Raiffeisen-Euro-Rendite R VA

Dati attuali

codice:
0A1PC5 
ISIN:
AT0000A1PC52 
tipologia fondo
Rentenfonds 
tipo proventi
vollthesaurierend 
valuta:
EUR 
ora:
28.05.2020 
attuale:
100,10 
giorno prec.
99,82 
diff (g.prec.):
0,28 
diff % (g.prec.):
0,28 
Soc. inv.:
Raiffeisen KAG 


performance YTD 1 anno 3 anni
Raiffeisen-Euro-Rendite R VA -3,35% -1,53% -0,30%


strategia

Il Raiffeisen-Euro-Rendite (R) è un fondo obbligazionario. Il fondo si propone l’obiettivo di raggiungere un reddito costante investendo almeno il 51% del proprio patrimonio in obbligazioni denominate in euro. Gli emittenti di obbligazioni o degli strumenti del mercato monetario detenuti dal fondo sono stati e emittenti e sovranazionali. Il Fondo può investire più del 35% del proprio patrimonio in strumenti mobiliari e del mercato monetario dei seguenti emittenti: Austria, Germania, Belgio, Finlandia, Francia e Paesi Bassi. Il Fondo è gestito attivamente e non necessariamente collegato a un indice di riferimento. I derivati possono essere impiegati esclusivamente al fine di copertura. Rendimenti bassi o persino negativi di strumenti monetari e obbligazioni dipendenti dal mercato possono influire in maniera negativa sul valore netto d'inventario del Fondo o possono dimostrarsi insufficienti a coprire le spese correnti. Nel caso di quote della categoria A, i redditi del fondo sono distribuiti mensilmente il giorno 15. del mese rispettivo. Qui può avvenire sia una distribuzione degli utili del Fondo che una distribuzione dalla sostanza del Fondo. L'importo concreto di queste distribuzioni è rispettivamente fissato in anticipo dalla società di gestione. Sono inoltre possibili acconti sulle distribuzioni. I proprietari delle quote possono richiedere giornalmente alla rispettiva banca depositaria il rimborso delle quote al prezzo di rimborso di volta in volta valido, fatta salva una sospensione dovuta a circostanze straordinarie. Raccomandazione: questo fondo potrebbe non essere indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 5 anni.

Raiffeisen-Euro-Rendite R VA

nome:
Raiffeisen-Euro-Rendite R VA 
paese d'origine
Österreich 
gestore fondo
TEAM 
patrimonio del fondo
47519360.1600 EUR 
data di lancio
04.11.2016 
esercizio
01.11. 
tipo proventi
vollthesaurierend 
tipologia fondo
Rentenfonds 
regione
weltweit 
sottocategoria
Anleihen Gemischt 
autorizzazione alla distribuzione
Österreich 
codice:
0A1PC5 
ISIN:
AT0000A1PC52 
attuale:
100,10
valuta
EUR 


condizioni

mass. commissioni d'ingresso commissioni di gestione versamento min. unica soluzione piano d'accumulo
1,00% 0,36% 1.000,00 EUR

indici per 28.05.2020

YTD 1 anno 3 anni 5 anni
performance -3,35% -1,53% -0,30% - %
volatilità 4,65% 3,04% 1,83% - %
indice sharpe -1,67% -0,41% 0,10% - %
miglior mese 2,32 2,32 2,32 -
peggior mese -6,36% -6,36% -6,36% - %

strategia del fondo

Il Raiffeisen-Euro-Rendite (R) è un fondo obbligazionario. Il fondo si propone l’obiettivo di raggiungere un reddito costante investendo almeno il 51% del proprio patrimonio in obbligazioni denominate in euro. Gli emittenti di obbligazioni o degli strumenti del mercato monetario detenuti dal fondo sono stati e emittenti e sovranazionali. Il Fondo può investire più del 35% del proprio patrimonio in strumenti mobiliari e del mercato monetario dei seguenti emittenti: Austria, Germania, Belgio, Finlandia, Francia e Paesi Bassi. Il Fondo è gestito attivamente e non necessariamente collegato a un indice di riferimento. I derivati possono essere impiegati esclusivamente al fine di copertura. Rendimenti bassi o persino negativi di strumenti monetari e obbligazioni dipendenti dal mercato possono influire in maniera negativa sul valore netto d'inventario del Fondo o possono dimostrarsi insufficienti a coprire le spese correnti. Nel caso di quote della categoria A, i redditi del fondo sono distribuiti mensilmente il giorno 15. del mese rispettivo. Qui può avvenire sia una distribuzione degli utili del Fondo che una distribuzione dalla sostanza del Fondo. L'importo concreto di queste distribuzioni è rispettivamente fissato in anticipo dalla società di gestione. Sono inoltre possibili acconti sulle distribuzioni. I proprietari delle quote possono richiedere giornalmente alla rispettiva banca depositaria il rimborso delle quote al prezzo di rimborso di volta in volta valido, fatta salva una sospensione dovuta a circostanze straordinarie. Raccomandazione: questo fondo potrebbe non essere indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 5 anni.


maggiori posizioni per

HYPO VORARLBERG BANK AG VORHYP 0 5/8 09/19/22 1,88%
STATKRAFT AS STATK 1 1/2 09/21/23 1,75%
JT INTL FIN SERVICES BV JAPTOB 1 1/8 09/28/25 1,70%
CITIGROUP INC C 0 3/4 10/26/23 1,62%
CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG CAIAV 0 7/8 02/05/27 1,60%
VOESTALPINE AG VOEAV 2 1/4 10/14/21 1,47%
GRP BRUXELLES LAMBERT SA GBLBBB 1 7/8 06/19/25 1,29%
IMMOFINANZ AG IIAAV 2 5/8 01/27/23 1,27%
CRED SUIS GP FUN LTD CS Float 12/20/22 1,23%
SVENSKA HANDELSBANKEN AB SHBASS 0 1/8 06/18/24 1,22%


relazione gestore

Im abgelaufenen Monat kam es auf den globalen Anleihemärkten zu einer starken Gegenreaktion. Zwar zeigten die Konjunkturindikatoren auf globaler Ebene steil nach unten, doch nahm die Zuversicht unter den Investoren angesichts von außerordentlich starken Notfallmaßnahmen der Notenbanken zu. Davon konnten insbesondere risikobehaftetere Marktsegmente (Unternehmensanleihen, Emerging Marktes Anleihen) stärker profitieren.Das Portfoliorisiko wurde leicht angehoben. Zwar wurde der Anteil von Sub-Investment-Grade-Anleihen konstant bei etwa 14 % gehalten. Jedoch wurde der temporär aufgebaute Cashanteil von 6 % wieder abgebaut, um vom besseren Marktsentiment zu profitieren. Die Duration des Portfolios liegt knapp über 3 Jahre.Das Portfolio ist mit einer Rendite von 2 % bei einer relativ kurzen Restlaufzeit und einem BBB-Durchschnittsrating attraktiv bewertet. (24.04.2020)

società di gestione

nome Raiffeisen KAG
indirizzo: Mooslackengasse 12, 1190, Wien
paese Österreich
sito web: https://www.rcm.at