Raiffeisen Nachh.E.Markets Local B.S A
Dati attuali
codice:
A0PH7
ISIN:
AT0000A0PH74
tipologia fondo
Fondo d'investimento a reddito fisso
tipo proventi
Versamento di dividendi
valuta:
EUR
ora:
18.04.2024
attuale:
54,58
giorno prec.
54,29
diff (g.prec.):
0,29
diff % (g.prec.):
0,53
Soc. inv.:
Raiffeisen KAG
| performance | YTD | 1 anno | 3 anni |
|---|---|---|---|
| Raiffeisen Nachh.E.Markets Local B.S A | -1,27% | 3,87% | 0,79% |
strategia
Il Raiffeisen Obbligazionario Mercati Emergenti Valute Locali (S) è un fondo obbligazionario e l’obiettivo d’investimento perseguito è il conseguimento di proventi regolari. Il Fondo investe prevalentemente (almeno il 51 % del suo patrimonio) in obbligazioni dei Mercati Emergenti (Paesi in via di sviluppo) denominate nelle valute locali e/o in strumenti del mercato monetario dei Mercati Emergenti emessi in forma di obbligazione e denominati nelle valute locali, vale a dire obbligazioni con scadenze (residue) fino ad un anno oppure obbligazioni a tasso variabile. L'utilizzo di strumenti derivati è consentito a fini di copertura e, inoltre, come componente della strategia d'investimento. Nel caso di quote della categoria A, i redditi del fondo sono distribuiti mensilmente il giorno 01. del mese rispettivo. Per quanto riguarda le restanti classi di attivo, gli utili restano all'interno del Fondo e accrescono il valore delle quote. I proprietari delle quote possono richiedere giornalmente alla rispettiva banca depositaria il rimborso delle quote al prezzo di rimborso di volta in volta valido, fatta salva una sospensione dovuta a circostanze straordinarie. Raccomandazione: questo fondo potrebbe non essere indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 10 anni.Raiffeisen Nachh.E.Markets Local B.S A
nome:
Raiffeisen Nachh.E.Markets Local B.S A
paese d'origine
Austria
gestore fondo
TEAM
patrimonio del fondo
132.259.100,48 EUR
data di lancio
01.08.2011
esercizio
01.02.
tipo proventi
Versamento di dividendi
tipologia fondo
Fondo d'investimento a reddito fisso
regione
Emerging Markets
sottocategoria
Bonds: Mixed
codice:
A0PH7
ISIN:
AT0000A0PH74
attuale:
54,58
valuta
EUR
condizioni
| mass. commissioni d'ingresso | commissioni di gestione | versamento min. unica soluzione | piano d'accumulo |
|---|---|---|---|
| 2,00% | 1,50% | 1.000,00 EUR | sì |
indici per 18.04.2024
| YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|
| performance | -1,27% | 3,87% | 0,79% | -2,36% |
| volatilità | 5,25% | 6,03% | 6,54% | 7,19% |
| indice sharpe | -1,56% | -0,01% | -0,56% | -0,61% |
| miglior mese | 1,21% | 2,71% | 2,73% | 4,25% |
| peggior mese | -1,76% | -1,76% | -3,49% | -12,35% |
strategia del fondo
Il Raiffeisen Obbligazionario Mercati Emergenti Valute Locali (S) è un fondo obbligazionario e l’obiettivo d’investimento perseguito è il conseguimento di proventi regolari. Il Fondo investe prevalentemente (almeno il 51 % del suo patrimonio) in obbligazioni dei Mercati Emergenti (Paesi in via di sviluppo) denominate nelle valute locali e/o in strumenti del mercato monetario dei Mercati Emergenti emessi in forma di obbligazione e denominati nelle valute locali, vale a dire obbligazioni con scadenze (residue) fino ad un anno oppure obbligazioni a tasso variabile. L'utilizzo di strumenti derivati è consentito a fini di copertura e, inoltre, come componente della strategia d'investimento. Nel caso di quote della categoria A, i redditi del fondo sono distribuiti mensilmente il giorno 01. del mese rispettivo. Per quanto riguarda le restanti classi di attivo, gli utili restano all'interno del Fondo e accrescono il valore delle quote. I proprietari delle quote possono richiedere giornalmente alla rispettiva banca depositaria il rimborso delle quote al prezzo di rimborso di volta in volta valido, fatta salva una sospensione dovuta a circostanze straordinarie. Raccomandazione: questo fondo potrebbe non essere indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 10 anni.maggiori posizioni per
| AFRICAN DEVELOPMENT BANK AFDB 0 02/09/32 | 3,01% |
| ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 2.45 01/24/27 | 2,97% |
| ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 7.8 03/15/34 | 2,94% |
| INTL BK RECON & DEVELOP IBRD 2 1/4 01/19/29 | 2,77% |
| EUROPEAN BK RECON & DEV EBRD 6 01/17/30 | 2,53% |
| ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 6.3 12/13/28 | 2,52% |
| INTL BK RECON & DEVELOP IBRD 5.35 02/09/29 | 2,45% |
| EUROPEAN BK RECON & DEV EBRD 4 1/4 02/07/28 | 2,37% |
| ROMANIA GOVERNMENT BOND ROMGB 4 3/4 10/11/34 | 2,28% |
| INTL FINANCE CORP IFC 7 3/4 01/18/30 | 2,01% |
relazione gestore
Die lokalen EM-Märkte waren im März leicht schwächer. CEE, Südafrika, Lateinamerika Länder folgten dem Trend der US-Renditen aufwärts. Asiatische Anleihepreise waren eher unverändert. Die Währungen waren insgesamt leicht schwächer.Ende Februar wurde die Türkei leicht erhöht zulasten von Rumänien. Ende März wurde nigerianische Naira gekauft bzw. rumänischer Lei abgesichert.Markterwartungen bezüglich der ersten Zinssenkungen von Fed / EZB haben sich zuletzt vom 2. Quartal auf erst ab Jahresmitte verschoben. Solange keine Rezessionsängste für die USA aufkommen, sind die Märkte trotzdem mittelfristig gut unterstützt. Viele EM-Notenbanken sind im Zinssenkungszyklus. Wachstumsdynamik ist regional sehr unterschiedlich, Selektion ist sehr wichtig. (20.03.2024)società di gestione
| nome | Raiffeisen KAG |
|---|---|
| indirizzo: | Mooslackengasse 12, 1190, Wien |
| paese | Österreich |
| sito web: | https://www.rcm.at |
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