CONVERTINVEST A.R.S. Fund R A
Dati attuali
codice:
A2KUE
ISIN:
AT0000A2KUE5
tipologia fondo
Fondo d'investimento a reddito fisso
tipo proventi
Versamento di dividendi
valuta:
EUR
ora:
18.04.2024
attuale:
80,00
giorno prec.
80,32
diff (g.prec.):
-0,32
diff % (g.prec.):
-0,40
Soc. inv.:
Raiffeisen KAG
| performance | YTD | 1 anno | 3 anni |
|---|---|---|---|
| CONVERTINVEST A.R.S. Fund R A | -5,67% | -3,21% | -20,94% |
strategia
Der CONVERTINVEST A.R.S. Fund strebt als Anlageziel insbesondere moderates Kapitalwachstum an und investiert zumindest 51 % des Fondsvermögens in Wandelanleihen, wobei im Zuge der Veranlagung aktive Strategien (active return strategies, A.R.S.) eingesetzt werden. Im Zuge der Veranlagung werden ESG-Kriterien (Environmental, Social, Governance) berücksichtigt. Im Zuge der Einzeltitelveranlagungen ist die Veranlagung in Emittenten, deren Umsatz zu einem substantiellen Teil aus der Produktion bzw. Förderung sowie Aufbereitung bzw. Verwendung oder sonstiger Dienstleistungen im Bereich Kohle generiert wird, sowie in Unternehmen, die maßgebliche Komponenten im Bereich "geächtete" Waffen (z.B. Streumunition, chemische Waffen, Landminen) herstellen, ausgeschlossen.CONVERTINVEST A.R.S. Fund R A
nome:
CONVERTINVEST A.R.S. Fund R A
paese d'origine
Austria
gestore fondo
TEAM
patrimonio del fondo
1.946.264,85 EUR
data di lancio
15.12.2020
esercizio
01.11.
tipo proventi
Versamento di dividendi
tipologia fondo
Fondo d'investimento a reddito fisso
regione
weltweit
sottocategoria
Obbligazioni convertibili
codice:
A2KUE
ISIN:
AT0000A2KUE5
attuale:
80,00
valuta
EUR
condizioni
| mass. commissioni d'ingresso | commissioni di gestione | versamento min. unica soluzione | piano d'accumulo |
|---|---|---|---|
| 3,50% | 1,88% | 0,00 EUR | sì |
indici per 18.04.2024
| YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|
| performance | -5,67% | -3,21% | -20,94% | - % |
| volatilità | 6,43% | 4,19% | 4,20% | 0,00% |
| indice sharpe | -3,42% | -1,70% | -2,72% | 0,00% |
| miglior mese | 2,73% | 2,73% | 2,73% | 0,00% |
| peggior mese | -4,40% | -4,40% | -5,27% | 0,00% |
strategia del fondo
Der CONVERTINVEST A.R.S. Fund strebt als Anlageziel insbesondere moderates Kapitalwachstum an und investiert zumindest 51 % des Fondsvermögens in Wandelanleihen, wobei im Zuge der Veranlagung aktive Strategien (active return strategies, A.R.S.) eingesetzt werden. Im Zuge der Veranlagung werden ESG-Kriterien (Environmental, Social, Governance) berücksichtigt. Im Zuge der Einzeltitelveranlagungen ist die Veranlagung in Emittenten, deren Umsatz zu einem substantiellen Teil aus der Produktion bzw. Förderung sowie Aufbereitung bzw. Verwendung oder sonstiger Dienstleistungen im Bereich Kohle generiert wird, sowie in Unternehmen, die maßgebliche Komponenten im Bereich "geächtete" Waffen (z.B. Streumunition, chemische Waffen, Landminen) herstellen, ausgeschlossen.maggiori posizioni per
| DEXUS FINANCE PTY LTD DXSAU 2.3 06/19/26 | 5,80% |
| DERWENT LONDON CAPITAL 3 DLNLN 1 1/2 06/12/25 | 5,39% |
| SHAFTESBURY CAPITAL PLC CAPCLN 2 03/30/26 | 5,25% |
| SWISS PRIME SITE AG SPSNSW 0.325 01/16/25 | 4,99% |
| WELLTOWER OP LLC WELL 2 3/4 05/15/28 | 4,97% |
| DHL GROUP AG DHLGR 0.05 06/30/25 | 4,69% |
| UMICORE SA UMIBB 0 06/23/25 | 4,55% |
| VONOVIA SE ANNGR 0 5/8 07/09/26 | 4,52% |
| KITE REALTY GROUP LP KRG 0 3/4 04/01/27 | 4,31% |
| TAG IMMOBILIEN AG TEGGR 0 5/8 08/27/26 | 4,27% |
relazione gestore
Der breite Aktienmarkt entwickelte sich im März in Europa besser als in den USA Die kleineren Börsenwerte, aus denen das Wandelanleihe-Universum bestand, entwickelten sich in Europa unterproportional positiv und in den USA sogar negativ. Die Kreditaufschläge gingen weiter zurück, während die Zinskurven beinahe unverändert blieben. In Summe konnte das breite Anleihesegment kleine Kursgewinne erzielen. Wandelanleihen entwickelten sich mit ihren Basiswerten mit und verzeichneten in Europa ein Plus während sie in den USA leicht korrigierten. Im Fonds wurden weiter dynamische Werte mit hoher Aktiensensitivität wie Akamai, Global Payments und Live Nation zugekauft und defensive Titel wie Shaftesbury verkauft. Die Aktiensensitivität des Fonds wird aktiv gesteuert, wurde auf 52 % erhöht und hat einen starken Fokus auf Vermögenswerte aus den USA. (20.03.2024)società di gestione
| nome | Raiffeisen KAG |
|---|---|
| indirizzo: | Mooslackengasse 12, 1190, Wien |
| paese | Österreich |
| sito web: | https://www.rcm.at |
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