Raiffeisen-Euro-Rendite S VTA
Dati attuali
codice:
A1PC8
ISIN:
AT0000A1PC86
tipologia fondo
Fondo d'investimento a reddito fisso
tipo proventi
Reinvestimento integrale
valuta:
EUR
ora:
28.03.2024
attuale:
100,44
giorno prec.
100,34
diff (g.prec.):
0,10
diff % (g.prec.):
0,10
Soc. inv.:
Raiffeisen KAG
performance | YTD | 1 anno | 3 anni |
---|---|---|---|
Raiffeisen-Euro-Rendite S VTA | 0,65% | 5,95% | -2,01% |
strategia
Il Raiffeisen-Euro-Rendite (S) è un fondo obbligazionario. Il fondo si propone l’obiettivo di raggiungere un reddito costante investendo almeno il 51% del proprio patrimonio in obbligazioni denominate in euro. Gli emittenti di obbligazioni o degli strumenti del mercato monetario detenuti dal fondo sono stati e emittenti e sovranazionali. Il Fondo può investire più del 35% del proprio patrimonio in strumenti mobiliari e del mercato monetario dei seguenti emittenti: Austria, Germania, Belgio, Finlandia, Francia e Paesi Bassi. Il Fondo è gestito attivamente e non necessariamente collegato a un indice di riferimento. I derivati possono essere impiegati esclusivamente al fine di copertura. Rendimenti bassi o persino negativi di strumenti monetari e obbligazioni dipendenti dal mercato possono influire in maniera negativa sul valore netto d'inventario del Fondo o possono dimostrarsi insufficienti a coprire le spese correnti. Nel caso di quote della categoria A, i redditi del fondo sono distribuiti mensilmente il giorno 15. del mese rispettivo. Qui può avvenire sia una distribuzione degli utili del Fondo che una distribuzione dalla sostanza del Fondo. L'importo concreto di queste distribuzioni è rispettivamente fissato in anticipo dalla società di gestione. Sono inoltre possibili acconti sulle distribuzioni. I proprietari delle quote possono richiedere giornalmente alla rispettiva banca depositaria il rimborso delle quote al prezzo di rimborso di volta in volta valido, fatta salva una sospensione dovuta a circostanze straordinarie. Raccomandazione: questo fondo potrebbe non essere indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 5 anni.Raiffeisen-Euro-Rendite S VTA
nome:
Raiffeisen-Euro-Rendite S VTA
paese d'origine
Austria
gestore fondo
TEAM
patrimonio del fondo
59.330.908,38 EUR
data di lancio
04.11.2016
esercizio
01.11.
tipo proventi
Reinvestimento integrale
tipologia fondo
Fondo d'investimento a reddito fisso
regione
weltweit
sottocategoria
Bonds: Mixed
codice:
A1PC8
ISIN:
AT0000A1PC86
attuale:
100,44
valuta
EUR
condizioni
mass. commissioni d'ingresso | commissioni di gestione | versamento min. unica soluzione | piano d'accumulo |
---|---|---|---|
0,00% | 0,80% | 1.000,00 EUR | sì |
indici per 28.03.2024
YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
---|---|---|---|---|
performance | 0,65% | 5,95% | -2,01% | 0,22% |
volatilità | 1,23% | 1,37% | 1,80% | 2,00% |
indice sharpe | -0,90% | 1,49% | -2,54% | -1,93% |
miglior mese | 1,72% | 1,72% | 1,83% | 2,29% |
peggior mese | -0,10% | -0,20% | -2,42% | -6,39% |
strategia del fondo
Il Raiffeisen-Euro-Rendite (S) è un fondo obbligazionario. Il fondo si propone l’obiettivo di raggiungere un reddito costante investendo almeno il 51% del proprio patrimonio in obbligazioni denominate in euro. Gli emittenti di obbligazioni o degli strumenti del mercato monetario detenuti dal fondo sono stati e emittenti e sovranazionali. Il Fondo può investire più del 35% del proprio patrimonio in strumenti mobiliari e del mercato monetario dei seguenti emittenti: Austria, Germania, Belgio, Finlandia, Francia e Paesi Bassi. Il Fondo è gestito attivamente e non necessariamente collegato a un indice di riferimento. I derivati possono essere impiegati esclusivamente al fine di copertura. Rendimenti bassi o persino negativi di strumenti monetari e obbligazioni dipendenti dal mercato possono influire in maniera negativa sul valore netto d'inventario del Fondo o possono dimostrarsi insufficienti a coprire le spese correnti. Nel caso di quote della categoria A, i redditi del fondo sono distribuiti mensilmente il giorno 15. del mese rispettivo. Qui può avvenire sia una distribuzione degli utili del Fondo che una distribuzione dalla sostanza del Fondo. L'importo concreto di queste distribuzioni è rispettivamente fissato in anticipo dalla società di gestione. Sono inoltre possibili acconti sulle distribuzioni. I proprietari delle quote possono richiedere giornalmente alla rispettiva banca depositaria il rimborso delle quote al prezzo di rimborso di volta in volta valido, fatta salva una sospensione dovuta a circostanze straordinarie. Raccomandazione: questo fondo potrebbe non essere indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 5 anni.maggiori posizioni per
STATNETT SF STATNE 0 7/8 03/08/25 | 1,89% |
SVENSKA HANDELSBANKEN AB SHBASS 3 7/8 05/10/27 | 1,88% |
JPMORGAN CHASE & CO JPM 1.09 03/11/27 | 1,67% |
ABN AMRO BANK NV ABNANV Float 01/15/27 | 1,55% |
BANK OF AMERICA CORP BAC Float 08/24/25 | 1,47% |
ROYAL SCHIPHOL GROUP NV LUCSHI 0 04/22/25 | 1,39% |
MERCEDES-BENZ INT FINCE MBGGR Float 12/01/25 | 1,17% |
DZ BANK AG DZBK 4.48 08/05/32 | 1,09% |
ALPERIA SPA ALPERI 5.701 07/05/28 | 1,04% |
PKO BANK POLSKI SA PKOBP 5 5/8 02/01/26 | 1,01% |
relazione gestore
Die Korrektur der Euro-Rentenmärkte hielt bis Mitte Februar an. Die Renditen von 10-jährigen deutschen Bundesanleihen erreichten mit 2,4 % den bisherigen Jahreshöchststand. Unternehmensanleihen profitierten von positivem Risikosentiment. Deren Risikoaufschläge verringerten sich den vierten Monat in Folge. Positive Veröffentlichungen seitens der US-Konjunktur sowie vom Unternehmenssektor (Berichtssaison) waren wesentliche Impulsgeber.Das Gewicht von Unternehmensanleihen wurde leicht auf 91 % angehoben; 19 % davon sind Sub-Investment Grade geratet. Die Portfolio-Duration liegt bei 2,3 Jahren, der Investitionsgrad bei 100 %. Die Portfoliorendite beträgt 4,4 %. Das Durchschnittsrating blieb unverändert bei BBB+.Wir erachten den Renditevorteil gegenüber Bundesanleihen von etwa 1,8 % angesichts der guten Portfolioqualität als attraktiv. (15.02.2024)società di gestione
nome | Raiffeisen KAG |
---|---|
indirizzo: | Mooslackengasse 12, 1190, Wien |
paese | Österreich |
sito web: | https://www.rcm.at |
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