Raiffeisen-Euro-Rendite S VTA
Dati attuali
codice:
A1PC8
ISIN:
AT0000A1PC86
tipologia fondo
Rentenfonds
tipo proventi
vollthesaurierend
valuta:
EUR
ora:
24.05.2022
attuale:
96,84
giorno prec.
96,92
diff (g.prec.):
-0,08
diff % (g.prec.):
-0,08
Soc. inv.:
Raiffeisen KAG
performance | YTD | 1 anno | 3 anni |
---|---|---|---|
Raiffeisen-Euro-Rendite S VTA | -5,22% | -5,49% | -3,61% |
strategia
Il Raiffeisen-Euro-Rendite (S) è un fondo obbligazionario. Il fondo si propone l’obiettivo di raggiungere un reddito costante investendo almeno il 51% del proprio patrimonio in obbligazioni denominate in euro. Gli emittenti di obbligazioni o degli strumenti del mercato monetario detenuti dal fondo sono stati e emittenti e sovranazionali. Il Fondo può investire più del 35% del proprio patrimonio in strumenti mobiliari e del mercato monetario dei seguenti emittenti: Austria, Germania, Belgio, Finlandia, Francia e Paesi Bassi. Il Fondo è gestito attivamente e non necessariamente collegato a un indice di riferimento. I derivati possono essere impiegati esclusivamente al fine di copertura. Rendimenti bassi o persino negativi di strumenti monetari e obbligazioni dipendenti dal mercato possono influire in maniera negativa sul valore netto d'inventario del Fondo o possono dimostrarsi insufficienti a coprire le spese correnti. Nel caso di quote della categoria A, i redditi del fondo sono distribuiti mensilmente il giorno 15. del mese rispettivo. Qui può avvenire sia una distribuzione degli utili del Fondo che una distribuzione dalla sostanza del Fondo. L'importo concreto di queste distribuzioni è rispettivamente fissato in anticipo dalla società di gestione. Sono inoltre possibili acconti sulle distribuzioni. I proprietari delle quote possono richiedere giornalmente alla rispettiva banca depositaria il rimborso delle quote al prezzo di rimborso di volta in volta valido, fatta salva una sospensione dovuta a circostanze straordinarie. Raccomandazione: questo fondo potrebbe non essere indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 5 anni.Raiffeisen-Euro-Rendite S VTA
nome:
Raiffeisen-Euro-Rendite S VTA
paese d'origine
Österreich
gestore fondo
TEAM
patrimonio del fondo
33.388.370,84 EUR
data di lancio
04.11.2016
esercizio
01.11.
tipo proventi
vollthesaurierend
tipologia fondo
Rentenfonds
regione
weltweit
sottocategoria
Anleihen Gemischt
codice:
A1PC8
ISIN:
AT0000A1PC86
attuale:
96,84
valuta
EUR
condizioni
mass. commissioni d'ingresso | commissioni di gestione | versamento min. unica soluzione | piano d'accumulo |
---|---|---|---|
0,00% | 0,80% | 1.000,00 EUR | sì |
indici per 24.05.2022
YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
---|---|---|---|---|
performance | -5,22% | -5,49% | -3,61% | -3,31% |
volatilità | 2,13% | 1,49% | 2,05% | 1,64% |
indice sharpe | -5,79% | -3,45% | -0,42% | -0,20% |
miglior mese | 0,06 | 0,36 | 2,29 | 2,29 |
peggior mese | -1,85% | -1,85% | -6,39% | -6,39% |
strategia del fondo
Il Raiffeisen-Euro-Rendite (S) è un fondo obbligazionario. Il fondo si propone l’obiettivo di raggiungere un reddito costante investendo almeno il 51% del proprio patrimonio in obbligazioni denominate in euro. Gli emittenti di obbligazioni o degli strumenti del mercato monetario detenuti dal fondo sono stati e emittenti e sovranazionali. Il Fondo può investire più del 35% del proprio patrimonio in strumenti mobiliari e del mercato monetario dei seguenti emittenti: Austria, Germania, Belgio, Finlandia, Francia e Paesi Bassi. Il Fondo è gestito attivamente e non necessariamente collegato a un indice di riferimento. I derivati possono essere impiegati esclusivamente al fine di copertura. Rendimenti bassi o persino negativi di strumenti monetari e obbligazioni dipendenti dal mercato possono influire in maniera negativa sul valore netto d'inventario del Fondo o possono dimostrarsi insufficienti a coprire le spese correnti. Nel caso di quote della categoria A, i redditi del fondo sono distribuiti mensilmente il giorno 15. del mese rispettivo. Qui può avvenire sia una distribuzione degli utili del Fondo che una distribuzione dalla sostanza del Fondo. L'importo concreto di queste distribuzioni è rispettivamente fissato in anticipo dalla società di gestione. Sono inoltre possibili acconti sulle distribuzioni. I proprietari delle quote possono richiedere giornalmente alla rispettiva banca depositaria il rimborso delle quote al prezzo di rimborso di volta in volta valido, fatta salva una sospensione dovuta a circostanze straordinarie. Raccomandazione: questo fondo potrebbe non essere indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 5 anni.maggiori posizioni per
BANK OF AMERICA CORP BAC Float 08/24/25 | 2,40% |
ENBW INTL FINANCE BV ENBW 0 5/8 04/17/25 | 2,06% |
JT INTL FIN SERVICES BV JAPTOB 1 1/8 09/28/25 | 1,77% |
CITIGROUP INC C 1 1/4 07/06/26 | 1,52% |
JPMORGAN CHASE & CO JPM 1 1/2 01/27/25 | 1,51% |
RLB OBEROESTERREICH RFLBOB 0 3/4 05/22/23 | 1,49% |
PROVINCE OF ALBERTA ALTA 0 1/2 04/16/25 | 1,48% |
VATTENFALL AB VATFAL 0.05 10/15/25 | 1,43% |
VOLKSWAGEN FIN SERV AG VW 0 02/12/25 | 1,42% |
UBS AG LONDON UBS 0.01 03/31/26 | 1,41% |
relazione gestore
Die Korrektur auf den Rentenmärkten hielt im abgelaufenen Monat an. Deutsche Bundesanleihen verloren per 21.4. knapp 3 %. Die Renditen stiegen über alle Laufzeiten an. Unternehmensanleihen waren noch schwächer, Creditspreads weiteten sich aus. Das EZB-Meeting vom 14.4. brachte keine neuen Erkenntnisse. Die EZB bereitete die Märkte auf einen Ausstieg aus dem Anleihekaufprogramm und Zinsanhebungen in diesem Jahr vor. Der Fonds verzeichnete in diesem Umfeld einen leichten Wertverlust.Das Portfolioschwergewicht bilden nach wie vor Unternehmensanleihen mit kurzer bis mittlerer Laufzeit (90 %). Sub-Investment-Grade-Titel nehmen einen Anteil von 16 % ein. Die Portfolio-Duration wurde auf 2,4 Jahre verkürzt, der Investitionsgrad liegt bei 97 %.Die Portfoliorendite stieg auf +1,7 %. Das Durchschnittsrating blieb unverändert bei BBB+. (22.04.2022)società di gestione
nome | Raiffeisen KAG |
---|---|
indirizzo: | Mooslackengasse 12, 1190, Wien |
paese | Österreich |
sito web: | https://www.rcm.at |
Avvertenza:
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