Vontobel Fd.Multi Asset Solution B
Dati attuali
codice:
A2JKNP
ISIN:
LU1481720644
tipologia fondo
Fondo d'investimento misto
tipo proventi
Reinvestimento
valuta:
EUR
ora:
17.04.2024
attuale:
109,24
giorno prec.
109,20
diff (g.prec.):
0,04
diff % (g.prec.):
0,04
Soc. inv.:
Vontobel AM
| performance | YTD | 1 anno | 3 anni |
|---|---|---|---|
| Vontobel Fd.Multi Asset Solution B | -0,15% | 3,77% | -4,87% |
strategia
La politica d'investimento del comparto ha per obiettivo la crescita costante del capitale. Il comparto investe il proprio valore netto d'inventario nelle seguenti categorie d'investimento: titoli fruttiferi, compresi, fino al 20%, asset-backed securities e mortgage-backed securities; fino al 50% in azioni e titoli simili alle azioni; indirettamente, fino al 40%, in conformità con le disposizioni di legge, nella categoria degli investimenti alternativi, in particolare immobili, materie prime e metalli preziosi. Il comparto investe almeno il 51% del proprio valore netto d'inventario in titoli fruttiferi, azioni e titoli simili alle azioni nonché nella categoria degli strumenti alternativi. Il comparto può inoltre investire fino al 30% in prodotti e strumenti collegati a dividendi, volatilità, inflazione e simili. Questi ultimi investimenti sommati alla categoria degli strumenti alternativi non possono superare il 40% del valore netto d'inventario. Tutti gli investimenti sopra indicati possono essere effettuati anche indirettamente tramite strumenti derivati o fondi d'investimento ammessi. Questi ultimi possono costituire fino al 100% del valore netto d'inventario. Il comparto può investire temporaneamente fino al 100% del valore netto d'inventario in strumenti del mercato monetario e in mezzi liquidi. Il comparto può utilizzare strumenti derivati al fine di raggiungere l'obiettivo d'investimento e a scopo di copertura. Il gestore del portafoglio può eseguire investimenti per il comparto a sua discrezione, nel rispetto delle restrizioni d'investimento previste. I proventi non vengono distribuiti ma reinvestiti. Le spese di sottoscrizione e rimborso di titoli sono a carico del comparto. Esse si aggiungono alle commissioni riportate sotto la voce "Spese" e riducono il rendimento del comparto. Le quote del comparto possono essere riscattate in qualsiasi giorno lavorativo, tranne nei giorni festivi in Lussemburgo o quando la maggior parte delle borse e dei mercati del comparto è chiusa.Vontobel Fd.Multi Asset Solution B
nome:
Vontobel Fd.Multi Asset Solution B
paese d'origine
Lussemburgo
gestore fondo
Gianluca Ungari
patrimonio del fondo
156.737.741,38 EUR
data di lancio
17.10.2016
esercizio
01.09.
tipo proventi
Reinvestimento
tipologia fondo
Fondo d'investimento misto
regione
weltweit
sottocategoria
Multi-asset
codice:
A2JKNP
ISIN:
LU1481720644
attuale:
109,24
valuta
EUR
condizioni
| mass. commissioni d'ingresso | commissioni di gestione | versamento min. unica soluzione | piano d'accumulo |
|---|---|---|---|
| 2,55% | 1,40% | 1.000,00 EUR | sì |
indici per 17.04.2024
| YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|
| performance | -0,15% | 3,77% | -4,87% | 6,05% |
| volatilità | 3,84% | 4,19% | 4,59% | 5,64% |
| indice sharpe | -1,15% | -0,03% | -1,21% | -0,48% |
| miglior mese | 2,97% | 3,55% | 3,97% | 5,36% |
| peggior mese | -2,04% | -2,04% | -3,87% | -8,72% |
strategia del fondo
La politica d'investimento del comparto ha per obiettivo la crescita costante del capitale. Il comparto investe il proprio valore netto d'inventario nelle seguenti categorie d'investimento: titoli fruttiferi, compresi, fino al 20%, asset-backed securities e mortgage-backed securities; fino al 50% in azioni e titoli simili alle azioni; indirettamente, fino al 40%, in conformità con le disposizioni di legge, nella categoria degli investimenti alternativi, in particolare immobili, materie prime e metalli preziosi. Il comparto investe almeno il 51% del proprio valore netto d'inventario in titoli fruttiferi, azioni e titoli simili alle azioni nonché nella categoria degli strumenti alternativi. Il comparto può inoltre investire fino al 30% in prodotti e strumenti collegati a dividendi, volatilità, inflazione e simili. Questi ultimi investimenti sommati alla categoria degli strumenti alternativi non possono superare il 40% del valore netto d'inventario. Tutti gli investimenti sopra indicati possono essere effettuati anche indirettamente tramite strumenti derivati o fondi d'investimento ammessi. Questi ultimi possono costituire fino al 100% del valore netto d'inventario. Il comparto può investire temporaneamente fino al 100% del valore netto d'inventario in strumenti del mercato monetario e in mezzi liquidi. Il comparto può utilizzare strumenti derivati al fine di raggiungere l'obiettivo d'investimento e a scopo di copertura. Il gestore del portafoglio può eseguire investimenti per il comparto a sua discrezione, nel rispetto delle restrizioni d'investimento previste. I proventi non vengono distribuiti ma reinvestiti. Le spese di sottoscrizione e rimborso di titoli sono a carico del comparto. Esse si aggiungono alle commissioni riportate sotto la voce "Spese" e riducono il rendimento del comparto. Le quote del comparto possono essere riscattate in qualsiasi giorno lavorativo, tranne nei giorni festivi in Lussemburgo o quando la maggior parte delle borse e dei mercati del comparto è chiusa.maggiori posizioni per
| Msci World Index Mar24 | 15,24% |
| Euro-Bobl Future Mar24 | 6,89% |
| ITALIEN 23/24 ZO | 4,79% |
| SPANIEN 23/24 ZO | 4,37% |
| USA 30.11.2025 0,375 | 3,41% |
| USA 31.10.2025 0,25 | 3,41% |
| Vont Fd-Sus Em Mk Db-Hihgeur | 3,25% |
| ITALIEN 20/25 | 2,58% |
| USA 15.11.2024 0,75 | 2,25% |
| USA 30.11.2024 1,5 | 2,21% |
società di gestione
| nome | Vontobel AM |
|---|---|
| indirizzo: | Gotthardstrasse 43, 8022, Zürich |
| paese | Schweiz |
| sito web: | https://www.vontobel.com |
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