BNPP USD Money Market C USD

Dati attuali

codice:
972559 
ISIN:
LU0012186622 
tipologia fondo
Geldmarktfonds 
tipo proventi
thesaurierend 
valuta:
USD 
ora:
28.05.2020 
attuale:
218,78 
giorno prec.
218,78 
diff (g.prec.):
0,00 
diff % (g.prec.):
0,00 
Soc. inv.:
BNP PARIBAS AM (LU) 


performance YTD 1 anno 3 anni
BNPP USD Money Market C USD 0,48% 1,71% 5,70%


strategia

Il Fondo appartiene alla categoria di fondi del mercato monetario. Mira a preservare il valore delle proprie attività investendo in strumenti del mercato monetario di alta qualità, denominati in dollari statunitensi, con una scadenza legale finale massima di 2 anni. Il Fondo non è un prodotto garantito. Non vi è alcuna esposizione valutaria all’infuori di quella al dollaro USA. Si tratta di un fondo a gestione attiva rispetto all’indice Cash Index USD LIBID 3 Months (RI). I proventi sono sistematicamente reinvestiti. Gli investitori possono chiedere il rimborso ogni giorno (nei giorni lavorativi bancari in Lussemburgo).

BNPP USD Money Market C USD

nome:
BNPP USD Money Market C USD 
paese d'origine
Luxemburg 
gestore fondo
GILLES LEROY 
patrimonio del fondo
427153239.7900 USD 
data di lancio
26.07.1990 
esercizio
01.01. 
tipo proventi
thesaurierend 
tipologia fondo
Geldmarktfonds 
regione
weltweit 
sottocategoria
Geldmarktwerte 
autorizzazione alla distribuzione
Österreich 
codice:
972559 
ISIN:
LU0012186622 
attuale:
218,78
valuta
USD 


condizioni

mass. commissioni d'ingresso commissioni di gestione versamento min. unica soluzione piano d'accumulo
2,00% 0,15% 500,00 USD

indici per 28.05.2020

YTD 1 anno 3 anni 5 anni
performance 0,48% 1,71% 5,70% 6,99%
volatilità 0,06% 0,08% 0,08% 0,08%
indice sharpe 24,37% 24,67% 26,08% 20,78%
miglior mese 0,14 0,21 0,23 0,23
peggior mese 0,04% 0,04% 0,04% 0,01%

strategia del fondo

Il Fondo appartiene alla categoria di fondi del mercato monetario. Mira a preservare il valore delle proprie attività investendo in strumenti del mercato monetario di alta qualità, denominati in dollari statunitensi, con una scadenza legale finale massima di 2 anni. Il Fondo non è un prodotto garantito. Non vi è alcuna esposizione valutaria all’infuori di quella al dollaro USA. Si tratta di un fondo a gestione attiva rispetto all’indice Cash Index USD LIBID 3 Months (RI). I proventi sono sistematicamente reinvestiti. Gli investitori possono chiedere il rimborso ogni giorno (nei giorni lavorativi bancari in Lussemburgo).


maggiori posizioni per

TERM DEPOSIT CREDIT AGRICOLE SA 0.03 PCT 7,15%
UNICREDIT BANK (IRELAND) PLC 0.00 PCT 4,75%
BNPP INSTICASH USD 1D ST VNAV I C 4,09%
DANSKE BANK A/S 0.00 PCT 26-MAY-2020 3,57%
DEKABANK DEUTSCHE GIROZENTRALE 0.00 PCT 3,57%
DZ BANK AG DEUTSCHE ZENTRAL 3,57%
MITSUBISHI CORP FINANCE PLC 0.00 PCT 3,57%
NATWEST MARKETS PLC 0.00 PCT 13-JUL-2020 3,57%
SOCIETE NATIONALE SNCF SA 0.00 PCT 3,57%
INTESA SANPAOLO BANK LUXEMBOURG SA 0.00 3,56%


società di gestione

nome BNP PARIBAS AM (LU)
indirizzo: 10, rue Edward Steichen, 2540, Luxemburg
paese Luxemburg
sito web: https://www.bnpparibas-am.com