Raiffeisen Euro Short Term Rent R VTA

Dati attuali

codice:
78520 
ISIN:
AT0000785209 
tipologia fondo
Rentenfonds 
tipo proventi
vollthesaurierend 
valuta:
EUR 
ora:
29.06.2022 
attuale:
102,08 
giorno prec.
102,15 
diff (g.prec.):
-0,07 
diff % (g.prec.):
-0,07 
Soc. inv.:
Raiffeisen KAG 


performance YTD 1 anno 3 anni
Raiffeisen Euro Short Term Rent R VTA -3,07% -3,53% -4,09%


strategia

Il Raiffeisen Obbligazionario Euro Breve Termine (S) è un fondo obbligazionario e l’obiettivo d’investimento perseguito è il conseguimento di proventi regolari. Il Fondo investe prevalentemente (almeno il 51 % del suo patrimonio) in obbligazioni denominate in euro con durata (residua) massima di cinque anni e/o in strumenti del mercato monetario. La durata residua media del portafoglio (senza tenere conto di eventuali fondi d’investimento) dell’intero Fondo non può tuttavia superare i tre anni. In caso di titoli redimibili si considera determinante il primo termine di revoca possibile. L'utilizzo di strumenti derivati è consentito a fini di copertura e, inoltre, come componente della strategia d'investimento. Nel caso di quote della categoria A, i redditi del fondo sono distribuiti a partire dal 15.03. Per quanto riguarda le restanti classi di attivo, gli utili restano all'interno del Fondo e accrescono il valore delle quote. I proprietari delle quote possono richiedere giornalmente alla rispettiva banca depositaria il rimborso delle quote al prezzo di rimborso di volta in volta valido, fatta salva una sospensione dovuta a circostanze straordinarie. Raccomandazione: questo fondo potrebbe non essere indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 3 anni.
Raiffeisen Euro Short Term Rent R VTA
nome:
Raiffeisen Euro Short Term Rent R VTA 
paese d'origine
Österreich 
gestore fondo
TEAM 
patrimonio del fondo
520.772.040,91 EUR 
data di lancio
26.05.1999 
esercizio
01.01. 
tipo proventi
vollthesaurierend 
tipologia fondo
Rentenfonds 
regione
weltweit 
sottocategoria
Anleihen Gemischt 
codice:
78520 
ISIN:
AT0000785209 
attuale:
102,08
valuta
EUR 


condizioni

mass. commissioni d'ingresso commissioni di gestione versamento min. unica soluzione piano d'accumulo
0,00% 0,80% 1.000,00 EUR

indici per 29.06.2022

YTD 1 anno 3 anni 5 anni
performance -3,07% -3,53% -4,09% -4,61%
volatilità 1,05% 0,77% 0,65% 0,53%
indice sharpe -5,63% -4,32% -1,80% -1,37%
miglior mese -0,05% 0,00% 0,70% 0,70%
peggior mese -0,86% -0,86% -2,15% -2,15%

strategia del fondo

Il Raiffeisen Obbligazionario Euro Breve Termine (S) è un fondo obbligazionario e l’obiettivo d’investimento perseguito è il conseguimento di proventi regolari. Il Fondo investe prevalentemente (almeno il 51 % del suo patrimonio) in obbligazioni denominate in euro con durata (residua) massima di cinque anni e/o in strumenti del mercato monetario. La durata residua media del portafoglio (senza tenere conto di eventuali fondi d’investimento) dell’intero Fondo non può tuttavia superare i tre anni. In caso di titoli redimibili si considera determinante il primo termine di revoca possibile. L'utilizzo di strumenti derivati è consentito a fini di copertura e, inoltre, come componente della strategia d'investimento. Nel caso di quote della categoria A, i redditi del fondo sono distribuiti a partire dal 15.03. Per quanto riguarda le restanti classi di attivo, gli utili restano all'interno del Fondo e accrescono il valore delle quote. I proprietari delle quote possono richiedere giornalmente alla rispettiva banca depositaria il rimborso delle quote al prezzo di rimborso di volta in volta valido, fatta salva una sospensione dovuta a circostanze straordinarie. Raccomandazione: questo fondo potrebbe non essere indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 3 anni.


maggiori posizioni per

PROVINCE OF ALBERTA ALTA 0 5/8 04/18/25 3,71%
CZECH REPUBLIC CZECH 3 7/8 05/24/22 3,50%
AUST & NZ BANKING GROUP ANZ 0 1/4 11/29/22 3,47%
BANK OF AMERICA CORP BAC Float 08/24/25 3,43%
RLB OBEROESTERREICH RFLBOB 0 3/4 05/22/23 3,25%
HYPO VORARLBERG BANK AG VORHYP 0 5/8 09/19/22 3,07%
ROYAL BANK OF CANADA RY 0 5/8 09/10/25 3,02%
REPUBLIC OF POLAND POLAND 0 07/07/23 2,75%
BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 0 08/15/24 2,10%
GOLDMAN SACHS GROUP INC GS Float 04/30/24 2,03%


relazione gestore

Auch im abgelaufenen Monat tendierten die Rentenmärkte zur Schwäche, die Volatilität blieb auf hohem Niveau. Die Renditen 10jähriger deutscher Bundesanleihen fluktuierten zwischen 0,8 % und 1,2 %. Die Risikoaufschläge von Unternehmensanleihen weiteten sich aus. Inflationszahlen stiegen weiter an und die EZB bereitete die Märkte auf einen ersten Zinsschritt im Juli vor. Der Fonds verzeichnete in diesem Umfeld einen leichten Wertverlust.Der Anteil von Unternehmensanleihen wurde auf 48 % angehoben, der Investitionsgrad auf 98 % reduziert. Die Duration des Portfolios liegt knapp über einem Jahr.Die Rendite des Portfolios stieg auf +0,8 % an. Das Durchschnittsrating liegt mit A+ im guten Investment-Grade-Bereich. Die Restlaufzeit der Anleihen liegt bei 1,9 Jahren. (20.05.2022)

società di gestione

nome Raiffeisen KAG
indirizzo: Mooslackengasse 12, 1190, Wien
paese Österreich
sito web: https://www.rcm.at

Avvertenza:

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