Raiffeisen-Euro-Rendite S VTA

Dati attuali

codice:
A1PC8 
ISIN:
AT0000A1PC86 
tipologia fondo
Rentenfonds 
tipo proventi
vollthesaurierend 
valuta:
EUR 
ora:
28.06.2022 
attuale:
94,80 
giorno prec.
94,96 
diff (g.prec.):
-0,16 
diff % (g.prec.):
-0,17 
Soc. inv.:
Raiffeisen KAG 


performance YTD 1 anno 3 anni
Raiffeisen-Euro-Rendite S VTA -7,21% -7,69% -6,35%


strategia

Il Raiffeisen-Euro-Rendite (S) è un fondo obbligazionario. Il fondo si propone l’obiettivo di raggiungere un reddito costante investendo almeno il 51% del proprio patrimonio in obbligazioni denominate in euro. Gli emittenti di obbligazioni o degli strumenti del mercato monetario detenuti dal fondo sono stati e emittenti e sovranazionali. Il Fondo può investire più del 35% del proprio patrimonio in strumenti mobiliari e del mercato monetario dei seguenti emittenti: Austria, Germania, Belgio, Finlandia, Francia e Paesi Bassi. Il Fondo è gestito attivamente e non necessariamente collegato a un indice di riferimento. I derivati possono essere impiegati esclusivamente al fine di copertura. Rendimenti bassi o persino negativi di strumenti monetari e obbligazioni dipendenti dal mercato possono influire in maniera negativa sul valore netto d'inventario del Fondo o possono dimostrarsi insufficienti a coprire le spese correnti. Nel caso di quote della categoria A, i redditi del fondo sono distribuiti mensilmente il giorno 15. del mese rispettivo. Qui può avvenire sia una distribuzione degli utili del Fondo che una distribuzione dalla sostanza del Fondo. L'importo concreto di queste distribuzioni è rispettivamente fissato in anticipo dalla società di gestione. Sono inoltre possibili acconti sulle distribuzioni. I proprietari delle quote possono richiedere giornalmente alla rispettiva banca depositaria il rimborso delle quote al prezzo di rimborso di volta in volta valido, fatta salva una sospensione dovuta a circostanze straordinarie. Raccomandazione: questo fondo potrebbe non essere indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 5 anni.
Raiffeisen-Euro-Rendite S VTA
nome:
Raiffeisen-Euro-Rendite S VTA 
paese d'origine
Österreich 
gestore fondo
TEAM 
patrimonio del fondo
32.018.132,50 EUR 
data di lancio
04.11.2016 
esercizio
01.11. 
tipo proventi
vollthesaurierend 
tipologia fondo
Rentenfonds 
regione
weltweit 
sottocategoria
Anleihen Gemischt 
codice:
A1PC8 
ISIN:
AT0000A1PC86 
attuale:
94,80
valuta
EUR 


condizioni

mass. commissioni d'ingresso commissioni di gestione versamento min. unica soluzione piano d'accumulo
0,00% 0,80% 1.000,00 EUR

indici per 28.06.2022

YTD 1 anno 3 anni 5 anni
performance -7,21% -7,69% -6,35% -5,44%
volatilità 2,40% 1,81% 2,14% 1,71%
indice sharpe -5,82% -4,14% -0,91% -0,52%
miglior mese 0,06% 0,36% 2,29% 2,29%
peggior mese -2,22% -2,22% -6,39% -6,39%

strategia del fondo

Il Raiffeisen-Euro-Rendite (S) è un fondo obbligazionario. Il fondo si propone l’obiettivo di raggiungere un reddito costante investendo almeno il 51% del proprio patrimonio in obbligazioni denominate in euro. Gli emittenti di obbligazioni o degli strumenti del mercato monetario detenuti dal fondo sono stati e emittenti e sovranazionali. Il Fondo può investire più del 35% del proprio patrimonio in strumenti mobiliari e del mercato monetario dei seguenti emittenti: Austria, Germania, Belgio, Finlandia, Francia e Paesi Bassi. Il Fondo è gestito attivamente e non necessariamente collegato a un indice di riferimento. I derivati possono essere impiegati esclusivamente al fine di copertura. Rendimenti bassi o persino negativi di strumenti monetari e obbligazioni dipendenti dal mercato possono influire in maniera negativa sul valore netto d'inventario del Fondo o possono dimostrarsi insufficienti a coprire le spese correnti. Nel caso di quote della categoria A, i redditi del fondo sono distribuiti mensilmente il giorno 15. del mese rispettivo. Qui può avvenire sia una distribuzione degli utili del Fondo che una distribuzione dalla sostanza del Fondo. L'importo concreto di queste distribuzioni è rispettivamente fissato in anticipo dalla società di gestione. Sono inoltre possibili acconti sulle distribuzioni. I proprietari delle quote possono richiedere giornalmente alla rispettiva banca depositaria il rimborso delle quote al prezzo di rimborso di volta in volta valido, fatta salva una sospensione dovuta a circostanze straordinarie. Raccomandazione: questo fondo potrebbe non essere indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 5 anni.


maggiori posizioni per

BANK OF AMERICA CORP BAC Float 08/24/25 2,84%
ENBW INTL FINANCE BV ENBW 0 5/8 04/17/25 2,02%
JT INTL FIN SERVICES BV JAPTOB 1 1/8 09/28/25 1,75%
CITIGROUP INC C 1 1/4 07/06/26 1,50%
JPMORGAN CHASE & CO JPM 1 1/2 01/27/25 1,49%
RLB OBEROESTERREICH RFLBOB 0 3/4 05/22/23 1,49%
PROVINCE OF ALBERTA ALTA 0 1/2 04/16/25 1,46%
VATTENFALL AB VATFAL 0.05 10/15/25 1,41%
VOLKSWAGEN FIN SERV AG VW 0 02/12/25 1,41%
UBS AG LONDON UBS 0.01 03/31/26 1,39%


relazione gestore

Auch im abgelaufenen Monat tendierten die Rentenmärkte zur Schwäche, die Volatilität blieb auf hohem Niveau. Die Renditen 10jähriger deutscher Bundesanleihen fluktuierten zwischen 0,8 % und 1,2 %. Die Risikoaufschläge von Unternehmensanleihen weiteten sich aus. Inflationszahlen stiegen weiter an und die EZB bereitete die Märkte auf einen ersten Zinsschritt im Juli vor. Der Fonds verzeichnete in diesem Umfeld einen leichten Wertverlust.Das Portfolioschwergewicht bilden nach wie vor Unternehmensanleihen mit kurzer bis mittlerer Laufzeit (90 %). Sub-Investment-Grade-Titel wurden leicht reduziert, ihr Anteil liegt bei 15 %. Die Portfolio-Duration wurde auf 2,3 Jahre verkürzt, der Investitionsgrad liegt bei 99 %.Die Portfoliorendite stieg auf +2,0 %. Das Durchschnittsrating blieb unverändert bei BBB+. (20.05.2022)

società di gestione

nome Raiffeisen KAG
indirizzo: Mooslackengasse 12, 1190, Wien
paese Österreich
sito web: https://www.rcm.at

Avvertenza:

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