Raiffeisen-EmergingMarkets-Rent S A

Dati attuali

codice:
A1H92Q 
ISIN:
AT0000A0PG67 
tipologia fondo
Rentenfonds 
tipo proventi
ausschüttend 
valuta:
EUR 
ora:
28.05.2020 
attuale:
90,33 
giorno prec.
90,30 
diff (g.prec.):
0,03 
diff % (g.prec.):
0,03 
Soc. inv.:
Raiffeisen KAG 


performance YTD 1 anno 3 anni
Raiffeisen-EmergingMarkets-Rent S A -6,90% -3,86% -5,75%


strategia

Il Raiffeisen Obbligazionario Mercati Emergenti (S) è un fondo obbligazionario e l’obiettivo d’investimento perseguito è il conseguimento di proventi regolari. Il Fondo investe prevalentemente (almeno il 51 % del suo patrimonio) in obbligazioni dei Mercati Emergenti (Paesi in via di sviluppo). Gli investimenti in valori patrimoniali denominati in una valuta diversa dall’euro sono limitati in totale al 30% del patrimonio del Fondo. L'utilizzo di strumenti derivati è consentito a fini di copertura e, inoltre, come componente della strategia d'investimento. Nel caso di quote della categoria A, i redditi del fondo sono distribuiti mensilmente il giorno 15. del mese rispettivo. Per quanto riguarda le restanti classi di attivo, gli utili restano all'interno del Fondo e accrescono il valore delle quote. I proprietari delle quote possono richiedere giornalmente alla rispettiva banca depositaria il rimborso delle quote al prezzo di rimborso di volta in volta valido, fatta salva una sospensione dovuta a circostanze straordinarie. Raccomandazione: questo fondo potrebbe non essere indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 10 anni.

Raiffeisen-EmergingMarkets-Rent S A

nome:
Raiffeisen-EmergingMarkets-Rent S A 
paese d'origine
Österreich 
gestore fondo
TEAM 
patrimonio del fondo
267742388.5300 EUR 
data di lancio
01.08.2011 
esercizio
01.11. 
tipo proventi
ausschüttend 
tipologia fondo
Rentenfonds 
regione
Emerging Markets 
sottocategoria
Anleihen Gemischt 
autorizzazione alla distribuzione
Österreich 
codice:
A1H92Q 
ISIN:
AT0000A0PG67 
attuale:
90,33
valuta
EUR 


condizioni

mass. commissioni d'ingresso commissioni di gestione versamento min. unica soluzione piano d'accumulo
2,00% 1,50% 1.000,00 EUR

indici per 28.05.2020

YTD 1 anno 3 anni 5 anni
performance -6,90% -3,86% -5,75% -0,13%
volatilità 14,81% 9,97% 6,31% 5,59%
indice sharpe -1,07% -0,36% -0,27% 0,04%
miglior mese 6,73 6,73 6,73 6,73
peggior mese -15,23% -15,23% -15,23% -15,23%

strategia del fondo

Il Raiffeisen Obbligazionario Mercati Emergenti (S) è un fondo obbligazionario e l’obiettivo d’investimento perseguito è il conseguimento di proventi regolari. Il Fondo investe prevalentemente (almeno il 51 % del suo patrimonio) in obbligazioni dei Mercati Emergenti (Paesi in via di sviluppo). Gli investimenti in valori patrimoniali denominati in una valuta diversa dall’euro sono limitati in totale al 30% del patrimonio del Fondo. L'utilizzo di strumenti derivati è consentito a fini di copertura e, inoltre, come componente della strategia d'investimento. Nel caso di quote della categoria A, i redditi del fondo sono distribuiti mensilmente il giorno 15. del mese rispettivo. Per quanto riguarda le restanti classi di attivo, gli utili restano all'interno del Fondo e accrescono il valore delle quote. I proprietari delle quote possono richiedere giornalmente alla rispettiva banca depositaria il rimborso delle quote al prezzo di rimborso di volta in volta valido, fatta salva una sospensione dovuta a circostanze straordinarie. Raccomandazione: questo fondo potrebbe non essere indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 10 anni.


maggiori posizioni per

REPUBLIC OF PERU PERU 3 3/4 03/01/30 1,39%
FED REPUBLIC OF BRAZIL BRAZIL 4 1/2 05/30/29 1,32%
REPUBLICA ORIENT URUGUAY URUGUA 5.1 06/18/50 1,26%
STATE OF QATAR QATAR 4.817 03/14/49 1,23%
1MDB GLOBAL INVESTMENTS OGIMK 4.4 03/09/23 1,20%
STATE OF QATAR QATAR 4 03/14/29 1,20%
VNESHECONOMBANK(VEB FIN) VEBBNK 6.902 07/09/20 1,11%
ABU DHABI GOVT INTL ADGB 3 1/8 10/11/27 1,08%
GEORGIAN RAILWAY JSC GRAIL 7 3/4 07/11/22 1,07%
PT PELABUHAN INDO II PLBIIJ 4 1/4 05/05/25 1,03%


società di gestione

nome Raiffeisen KAG
indirizzo: Mooslackengasse 12, 1190, Wien
paese Österreich
sito web: https://www.rcm.at