Raiffeisen Euro Short Term Rent R VTA

Dati attuali

codice:
78520 
ISIN:
AT0000785209 
tipologia fondo
Rentenfonds 
tipo proventi
vollthesaurierend 
valuta:
EUR 
ora:
28.05.2020 
attuale:
105,00 
giorno prec.
104,91 
diff (g.prec.):
0,09 
diff % (g.prec.):
0,09 
Soc. inv.:
Raiffeisen KAG 


performance YTD 1 anno 3 anni
Raiffeisen Euro Short Term Rent R VTA -1,23% -1,15% -1,87%


strategia

Il Raiffeisen Obbligazionario Euro Breve Termine (S) è un fondo obbligazionario e l’obiettivo d’investimento perseguito è il conseguimento di proventi regolari. Il Fondo investe prevalentemente (almeno il 51 % del suo patrimonio) in obbligazioni denominate in euro con durata (residua) massima di cinque anni e/o in strumenti del mercato monetario. La durata residua media del portafoglio (senza tenere conto di eventuali fondi d’investimento) dell’intero Fondo non può tuttavia superare i tre anni. In caso di titoli redimibili si considera determinante il primo termine di revoca possibile. L'utilizzo di strumenti derivati è consentito a fini di copertura e, inoltre, come componente della strategia d'investimento. Nel caso di quote della categoria A, i redditi del fondo sono distribuiti a partire dal 15.03. Per quanto riguarda le restanti classi di attivo, gli utili restano all'interno del Fondo e accrescono il valore delle quote. I proprietari delle quote possono richiedere giornalmente alla rispettiva banca depositaria il rimborso delle quote al prezzo di rimborso di volta in volta valido, fatta salva una sospensione dovuta a circostanze straordinarie. Raccomandazione: questo fondo potrebbe non essere indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 3 anni.

Raiffeisen Euro Short Term Rent R VTA

nome:
Raiffeisen Euro Short Term Rent R VTA 
paese d'origine
Österreich 
gestore fondo
TEAM 
patrimonio del fondo
867332103.5800 EUR 
data di lancio
26.05.1999 
esercizio
01.01. 
tipo proventi
vollthesaurierend 
tipologia fondo
Rentenfonds 
regione
weltweit 
sottocategoria
Anleihen Gemischt 
autorizzazione alla distribuzione
Österreich 
codice:
78520 
ISIN:
AT0000785209 
attuale:
105,00
valuta
EUR 


condizioni

mass. commissioni d'ingresso commissioni di gestione versamento min. unica soluzione piano d'accumulo
0,00% 0,80% 1.000,00 EUR

indici per 28.05.2020

YTD 1 anno 3 anni 5 anni
performance -1,23% -1,15% -1,87% -2,18%
volatilità 1,15% 0,76% 0,48% 0,41%
indice sharpe -2,38% -1,16% -0,73% -0,40%
miglior mese 0,70 0,70 0,70 0,70
peggior mese -2,15% -2,15% -2,15% -2,15%

strategia del fondo

Il Raiffeisen Obbligazionario Euro Breve Termine (S) è un fondo obbligazionario e l’obiettivo d’investimento perseguito è il conseguimento di proventi regolari. Il Fondo investe prevalentemente (almeno il 51 % del suo patrimonio) in obbligazioni denominate in euro con durata (residua) massima di cinque anni e/o in strumenti del mercato monetario. La durata residua media del portafoglio (senza tenere conto di eventuali fondi d’investimento) dell’intero Fondo non può tuttavia superare i tre anni. In caso di titoli redimibili si considera determinante il primo termine di revoca possibile. L'utilizzo di strumenti derivati è consentito a fini di copertura e, inoltre, come componente della strategia d'investimento. Nel caso di quote della categoria A, i redditi del fondo sono distribuiti a partire dal 15.03. Per quanto riguarda le restanti classi di attivo, gli utili restano all'interno del Fondo e accrescono il valore delle quote. I proprietari delle quote possono richiedere giornalmente alla rispettiva banca depositaria il rimborso delle quote al prezzo di rimborso di volta in volta valido, fatta salva una sospensione dovuta a circostanze straordinarie. Raccomandazione: questo fondo potrebbe non essere indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 3 anni.


maggiori posizioni per

AUST & NZ BANKING GROUP ANZ 0 1/4 11/29/22 3,29%
COMMUNITY OF MADRID SPAI MADRID 0.727 05/19/21 2,61%
CREDIT SUISSE GUERNSEY CS 0 3/4 09/17/21 2,54%
REPUBLIC OF POLAND POLAND 0 7/8 10/14/21 2,41%
HYPO VORARLBERG BANK AG VORHYP 0 5/8 09/19/22 2,01%
BNP PARIBAS BNP Float 01/19/23 1,75%
LAND NIEDERSACHSEN NIESA 1 08/18/22 1,74%
DEXIA CREDIT LOCAL DEXGRP 0.2 03/16/21 1,73%
CAISSE CENT CREDIT IMMOB CCCI 0 1/8 03/01/21 1,67%
LLOYDS BANK PLC LLOYDS 0 1/4 03/25/24 1,65%


relazione gestore

Im abgelaufenen Monat kam es auf den globalen Anleihemärkten zu einer starken Gegenreaktion. Zwar zeigten die Konjunkturindikatoren auf globaler Ebene steil nach unten, doch nahm die Zuversicht unter den Investoren angesichts von außerordentlich starken Notfallmaßnahmen der Notenbanken zu. Davon konnten insbesondere risikobehaftetere Marktsegmente (Unternehmensanleihen, Emerging Marktes Anleihen) stärker profitieren.Das Portfolio blieb bei der vergleichsweise defensiven Ausrichtung. Der Anteil von Unternehmensanleihen blieb mit etwa 45 % konstant. Italienische Emittenten, welche zuletzt unter Druck standen, werden untergewichtet. Die Duration des Portfolios liegt bei knapp über 1 Jahr.Die Portfoliorendite reduzierte sich auf 0,6 %. Dies ist angesichts des guten Durchschnittsratings von A+ und der relativ kurzen Restlaufzeit als attraktiv zu betrachten. (24.04.2020)

società di gestione

nome Raiffeisen KAG
indirizzo: Mooslackengasse 12, 1190, Wien
paese Österreich
sito web: https://www.rcm.at