PrivatFonds: Nachhaltig
Dati attuali
codice:
A2N73W
ISIN:
LU1900195949
tipologia fondo
Fondo d'investimento misto
tipo proventi
Versamento di dividendi
valuta:
EUR
ora:
27.03.2024
attuale:
55,21
giorno prec.
55,01
diff (g.prec.):
0,20
diff % (g.prec.):
0,36
Soc. inv.:
Union Investment(LU)
performance | YTD | 1 anno | 3 anni |
---|---|---|---|
PrivatFonds: Nachhaltig | 4,58% | 10,94% | 1,15% |
strategia
Das Fondsvermögen wird in Aktien, Anleihen (auch hochverzinsliche Anlagen, Contingent Convertible Bonds und forderungsbesicherte Wertpapiere), Geldmarktinstrumente, Rohstoffe und Währungen angelegt. Die Anlagen können über Direktinvestments (außer Rohstoffe) und in Form von Verbriefungen bzw. Derivaten sowie Zielfonds erfolgen. Das Anlagekonzept des Fonds verbindet ein aktives Management mit einer flexiblen Steuerung einer Vielzahl von Anlageklassen. Der Fonds berücksichtigt bei der Auswahl der Anlagen überwiegend ethische, soziale und ökologische Kriterien. Die Anlageentscheidungen werden auf Basis von aktuellen Kapitalmarkteinschätzungen getroffen. Dabei wird angestrebt, dass das Schwankungsverhalten des Anteilwertes weitgehend unabhängig von der Entwicklung des Schwankungsverhaltens einzelner Anlageklassen ist und der Fonds insgesamt defensiver ausgerichtet wird. Die langfristige Schwankungsbreite des Fonds orientiert sich dabei am durchschnittlichen Schwankungsverhalten eines defensiven Mischportfolios, welches aus ca. 30% Aktien und 70% Renten zusammengesetzt ist. Die tatsächliche Fondszusammensetzung bemisst sich dabei am jeweils geschätzten Schwankungsverhalten der einzelnen eingesetzten Anlageklassen, wobei die Aktiengewichtung in der Regel zwischen 5 und 45% beträgt. Der Fonds strebt auch nachhaltige Investitionen im Sinne des Art. 2 Ziff. 17 der VO (EU) 2019/2088 ("Offenlegungsverordnung") anPrivatFonds: Nachhaltig
nome:
PrivatFonds: Nachhaltig
paese d'origine
Lussemburgo
gestore fondo
patrimonio del fondo
0,00 EUR
data di lancio
02.01.2019
esercizio
01.04.
tipo proventi
Versamento di dividendi
tipologia fondo
Fondo d'investimento misto
regione
weltweit
sottocategoria
Fondo d'investimento misto/incentrato sulle obbligazioni
codice:
A2N73W
ISIN:
LU1900195949
attuale:
55,21
valuta
EUR
condizioni
mass. commissioni d'ingresso | commissioni di gestione | versamento min. unica soluzione | piano d'accumulo |
---|---|---|---|
0,00% | 1,20% | 10.000,00 EUR | sì |
indici per 27.03.2024
YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
---|---|---|---|---|
performance | 4,58% | 10,94% | 1,15% | 9,79% |
volatilità | 4,57% | 4,65% | 4,52% | 4,40% |
indice sharpe | 3,79% | 1,51% | -0,78% | -0,46% |
miglior mese | 3,73% | 4,82% | 4,82% | 4,82% |
peggior mese | 0,93% | -2,59% | -3,39% | -5,21% |
strategia del fondo
Das Fondsvermögen wird in Aktien, Anleihen (auch hochverzinsliche Anlagen, Contingent Convertible Bonds und forderungsbesicherte Wertpapiere), Geldmarktinstrumente, Rohstoffe und Währungen angelegt. Die Anlagen können über Direktinvestments (außer Rohstoffe) und in Form von Verbriefungen bzw. Derivaten sowie Zielfonds erfolgen. Das Anlagekonzept des Fonds verbindet ein aktives Management mit einer flexiblen Steuerung einer Vielzahl von Anlageklassen. Der Fonds berücksichtigt bei der Auswahl der Anlagen überwiegend ethische, soziale und ökologische Kriterien. Die Anlageentscheidungen werden auf Basis von aktuellen Kapitalmarkteinschätzungen getroffen. Dabei wird angestrebt, dass das Schwankungsverhalten des Anteilwertes weitgehend unabhängig von der Entwicklung des Schwankungsverhaltens einzelner Anlageklassen ist und der Fonds insgesamt defensiver ausgerichtet wird. Die langfristige Schwankungsbreite des Fonds orientiert sich dabei am durchschnittlichen Schwankungsverhalten eines defensiven Mischportfolios, welches aus ca. 30% Aktien und 70% Renten zusammengesetzt ist. Die tatsächliche Fondszusammensetzung bemisst sich dabei am jeweils geschätzten Schwankungsverhalten der einzelnen eingesetzten Anlageklassen, wobei die Aktiengewichtung in der Regel zwischen 5 und 45% beträgt. Der Fonds strebt auch nachhaltige Investitionen im Sinne des Art. 2 Ziff. 17 der VO (EU) 2019/2088 ("Offenlegungsverordnung") ansocietà di gestione
nome | Union Investment(LU) |
---|---|
indirizzo: | 308, route d'Esch, 1471, Luxemburg |
paese | Luxemburg |
sito web: | https://www.union-investment.lu |
Avvertenza:
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