Raiffeisenfonds Ertrag R VTA

Dati attuali

codice:
74358 
ISIN:
AT0000743588 
tipologia fondo
Fondo d'investimento misto 
tipo proventi
Reinvestimento integrale 
valuta:
EUR 
ora:
27.03.2024 
attuale:
187,01 
giorno prec.
187,31 
diff (g.prec.):
-0,30 
diff % (g.prec.):
-0,16 
Soc. inv.:
Raiffeisen KAG 


performance YTD 1 anno 3 anni
Raiffeisenfonds Ertrag R VTA 3,88% 11,07% 6,04%


strategia

Il Raiffeisenfonds-Ertrag è un fondo di fondi misto. Il Fondo persegue come obiettivo d’investimento una crescita moderata del capitale e investe prevalentemente (almeno il 51% del patrimonio del Fondo) in fondi obbligazionari, azionari e monetari. È possibile acquistare fondi azionari sino a un massimo del 75% del patrimonio del Fondo. È inoltre possibile investire in titoli, tra l'altro in obbligazioni emesse da stati, emittenti sovranazionali e/o imprese e in strumenti del mercato monetario nonché in depositi a vista o revocabili. Le quote di fondi d'investimento sono selezionate soprattutto in base alla qualità del loro processo d'investimento, all'andamento del loro valore sino a quel momento e alla loro gestione del rischio. Il Fondo è gestito in maniera attiva e non è limitato da un indice di riferimento. Il Fondo può investire oltre il 35% del patrimonio in titoli/strumenti del mercato monetario dei seguenti emittenti: Germania, Francia, Italia, Gran Bretagna, Svizzera, USA, Canada, Australia, Giappone, Austria, Belgio, Finlandia, Paesi Bassi, Svezia o Spagna. Nell'ambito della strategia d'investimento, il Fondo può investire in misura prevalente (per quanto riguarda il rischio a questo legato) in strumenti derivati e utilizzare strumenti derivati a fini di copertura. Nel caso di quote della categoria A, i redditi del fondo sono distribuiti a partire dal 16.08. È inoltre possibile la distribuzione di dividendi e acconti dalla sostanza del Fondo. Per quanto riguarda le restanti classi di attivo, gli utili restano all'interno del Fondo e accrescono il valore delle quote. I proprietari delle quote possono richiedere giornalmente alla rispettiva banca depositaria il rimborso delle quote al prezzo di rimborso di volta in volta valido, fatta salva una sospensione dovuta a circostanze straordinarie. Raccomandazione: questo fondo potrebbe non essere indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 8 anni.
Raiffeisenfonds Ertrag R VTA
nome:
Raiffeisenfonds Ertrag R VTA 
paese d'origine
Austria 
gestore fondo
TEAM 
patrimonio del fondo
1.119.976.671,63 EUR 
data di lancio
23.10.2000 
esercizio
01.06. 
tipo proventi
Reinvestimento integrale 
tipologia fondo
Fondo d'investimento misto 
regione
weltweit 
sottocategoria
Fondo d'investimento misto/bilanciato 
codice:
74358 
ISIN:
AT0000743588 
attuale:
187,01
valuta
EUR 


condizioni

mass. commissioni d'ingresso commissioni di gestione versamento min. unica soluzione piano d'accumulo
3,00% 1,25% 1.000,00 EUR

indici per 27.03.2024

YTD 1 anno 3 anni 5 anni
performance 3,88% 11,07% 6,04% 16,49%
volatilità 3,48% 4,04% 4,98% 5,53%
indice sharpe 3,99% 1,78% -0,38% -0,14%
miglior mese 3,70% 3,70% 3,79% 4,35%
peggior mese 0,82% -1,86% -4,44% -11,27%

strategia del fondo

Il Raiffeisenfonds-Ertrag è un fondo di fondi misto. Il Fondo persegue come obiettivo d’investimento una crescita moderata del capitale e investe prevalentemente (almeno il 51% del patrimonio del Fondo) in fondi obbligazionari, azionari e monetari. È possibile acquistare fondi azionari sino a un massimo del 75% del patrimonio del Fondo. È inoltre possibile investire in titoli, tra l'altro in obbligazioni emesse da stati, emittenti sovranazionali e/o imprese e in strumenti del mercato monetario nonché in depositi a vista o revocabili. Le quote di fondi d'investimento sono selezionate soprattutto in base alla qualità del loro processo d'investimento, all'andamento del loro valore sino a quel momento e alla loro gestione del rischio. Il Fondo è gestito in maniera attiva e non è limitato da un indice di riferimento. Il Fondo può investire oltre il 35% del patrimonio in titoli/strumenti del mercato monetario dei seguenti emittenti: Germania, Francia, Italia, Gran Bretagna, Svizzera, USA, Canada, Australia, Giappone, Austria, Belgio, Finlandia, Paesi Bassi, Svezia o Spagna. Nell'ambito della strategia d'investimento, il Fondo può investire in misura prevalente (per quanto riguarda il rischio a questo legato) in strumenti derivati e utilizzare strumenti derivati a fini di copertura. Nel caso di quote della categoria A, i redditi del fondo sono distribuiti a partire dal 16.08. È inoltre possibile la distribuzione di dividendi e acconti dalla sostanza del Fondo. Per quanto riguarda le restanti classi di attivo, gli utili restano all'interno del Fondo e accrescono il valore delle quote. I proprietari delle quote possono richiedere giornalmente alla rispettiva banca depositaria il rimborso delle quote al prezzo di rimborso di volta in volta valido, fatta salva una sospensione dovuta a circostanze straordinarie. Raccomandazione: questo fondo potrebbe non essere indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 8 anni.


maggiori posizioni per

Raiffeisen 301 - Nachhaltigkeit - Euro Staatsanleihen (I) A 10,31%
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-US-Aktien (R) A 5,83%
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent (R) T 4,00%
Raiffeisenfonds-Ertrag (R) A 3,92%
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (R) T 3,67%
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bo 3,52%
Raiffeisen-ESG-Euro-Rent (R) T 3,50%
Raiffeisen-ESG-Global-Rent (R) T 3,30%
Schroder International Selection Fund - QEP Global Core C 3,08%
iShares plc - iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Dist 2,52%


relazione gestore

Zuletzt haben die Aktienmärkte weiter an Schwung gewonnen. Die ersten zwei Monate des Jahres brachten somit erfreuliche Kursanstiege. Anleihen tendierten hingegen schwächer. Mit Ausnahme des Ölpreises handelten auch viele Rohstoffe schwächer.Im Rahmen der kurz- bis mittelfristigen Ausrichtung des Portfolios gab es keine wesentlichen Änderungen. Aktien waren weiterhin etwas stärker gewichtet.Die Erwartung mehrerer Leitzinssenkungen wird aufgrund entsprechender Signale der Zentralbanken von den Marktteilnehmern zum Teil hinterfragt. Die Themenblöcke Rezession, Inflation und Geopolitik bleiben somit im Blickfeld der Investoren. Das Thema Künstliche Intelligenz beflügelte zuletzt die Aktienmärkte. (23.02.2024)

società di gestione

nome Raiffeisen KAG
indirizzo: Mooslackengasse 12, 1190, Wien
paese Österreich
sito web: https://www.rcm.at

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