Raiffeisen Em.Markets Local Bond S A

Dati attuali

codice:
A1H927 
ISIN:
AT0000A0PH74 
tipologia fondo
Rentenfonds 
tipo proventi
ausschüttend 
valuta:
EUR 
ora:
28.05.2020 
attuale:
67,20 
giorno prec.
67,41 
diff (g.prec.):
-0,21 
diff % (g.prec.):
-0,31 
Soc. inv.:
Raiffeisen KAG 


performance YTD 1 anno 3 anni
Raiffeisen Em.Markets Local Bond S A -6,27% 2,00% -5,11%


strategia

Il Raiffeisen Obbligazionario Mercati Emergenti Valute Locali (S) è un fondo obbligazionario e l’obiettivo d’investimento perseguito è il conseguimento di proventi regolari. Il Fondo investe prevalentemente (almeno il 51 % del suo patrimonio) in obbligazioni dei Mercati Emergenti (Paesi in via di sviluppo) denominate nelle valute locali e/o in strumenti del mercato monetario dei Mercati Emergenti emessi in forma di obbligazione e denominati nelle valute locali, vale a dire obbligazioni con scadenze (residue) fino ad un anno oppure obbligazioni a tasso variabile. L'utilizzo di strumenti derivati è consentito a fini di copertura e, inoltre, come componente della strategia d'investimento. Nel caso di quote della categoria A, i redditi del fondo sono distribuiti mensilmente il giorno 01. del mese rispettivo. Per quanto riguarda le restanti classi di attivo, gli utili restano all'interno del Fondo e accrescono il valore delle quote. I proprietari delle quote possono richiedere giornalmente alla rispettiva banca depositaria il rimborso delle quote al prezzo di rimborso di volta in volta valido, fatta salva una sospensione dovuta a circostanze straordinarie. Raccomandazione: questo fondo potrebbe non essere indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 10 anni.

Raiffeisen Em.Markets Local Bond S A

nome:
Raiffeisen Em.Markets Local Bond S A 
paese d'origine
Österreich 
gestore fondo
TEAM 
patrimonio del fondo
113867413.8800 EUR 
data di lancio
01.08.2011 
esercizio
01.02. 
tipo proventi
ausschüttend 
tipologia fondo
Rentenfonds 
regione
Emerging Markets 
sottocategoria
Anleihen Gemischt 
autorizzazione alla distribuzione
Österreich 
codice:
A1H927 
ISIN:
AT0000A0PH74 
attuale:
67,20
valuta
EUR 


condizioni

mass. commissioni d'ingresso commissioni di gestione versamento min. unica soluzione piano d'accumulo
2,00% 1,50% 1.000,00 EUR

indici per 28.05.2020

YTD 1 anno 3 anni 5 anni
performance -6,27% 2,00% -5,11% -2,18%
volatilità 13,11% 9,49% 7,59% 8,78%
indice sharpe -1,10% 0,24% -0,19% -0,02%
miglior mese 4,25 4,25 4,25 8,50
peggior mese -12,35% -12,35% -12,35% -12,35%

strategia del fondo

Il Raiffeisen Obbligazionario Mercati Emergenti Valute Locali (S) è un fondo obbligazionario e l’obiettivo d’investimento perseguito è il conseguimento di proventi regolari. Il Fondo investe prevalentemente (almeno il 51 % del suo patrimonio) in obbligazioni dei Mercati Emergenti (Paesi in via di sviluppo) denominate nelle valute locali e/o in strumenti del mercato monetario dei Mercati Emergenti emessi in forma di obbligazione e denominati nelle valute locali, vale a dire obbligazioni con scadenze (residue) fino ad un anno oppure obbligazioni a tasso variabile. L'utilizzo di strumenti derivati è consentito a fini di copertura e, inoltre, come componente della strategia d'investimento. Nel caso di quote della categoria A, i redditi del fondo sono distribuiti mensilmente il giorno 01. del mese rispettivo. Per quanto riguarda le restanti classi di attivo, gli utili restano all'interno del Fondo e accrescono il valore delle quote. I proprietari delle quote possono richiedere giornalmente alla rispettiva banca depositaria il rimborso delle quote al prezzo di rimborso di volta in volta valido, fatta salva una sospensione dovuta a circostanze straordinarie. Raccomandazione: questo fondo potrebbe non essere indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 10 anni.


maggiori posizioni per

POLAND GOVERNMENT BOND POLGB 5 3/4 09/23/22 4,56%
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA SAGB 10 1/2 12/21/26 R186 3,29%
RUSSIA GOVT BOND - OFZ RFLB 8.15 02/03/27 2,80%
POLAND GOVERNMENT BOND POLGB 2 3/4 10/25/29 2,74%
POLAND GOVERNMENT BOND POLGB 1 3/4 07/25/21 2,71%
RUSSIA GOVT BOND - OFZ RFLB 8 1/2 09/17/31 2,40%
MEX BONOS DESARR FIX RT MBONO 6 1/2 06/09/22 2,09%
POLAND GOVERNMENT BOND POLGB 3 1/4 07/25/25 2,01%
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA SAGB 8 01/31/30 2030 1,84%
INDONESIA GOVERNMENT INDOGB 8 3/8 03/15/34 1,75%


relazione gestore

Die Finanzmärkte erholten sich von den Tiefstständen. Weltweite Stabilisierung der Neuerkrankungen, Liquiditätsmaßnahmen der Notenbanken sowie Fiskalpakete haben zur Stabilisierung beigetragen. Insbesondere Rohstoffexporteure waren stärker, mit Ausnahme von Südafrika und Brasilien aufgrund schlechter fiskalischer Position, sowie politischen Spannungen in Brasilien.Ende März wurde der Bestand in Russland erhöht und in Südafrika reduziert, die Zinssensitivität wurde leicht erhöht. Dennoch ist der Fonds insgesamt noch defensiv positioniert.Die globalen Wachstumsaussichten verschlechterten sich dramatisch seit dem Ausbruch des Coronavirus. Der negative Einfluss auf die Konjunktur weltweit ist momentan extrem schwer abzuschätzen. Hilfsprogramme von allen Regierungen und Notenbanken werden laufend verabschiedet, um die Situation abzumildern. (24.04.2020)

società di gestione

nome Raiffeisen KAG
indirizzo: Mooslackengasse 12, 1190, Wien
paese Österreich
sito web: https://www.rcm.at