PrivatFonds: Nachhaltig

Dati attuali

codice:
A2N73W 
ISIN:
LU1900195949 
tipologia fondo
Fondo d'investimento misto 
tipo proventi
Versamento di dividendi 
valuta:
EUR 
ora:
27.03.2024 
attuale:
55,21 
giorno prec.
55,01 
diff (g.prec.):
0,20 
diff % (g.prec.):
0,36 
Soc. inv.:
Union Investment(LU) 


performance YTD 1 anno 3 anni
PrivatFonds: Nachhaltig 4,58% 10,94% 1,15%


strategia

Das Fondsvermögen wird in Aktien, Anleihen (auch hochverzinsliche Anlagen, Contingent Convertible Bonds und forderungsbesicherte Wertpapiere), Geldmarktinstrumente, Rohstoffe und Währungen angelegt. Die Anlagen können über Direktinvestments (außer Rohstoffe) und in Form von Verbriefungen bzw. Derivaten sowie Zielfonds erfolgen. Das Anlagekonzept des Fonds verbindet ein aktives Management mit einer flexiblen Steuerung einer Vielzahl von Anlageklassen. Der Fonds berücksichtigt bei der Auswahl der Anlagen überwiegend ethische, soziale und ökologische Kriterien. Die Anlageentscheidungen werden auf Basis von aktuellen Kapitalmarkteinschätzungen getroffen. Dabei wird angestrebt, dass das Schwankungsverhalten des Anteilwertes weitgehend unabhängig von der Entwicklung des Schwankungsverhaltens einzelner Anlageklassen ist und der Fonds insgesamt defensiver ausgerichtet wird. Die langfristige Schwankungsbreite des Fonds orientiert sich dabei am durchschnittlichen Schwankungsverhalten eines defensiven Mischportfolios, welches aus ca. 30% Aktien und 70% Renten zusammengesetzt ist. Die tatsächliche Fondszusammensetzung bemisst sich dabei am jeweils geschätzten Schwankungsverhalten der einzelnen eingesetzten Anlageklassen, wobei die Aktiengewichtung in der Regel zwischen 5 und 45% beträgt. Der Fonds strebt auch nachhaltige Investitionen im Sinne des Art. 2 Ziff. 17 der VO (EU) 2019/2088 ("Offenlegungsverordnung") an
PrivatFonds: Nachhaltig
nome:
PrivatFonds: Nachhaltig 
paese d'origine
Lussemburgo 
gestore fondo
 
patrimonio del fondo
0,00 EUR 
data di lancio
02.01.2019 
esercizio
01.04. 
tipo proventi
Versamento di dividendi 
tipologia fondo
Fondo d'investimento misto 
regione
weltweit 
sottocategoria
Fondo d'investimento misto/incentrato sulle obbligazioni 
codice:
A2N73W 
ISIN:
LU1900195949 
attuale:
55,21
valuta
EUR 


condizioni

mass. commissioni d'ingresso commissioni di gestione versamento min. unica soluzione piano d'accumulo
0,00% 1,20% 10.000,00 EUR

indici per 27.03.2024

YTD 1 anno 3 anni 5 anni
performance 4,58% 10,94% 1,15% 9,79%
volatilità 4,57% 4,65% 4,52% 4,40%
indice sharpe 3,79% 1,51% -0,78% -0,46%
miglior mese 3,73% 4,82% 4,82% 4,82%
peggior mese 0,93% -2,59% -3,39% -5,21%

strategia del fondo

Das Fondsvermögen wird in Aktien, Anleihen (auch hochverzinsliche Anlagen, Contingent Convertible Bonds und forderungsbesicherte Wertpapiere), Geldmarktinstrumente, Rohstoffe und Währungen angelegt. Die Anlagen können über Direktinvestments (außer Rohstoffe) und in Form von Verbriefungen bzw. Derivaten sowie Zielfonds erfolgen. Das Anlagekonzept des Fonds verbindet ein aktives Management mit einer flexiblen Steuerung einer Vielzahl von Anlageklassen. Der Fonds berücksichtigt bei der Auswahl der Anlagen überwiegend ethische, soziale und ökologische Kriterien. Die Anlageentscheidungen werden auf Basis von aktuellen Kapitalmarkteinschätzungen getroffen. Dabei wird angestrebt, dass das Schwankungsverhalten des Anteilwertes weitgehend unabhängig von der Entwicklung des Schwankungsverhaltens einzelner Anlageklassen ist und der Fonds insgesamt defensiver ausgerichtet wird. Die langfristige Schwankungsbreite des Fonds orientiert sich dabei am durchschnittlichen Schwankungsverhalten eines defensiven Mischportfolios, welches aus ca. 30% Aktien und 70% Renten zusammengesetzt ist. Die tatsächliche Fondszusammensetzung bemisst sich dabei am jeweils geschätzten Schwankungsverhalten der einzelnen eingesetzten Anlageklassen, wobei die Aktiengewichtung in der Regel zwischen 5 und 45% beträgt. Der Fonds strebt auch nachhaltige Investitionen im Sinne des Art. 2 Ziff. 17 der VO (EU) 2019/2088 ("Offenlegungsverordnung") an

società di gestione

nome Union Investment(LU)
indirizzo: 308, route d'Esch, 1471, Luxemburg
paese Luxemburg
sito web: https://www.union-investment.lu

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