BNPP USD Money Market C USD

Dati attuali

codice:
972559 
ISIN:
LU0012186622 
tipologia fondo
Geldmarktfonds 
tipo proventi
thesaurierend 
valuta:
USD 
ora:
06.08.2020 
attuale:
218,85 
giorno prec.
218,85 
diff (g.prec.):
0,00 
diff % (g.prec.):
0,00 
Soc. inv.:
BNP PARIBAS AM (LU) 


performance YTD 1 anno 3 anni
BNPP USD Money Market C USD 0,51% 1,28% 5,48%


strategia

Il Fondo appartiene alla categoria di fondi del mercato monetario. Mira a preservare il valore delle proprie attività investendo in strumenti del mercato monetario di alta qualità, denominati in dollari statunitensi, con una scadenza legale finale massima di 2 anni. Il Fondo non è un prodotto garantito. Non vi è alcuna esposizione valutaria all’infuori di quella al dollaro USA. Si tratta di un fondo a gestione attiva rispetto all’indice Cash Index USD LIBID 3 Months (RI). I proventi sono sistematicamente reinvestiti. Gli investitori possono chiedere il rimborso ogni giorno (nei giorni lavorativi bancari in Lussemburgo).

BNPP USD Money Market C USD

nome:
BNPP USD Money Market C USD 
paese d'origine
Luxemburg 
gestore fondo
GILLES LEROY 
patrimonio del fondo
474958420.4200 USD 
data di lancio
26.07.1990 
esercizio
01.01. 
tipo proventi
thesaurierend 
tipologia fondo
Geldmarktfonds 
regione
weltweit 
sottocategoria
Geldmarktwerte 
codice:
972559 
ISIN:
LU0012186622 
attuale:
218,85
valuta
USD 


condizioni

mass. commissioni d'ingresso commissioni di gestione versamento min. unica soluzione piano d'accumulo
2,00% 0,15% 500,00 USD

indici per 06.08.2020

YTD 1 anno 3 anni 5 anni
performance 0,51% 1,28% 5,48% 7,00%
volatilità 0,06% 0,07% 0,09% 0,08%
indice sharpe 22,45% 23,76% 26,57% 23,20%
miglior mese 0,14 0,18 0,23 0,23
peggior mese 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

strategia del fondo

Il Fondo appartiene alla categoria di fondi del mercato monetario. Mira a preservare il valore delle proprie attività investendo in strumenti del mercato monetario di alta qualità, denominati in dollari statunitensi, con una scadenza legale finale massima di 2 anni. Il Fondo non è un prodotto garantito. Non vi è alcuna esposizione valutaria all’infuori di quella al dollaro USA. Si tratta di un fondo a gestione attiva rispetto all’indice Cash Index USD LIBID 3 Months (RI). I proventi sono sistematicamente reinvestiti. Gli investitori possono chiedere il rimborso ogni giorno (nei giorni lavorativi bancari in Lussemburgo).


maggiori posizioni per

TERM DEPOSIT CREDIT AGRICOLE SA 0.03 PCT 7,15%
UNICREDIT BANK (IRELAND) PLC 0.00 PCT 4,75%
BNPP INSTICASH USD 1D ST VNAV I C 4,09%
DANSKE BANK A/S 0.00 PCT 26-MAY-2020 3,57%
DEKABANK DEUTSCHE GIROZENTRALE 0.00 PCT 3,57%
DZ BANK AG DEUTSCHE ZENTRAL 3,57%
MITSUBISHI CORP FINANCE PLC 0.00 PCT 3,57%
NATWEST MARKETS PLC 0.00 PCT 13-JUL-2020 3,57%
SOCIETE NATIONALE SNCF SA 0.00 PCT 3,57%
INTESA SANPAOLO BANK LUXEMBOURG SA 0.00 3,56%


società di gestione

nome BNP PARIBAS AM (LU)
indirizzo: 10, rue Edward Steichen, 2540, Luxemburg
paese Luxemburg
sito web: https://www.bnpparibas-am.com

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