Raiffeisenfonds Ertrag R VTA
Dati attuali
codice:
74358
ISIN:
AT0000743588
tipologia fondo
Gemischter Fonds
tipo proventi
vollthesaurierend
valuta:
EUR
ora:
24.06.2022
attuale:
168,75
giorno prec.
168,25
diff (g.prec.):
0,50
diff % (g.prec.):
0,30
Soc. inv.:
Raiffeisen KAG
performance | YTD | 1 anno | 3 anni |
---|---|---|---|
Raiffeisenfonds Ertrag R VTA | -11,42% | -7,04% | 3,05% |
strategia
Il Raiffeisenfonds-Ertrag è un fondo di fondi misto. Il Fondo persegue come obiettivo d’investimento una crescita moderata del capitale e investe prevalentemente (almeno il 51% del patrimonio del Fondo) in fondi obbligazionari, azionari e monetari. È possibile acquistare fondi azionari sino a un massimo del 75% del patrimonio del Fondo. È inoltre possibile investire in titoli, tra l'altro in obbligazioni emesse da stati, emittenti sovranazionali e/o imprese e in strumenti del mercato monetario nonché in depositi a vista o revocabili. Le quote di fondi d'investimento sono selezionate soprattutto in base alla qualità del loro processo d'investimento, all'andamento del loro valore sino a quel momento e alla loro gestione del rischio. Il Fondo è gestito in maniera attiva e non è limitato da un indice di riferimento. Il Fondo può investire oltre il 35% del patrimonio in titoli/strumenti del mercato monetario dei seguenti emittenti: Germania, Francia, Italia, Gran Bretagna, Svizzera, USA, Canada, Australia, Giappone, Austria, Belgio, Finlandia, Paesi Bassi, Svezia o Spagna. Nell'ambito della strategia d'investimento, il Fondo può investire in misura prevalente (per quanto riguarda il rischio a questo legato) in strumenti derivati e utilizzare strumenti derivati a fini di copertura. Nel caso di quote della categoria A, i redditi del fondo sono distribuiti a partire dal 16.08. È inoltre possibile la distribuzione di dividendi e acconti dalla sostanza del Fondo. Per quanto riguarda le restanti classi di attivo, gli utili restano all'interno del Fondo e accrescono il valore delle quote. I proprietari delle quote possono richiedere giornalmente alla rispettiva banca depositaria il rimborso delle quote al prezzo di rimborso di volta in volta valido, fatta salva una sospensione dovuta a circostanze straordinarie. Raccomandazione: questo fondo potrebbe non essere indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 8 anni.Raiffeisenfonds Ertrag R VTA
nome:
Raiffeisenfonds Ertrag R VTA
paese d'origine
Österreich
gestore fondo
TEAM
patrimonio del fondo
1.029.006.841,49 EUR
data di lancio
23.10.2000
esercizio
01.06.
tipo proventi
vollthesaurierend
tipologia fondo
Gemischter Fonds
regione
weltweit
sottocategoria
Mischfonds/ausgewogen
codice:
74358
ISIN:
AT0000743588
attuale:
168,75
valuta
EUR
condizioni
mass. commissioni d'ingresso | commissioni di gestione | versamento min. unica soluzione | piano d'accumulo |
---|---|---|---|
3,00% | 1,25% | 1.000,00 EUR | sì |
indici per 24.06.2022
YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
---|---|---|---|---|
performance | -11,42% | -7,04% | 3,05% | 9,05% |
volatilità | 6,58% | 5,53% | 6,03% | 5,37% |
indice sharpe | -3,37% | -1,24% | 0,20% | 0,36% |
miglior mese | 2,08% | 2,08% | 4,35% | 4,35% |
peggior mese | -4,98% | -4,98% | -11,27% | -11,27% |
strategia del fondo
Il Raiffeisenfonds-Ertrag è un fondo di fondi misto. Il Fondo persegue come obiettivo d’investimento una crescita moderata del capitale e investe prevalentemente (almeno il 51% del patrimonio del Fondo) in fondi obbligazionari, azionari e monetari. È possibile acquistare fondi azionari sino a un massimo del 75% del patrimonio del Fondo. È inoltre possibile investire in titoli, tra l'altro in obbligazioni emesse da stati, emittenti sovranazionali e/o imprese e in strumenti del mercato monetario nonché in depositi a vista o revocabili. Le quote di fondi d'investimento sono selezionate soprattutto in base alla qualità del loro processo d'investimento, all'andamento del loro valore sino a quel momento e alla loro gestione del rischio. Il Fondo è gestito in maniera attiva e non è limitato da un indice di riferimento. Il Fondo può investire oltre il 35% del patrimonio in titoli/strumenti del mercato monetario dei seguenti emittenti: Germania, Francia, Italia, Gran Bretagna, Svizzera, USA, Canada, Australia, Giappone, Austria, Belgio, Finlandia, Paesi Bassi, Svezia o Spagna. Nell'ambito della strategia d'investimento, il Fondo può investire in misura prevalente (per quanto riguarda il rischio a questo legato) in strumenti derivati e utilizzare strumenti derivati a fini di copertura. Nel caso di quote della categoria A, i redditi del fondo sono distribuiti a partire dal 16.08. È inoltre possibile la distribuzione di dividendi e acconti dalla sostanza del Fondo. Per quanto riguarda le restanti classi di attivo, gli utili restano all'interno del Fondo e accrescono il valore delle quote. I proprietari delle quote possono richiedere giornalmente alla rispettiva banca depositaria il rimborso delle quote al prezzo di rimborso di volta in volta valido, fatta salva una sospensione dovuta a circostanze straordinarie. Raccomandazione: questo fondo potrebbe non essere indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 8 anni.maggiori posizioni per
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-US-Aktien (R) A | 6,24% |
Raiffeisen 301 - Nachhaltigkeit - Euro Staatsanleihen (I) A | 5,84% |
Raiffeisen 304 - Euro Corporates (I) T | 4,10% |
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (R) T | 4,06% |
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent (R) T | 3,61% |
Raiffeisenfonds-Ertrag (R) A | 3,59% |
Schroder International Selection Fund - QEP Global Core C | 3,20% |
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bo | 2,59% |
Xtrackers (IE) Plc - Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1C | 2,55% |
Schroder International Selection Fund - Sustainable EURO Cr | 2,25% |
relazione gestore
Auch im Mai bleiben hohe Inflation und anlaufende Zinserhöhungen das marktbeherrschende Thema. Anhaltende Wirtschaftsverwerfungen, ausgelöst vom russischen Krieg in der Ukraine und der Pandemiebekämpfung Chinas, belasteten die Märkte. Zuletzt stabilisierten sich die schwachen Anleihe- wie Aktienmärkte etwas.Die Aktiengewichtung wurde Anfang Mai nochmals reduziert. Unternehmensanleihen wurden verkauft, deutsche Pfandbriefe wurden gekauft. Die Gewichtung der Emerging-Market-Anleihen im Lokalwährungsbereich wurde etwas erhöht, jene der Emerging-Market-Anleihen im Hartwährungsbereich wurde etwas reduziert.Zwar preisen die Märkte bereits massive Zinserhöhungen ein und zeigen auch zwischenzeitlich Stabilisierungsneigungen, dennoch keimen immer wieder Stagflations- oder gar Rezessionsängste auf. Wir bleiben vorerst vorsichtig positioniert. (24.05.2022)società di gestione
nome | Raiffeisen KAG |
---|---|
indirizzo: | Mooslackengasse 12, 1190, Wien |
paese | Österreich |
sito web: | https://www.rcm.at |
Avvertenza:
I dati presentati su questo sito non costituiscono né pubblicizzano una sollecitazione all'acquisto o alla vendita o un consiglio all'acquisto o alla vendita di prodotti finanziari. Qualsiasi decisione da parte d'investitori potenziali, per l'acquisto di quote di uno qualsiasi di questi prodotti, deve essere presa esclusivamente sulla base delle informazioni e delle condizioni incluse nel Prospetto informativo e nel Documento informativo chiave per gli investitori (KIID).