BNPP F.Enhanced Bd.6M C.EUR
Dati attuali
codice:
A0M8TA
ISIN:
LU0325598166
tipologia fondo
Fondo d'investimento a reddito fisso
tipo proventi
Reinvestimento
valuta:
EUR
ora:
17.04.2024
attuale:
112,09
giorno prec.
112,07
diff (g.prec.):
0,02
diff % (g.prec.):
0,02
Soc. inv.:
BNP PARIBAS AM (LU)
| performance | YTD | 1 anno | 3 anni |
|---|---|---|---|
| BNPP F.Enhanced Bd.6M C.EUR | 1,13% | 4,52% | 1,15% |
strategia
Il Fondo mira a raggiungere una performance prossima al tasso di rendimento del mercato monetario denominato in euro in un periodo di investimento minimo di sei mesi investendo in strumenti di debito denominati in euro. L’esposizione alle valute diverse dall’euro sarà inferiore al 15%. Il debito strutturato investment grade può rappresentare un massimo del 20% del portafoglio. Il Fondo non può investire in azioni. Si tratta di un fondo a gestione attiva rispetto all’indice Cash Index EONIA (RI). I proventi sono sistematicamente reinvestiti. Gli investitori possono chiedere il rimborso ogni giorno (nei giorni lavorativi bancari in Lussemburgo).BNPP F.Enhanced Bd.6M C.EUR
nome:
BNPP F.Enhanced Bd.6M C.EUR
paese d'origine
Lussemburgo
gestore fondo
BERBARI Fadi
patrimonio del fondo
2.368.975.470,37 EUR
data di lancio
30.10.2007
esercizio
01.01.
tipo proventi
Reinvestimento
tipologia fondo
Fondo d'investimento a reddito fisso
regione
weltweit
sottocategoria
Bonds: Mixed
codice:
A0M8TA
ISIN:
LU0325598166
attuale:
112,09
valuta
EUR
condizioni
| mass. commissioni d'ingresso | commissioni di gestione | versamento min. unica soluzione | piano d'accumulo |
|---|---|---|---|
| 2,00% | 0,27% | 500,00 EUR | sì |
indici per 17.04.2024
| YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|
| performance | 1,13% | 4,52% | 1,15% | 2,12% |
| volatilità | 0,46% | 0,56% | 0,88% | 1,04% |
| indice sharpe | 0,07% | 1,11% | -4,01% | -3,34% |
| miglior mese | 0,65% | 0,68% | 0,96% | 1,59% |
| peggior mese | 0,15% | 0,07% | -1,11% | -3,66% |
strategia del fondo
Il Fondo mira a raggiungere una performance prossima al tasso di rendimento del mercato monetario denominato in euro in un periodo di investimento minimo di sei mesi investendo in strumenti di debito denominati in euro. L’esposizione alle valute diverse dall’euro sarà inferiore al 15%. Il debito strutturato investment grade può rappresentare un massimo del 20% del portafoglio. Il Fondo non può investire in azioni. Si tratta di un fondo a gestione attiva rispetto all’indice Cash Index EONIA (RI). I proventi sono sistematicamente reinvestiti. Gli investitori possono chiedere il rimborso ogni giorno (nei giorni lavorativi bancari in Lussemburgo).maggiori posizioni per
| BNP PARIBAS MONEY 3M I | 3,40% |
| ITALIEN 22/30 FLR | 2,44% |
| ITALIEN 22/28 FLR | 1,77% |
| NYKREDIT 19/24 MTN | 1,44% |
| MIZUHO F.G. 19/24 MTN | 1,37% |
| HEIMSTADEN 21/24 MTN | 1,33% |
| LOGICOR FIN. 19/24 MTN | 1,07% |
| MYLAN II 16/24 | 1,07% |
| BNP PARIBAS 15/25 MTN | 1,01% |
| IMERYS 14-24 MTN | 0,97% |
società di gestione
| nome | BNP PARIBAS AM (LU) |
|---|---|
| indirizzo: | 10, rue Edward Steichen, 2540, Luxemburg |
| paese | Luxemburg |
| sito web: | https://www.bnpparibas-am.com |
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