unverändert: 50 % Staatsanleihen, staatsnahe Emittenten und Pfandbriefe sowie 50 % Unternehmensanleihen mit guter Bonität. Die Duration des Portfolios liegt knapp unter einem Jahr.Die Rendite des Portfolios beträgt knapp 4 %. Das Durchschnittsrating liegt mit A+ im guten Investment-Grade-Bereich. Die Restlaufzeit der Anleihen liegt im Durchschnitt bei 1,8 Jahren. (21.04.2023)

società di gestione

nome Raiffeisen KAG
indirizzo: Mooslackengasse 12, 1190, Wien
paese Österreich
sito web: https://www.rcm.at

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