Raiffeisen Nachh.E.Markets Local B.S A

Dati attuali

codice:
A0PH7 
ISIN:
AT0000A0PH74 
tipologia fondo
Rentenfonds 
tipo proventi
ausschüttend 
valuta:
EUR 
ora:
24.06.2022 
attuale:
55,58 
giorno prec.
55,10 
diff (g.prec.):
0,48 
diff % (g.prec.):
0,87 
Soc. inv.:
Raiffeisen KAG 


performance YTD 1 anno 3 anni
Raiffeisen Nachh.E.Markets Local B.S A -3,70% -5,07% -10,17%


strategia

Il Raiffeisen Obbligazionario Mercati Emergenti Valute Locali (S) è un fondo obbligazionario e l’obiettivo d’investimento perseguito è il conseguimento di proventi regolari. Il Fondo investe prevalentemente (almeno il 51 % del suo patrimonio) in obbligazioni dei Mercati Emergenti (Paesi in via di sviluppo) denominate nelle valute locali e/o in strumenti del mercato monetario dei Mercati Emergenti emessi in forma di obbligazione e denominati nelle valute locali, vale a dire obbligazioni con scadenze (residue) fino ad un anno oppure obbligazioni a tasso variabile. L'utilizzo di strumenti derivati è consentito a fini di copertura e, inoltre, come componente della strategia d'investimento. Nel caso di quote della categoria A, i redditi del fondo sono distribuiti mensilmente il giorno 01. del mese rispettivo. Per quanto riguarda le restanti classi di attivo, gli utili restano all'interno del Fondo e accrescono il valore delle quote. I proprietari delle quote possono richiedere giornalmente alla rispettiva banca depositaria il rimborso delle quote al prezzo di rimborso di volta in volta valido, fatta salva una sospensione dovuta a circostanze straordinarie. Raccomandazione: questo fondo potrebbe non essere indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 10 anni.
Raiffeisen Nachh.E.Markets Local B.S A
nome:
Raiffeisen Nachh.E.Markets Local B.S A 
paese d'origine
Österreich 
gestore fondo
TEAM 
patrimonio del fondo
138.163.839,58 EUR 
data di lancio
01.08.2011 
esercizio
01.02. 
tipo proventi
ausschüttend 
tipologia fondo
Rentenfonds 
regione
Emerging Markets 
sottocategoria
Anleihen Gemischt 
codice:
A0PH7 
ISIN:
AT0000A0PH74 
attuale:
55,58
valuta
EUR 


condizioni

mass. commissioni d'ingresso commissioni di gestione versamento min. unica soluzione piano d'accumulo
2,00% 1,50% 1.000,00 EUR

indici per 24.06.2022

YTD 1 anno 3 anni 5 anni
performance -3,70% -5,07% -10,17% -13,60%
volatilità 7,43% 6,42% 7,49% 7,13%
indice sharpe -1,00% -0,76% -0,45% -0,38%
miglior mese 1,09% 1,59% 4,25% 4,25%
peggior mese -3,15% -3,15% -12,35% -12,35%

strategia del fondo

Il Raiffeisen Obbligazionario Mercati Emergenti Valute Locali (S) è un fondo obbligazionario e l’obiettivo d’investimento perseguito è il conseguimento di proventi regolari. Il Fondo investe prevalentemente (almeno il 51 % del suo patrimonio) in obbligazioni dei Mercati Emergenti (Paesi in via di sviluppo) denominate nelle valute locali e/o in strumenti del mercato monetario dei Mercati Emergenti emessi in forma di obbligazione e denominati nelle valute locali, vale a dire obbligazioni con scadenze (residue) fino ad un anno oppure obbligazioni a tasso variabile. L'utilizzo di strumenti derivati è consentito a fini di copertura e, inoltre, come componente della strategia d'investimento. Nel caso di quote della categoria A, i redditi del fondo sono distribuiti mensilmente il giorno 01. del mese rispettivo. Per quanto riguarda le restanti classi di attivo, gli utili restano all'interno del Fondo e accrescono il valore delle quote. I proprietari delle quote possono richiedere giornalmente alla rispettiva banca depositaria il rimborso delle quote al prezzo di rimborso di volta in volta valido, fatta salva una sospensione dovuta a circostanze straordinarie. Raccomandazione: questo fondo potrebbe non essere indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 10 anni.


maggiori posizioni per

ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 6.3 12/13/28 3,13%
ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 7.8 03/15/34 2,80%
ASIAN INFRASTRUCTURE INV AIIB 2 1/2 03/24/25 2,73%
ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 2 1/2 02/15/27 2,70%
EUROPEAN BK RECON & DEV EBRD 0.87 03/04/26 2,63%
EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 1 02/25/28 2,62%
INTL BK RECON & DEVELOP IBRD 9 1/2 02/09/29 2,33%
EUROPEAN BK RECON & DEV EBRD 4 1/4 02/07/28 2,31%
EUROPEAN BK RECON & DEV EBRD 2 01/21/25 2,25%
EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 8 05/05/27 2,09%


relazione gestore

Die lokalen EM-Märkte waren im Mai insgesamt etwas fester. Am stärksten waren die Währungen der Rohstoffexporteure aus Lateinamerika sowie Südafrika. Andererseits war CEE vorwiegend wegen der Türkei schwächer, auch asiatische Währungen haben im Monatsabstand abgegeben.Positionierung wurde im Mai weitgehend beibehalten, mit geringem Gewicht in CEE, hohem Gewicht von Rohstoffexporteuren wie Brasilien, Südafrika und Indonesien. Ende Mai wurden Kolumbien und Polen erhöht, dafür Thailand reduziert. Zinssensitivität wurde gegen Monatsende erhöht.Die US-Notenbank hat den Zinszyklus gestartet, die Inflationserwartungen hatten sich auch aufgrund der Rohstoffpreis-Dynamik verschlechtert. Jedoch hat es in den letzten Wochen leichte Entspannung auf der US-Zinsseite gegeben, insofern hat sich die Marktstimmung zuletzt etwas verbessert. (25.05.2022)

società di gestione

nome Raiffeisen KAG
indirizzo: Mooslackengasse 12, 1190, Wien
paese Österreich
sito web: https://www.rcm.at

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