Raiffeisen Nachh.E.Markets Local B.S A
Dati attuali
codice:
A0PH7
ISIN:
AT0000A0PH74
tipologia fondo
Rentenfonds
tipo proventi
ausschüttend
valuta:
EUR
ora:
24.05.2022
attuale:
57,07
giorno prec.
57,14
diff (g.prec.):
-0,07
diff % (g.prec.):
-0,12
Soc. inv.:
Raiffeisen KAG
| performance | YTD | 1 anno | 3 anni |
|---|---|---|---|
| Raiffeisen Nachh.E.Markets Local B.S A | -0,50% | -0,45% | -3,82% |
strategia
Il Raiffeisen Obbligazionario Mercati Emergenti Valute Locali (S) è un fondo obbligazionario e l’obiettivo d’investimento perseguito è il conseguimento di proventi regolari. Il Fondo investe prevalentemente (almeno il 51 % del suo patrimonio) in obbligazioni dei Mercati Emergenti (Paesi in via di sviluppo) denominate nelle valute locali e/o in strumenti del mercato monetario dei Mercati Emergenti emessi in forma di obbligazione e denominati nelle valute locali, vale a dire obbligazioni con scadenze (residue) fino ad un anno oppure obbligazioni a tasso variabile. L'utilizzo di strumenti derivati è consentito a fini di copertura e, inoltre, come componente della strategia d'investimento. Nel caso di quote della categoria A, i redditi del fondo sono distribuiti mensilmente il giorno 01. del mese rispettivo. Per quanto riguarda le restanti classi di attivo, gli utili restano all'interno del Fondo e accrescono il valore delle quote. I proprietari delle quote possono richiedere giornalmente alla rispettiva banca depositaria il rimborso delle quote al prezzo di rimborso di volta in volta valido, fatta salva una sospensione dovuta a circostanze straordinarie. Raccomandazione: questo fondo potrebbe non essere indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 10 anni.Raiffeisen Nachh.E.Markets Local B.S A
nome:
Raiffeisen Nachh.E.Markets Local B.S A
paese d'origine
Österreich
gestore fondo
TEAM
patrimonio del fondo
142.190.217,06 EUR
data di lancio
01.08.2011
esercizio
01.02.
tipo proventi
ausschüttend
tipologia fondo
Rentenfonds
regione
Emerging Markets
sottocategoria
Anleihen Gemischt
codice:
A0PH7
ISIN:
AT0000A0PH74
attuale:
57,07
valuta
EUR
condizioni
| mass. commissioni d'ingresso | commissioni di gestione | versamento min. unica soluzione | piano d'accumulo |
|---|---|---|---|
| 2,00% | 1,50% | 1.000,00 EUR | sì |
indici per 24.05.2022
| YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|
| performance | -0,50% | -0,45% | -3,82% | -10,07% |
| volatilità | 7,30% | 6,17% | 7,46% | 7,07% |
| indice sharpe | -0,13% | -0,02% | -0,13% | -0,25% |
| miglior mese | 1,09 | 1,59 | 4,25 | 4,25 |
| peggior mese | -1,61% | -1,82% | -12,35% | -12,35% |
strategia del fondo
Il Raiffeisen Obbligazionario Mercati Emergenti Valute Locali (S) è un fondo obbligazionario e l’obiettivo d’investimento perseguito è il conseguimento di proventi regolari. Il Fondo investe prevalentemente (almeno il 51 % del suo patrimonio) in obbligazioni dei Mercati Emergenti (Paesi in via di sviluppo) denominate nelle valute locali e/o in strumenti del mercato monetario dei Mercati Emergenti emessi in forma di obbligazione e denominati nelle valute locali, vale a dire obbligazioni con scadenze (residue) fino ad un anno oppure obbligazioni a tasso variabile. L'utilizzo di strumenti derivati è consentito a fini di copertura e, inoltre, come componente della strategia d'investimento. Nel caso di quote della categoria A, i redditi del fondo sono distribuiti mensilmente il giorno 01. del mese rispettivo. Per quanto riguarda le restanti classi di attivo, gli utili restano all'interno del Fondo e accrescono il valore delle quote. I proprietari delle quote possono richiedere giornalmente alla rispettiva banca depositaria il rimborso delle quote al prezzo di rimborso di volta in volta valido, fatta salva una sospensione dovuta a circostanze straordinarie. Raccomandazione: questo fondo potrebbe non essere indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 10 anni.maggiori posizioni per
| ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 6.3 12/13/28 | 3,04% |
| EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 1 02/25/28 | 2,80% |
| ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 7.8 03/15/34 | 2,76% |
| ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 2 1/2 02/15/27 | 2,67% |
| EUROPEAN BK RECON & DEV EBRD 0.87 03/04/26 | 2,45% |
| INTL BK RECON & DEVELOP IBRD 9 1/2 02/09/29 | 2,37% |
| ASIAN INFRASTRUCTURE INV AIIB 2 1/2 03/24/25 | 2,22% |
| EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 8 05/05/27 | 2,18% |
| INTL FINANCE CORP IFC 2 3/4 11/24/23 | 1,98% |
| EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 3 1/4 11/19/24 | 1,95% |
relazione gestore
Die lokalen EM-Märkte standen auch im April im Zeichen der Auswirkungen des soweit auf die Ukraine beschränkten Krieges, aber auch steigende US Zinsen. CEE war dementsprechend schwächer, auch Südafrika war anders als im März schwächer. Lateinamerika andererseits konnte dank Rohstoffexporte zulegen.Positionierung wurde im April beibehalten, mit geringem Gewicht in CEE, hohem Gewicht von Rohstoffexporteuren wie Südafrika, Indonesien und Lateinamerika. Zinssensitivität bleibt defensiv. Ein Ende des Krieges ist momentan nicht absehbar, eine Eskalation immer noch möglich. Die US-Notenbank hat im Rahmen der Erwartungen den Zinszyklus gestartet, die Inflationserwartungen haben sich auch aufgrund der Rohstoffpreis-Dynamik verschlechtert. Letztere könnte weiter die Exporteure unterstützen, solange der Krieg keine globale Tragweite erreicht. (22.04.2022)società di gestione
| nome | Raiffeisen KAG |
|---|---|
| indirizzo: | Mooslackengasse 12, 1190, Wien |
| paese | Österreich |
| sito web: | https://www.rcm.at |
Avvertenza:
I dati presentati su questo sito non costituiscono né pubblicizzano una sollecitazione all'acquisto o alla vendita o un consiglio all'acquisto o alla vendita di prodotti finanziari. Qualsiasi decisione da parte d'investitori potenziali, per l'acquisto di quote di uno qualsiasi di questi prodotti, deve essere presa esclusivamente sulla base delle informazioni e delle condizioni incluse nel Prospetto informativo e nel Documento informativo chiave per gli investitori (KIID).