Investiper Bilanciato 25
Dati attuali
codice:
A0NHAG
ISIN:
IT0001484713
tipologia fondo
Fondo d'investimento a reddito fisso
tipo proventi
Reinvestimento
valuta:
EUR
ora:
18.04.2024
attuale:
5,69
giorno prec.
5,68
diff (g.prec.):
0,00
diff % (g.prec.):
0,07
Soc. inv.:
BCC Rispa.&Previ.
| performance | YTD | 1 anno | 3 anni |
|---|---|---|---|
| Investiper Bilanciato 25 | 0,07% | 5,98% | -4,19% |
strategia
È un fondo bilanciato obbligazionario che mira alla crescita del capitale in un orizzonte temporale di medio periodo (3-4 anni), subordinatamente a un obiettivo in termini di controllo del rischio. L"investimento del patrimonio del Fondo è indirizzato verso OICR azionari in percentuale non superiore al 50% e, in OICR bilanciati, flessibili, obbligazionari e monetari che investono anche in emittenti sovranazionali, governativi, o societari, anche molto rischiosi, con un rischio complessivo compatibile con l"indicatore sintetico di rischio del Fondo. La selezione degli OICR si avvale sia di criteri quantitativi che qualitativi per determinare una selezione di strumenti atta ad ottimizzare il profilo rischio rendimento del fondo.Investiper Bilanciato 25
nome:
Investiper Bilanciato 25
paese d'origine
Italia
gestore fondo
patrimonio del fondo
0,00 EUR
data di lancio
01.08.2000
esercizio
01.01.
tipo proventi
Reinvestimento
tipologia fondo
Fondo d'investimento a reddito fisso
regione
weltweit
sottocategoria
Bonds: Mixed
codice:
A0NHAG
ISIN:
IT0001484713
attuale:
5,69
valuta
EUR
condizioni
| mass. commissioni d'ingresso | commissioni di gestione | versamento min. unica soluzione | piano d'accumulo |
|---|---|---|---|
| 1,50% | 1,30% | 500,00 EUR | sì |
indici per 18.04.2024
| YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|
| performance | 0,07% | 5,98% | -4,19% | 0,99% |
| volatilità | 3,65% | 4,20% | 5,06% | 5,72% |
| indice sharpe | -1,00% | 0,50% | -1,05% | -0,65% |
| miglior mese | 3,18% | 4,18% | 4,38% | 4,38% |
| peggior mese | -1,88% | -2,11% | -3,90% | -7,21% |
strategia del fondo
È un fondo bilanciato obbligazionario che mira alla crescita del capitale in un orizzonte temporale di medio periodo (3-4 anni), subordinatamente a un obiettivo in termini di controllo del rischio. L"investimento del patrimonio del Fondo è indirizzato verso OICR azionari in percentuale non superiore al 50% e, in OICR bilanciati, flessibili, obbligazionari e monetari che investono anche in emittenti sovranazionali, governativi, o societari, anche molto rischiosi, con un rischio complessivo compatibile con l"indicatore sintetico di rischio del Fondo. La selezione degli OICR si avvale sia di criteri quantitativi che qualitativi per determinare una selezione di strumenti atta ad ottimizzare il profilo rischio rendimento del fondo.maggiori posizioni per
| iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF EUR (Dist) | 8,98% |
| iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR Hedged (Dist) | 8,72% |
| JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF | 7,00% |
| iShares EUR Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF | 6,00% |
| iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF EUR (Acc) | 4,99% |
| iShares € High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF EUR (Acc) | 4,30% |
| JPMorgan EUR Corporate Bond 1-5 yr Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF | 4,18% |
| Emerging Markets Sustainable Development Corporate Bond Fund K EUR H Acc | 4,01% |
| Robeco Financial Institutions Bonds | 3,63% |
| iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF | 3,38% |
società di gestione
| nome | BCC Rispa.&Previ. |
|---|---|
| indirizzo: | Via Carlo Esterle 9/11, 20123, Milano |
| paese | Italien |
| sito web: | http://www.bccrisparmioeprevidenza.it |
Avvertenza:
I dati presentati su questo sito non costituiscono né pubblicizzano una sollecitazione all'acquisto o alla vendita o un consiglio all'acquisto o alla vendita di prodotti finanziari. Qualsiasi decisione da parte d'investitori potenziali, per l'acquisto di quote di uno qualsiasi di questi prodotti, deve essere presa esclusivamente sulla base delle informazioni e delle condizioni incluse nel Prospetto informativo e nel Documento informativo chiave per gli investitori (KIID).