GAM Money Market Dollar B
Dati attuali
codice:
972094
ISIN:
LU0032254707
tipologia fondo
Geldmarktfonds
tipo proventi
thesaurierend
valuta:
USD
ora:
11.12.2019
attuale:
1.918,48
giorno prec.
1.918,49
diff (g.prec.):
0,00
diff % (g.prec.):
0,00
Soc. inv.:
GAM (LU)
performance |
YTD |
1 anno |
3 anni |
GAM Money Market Dollar B |
2,08% |
2,21% |
5,13% |
strategia
L'obiettivo del comparto (il "Comparto") consiste nel conseguire
stabilmente un rendimento adeguato. A tal fine, il Comparto investe in
obbligazioni emesse per generare liquidità a breve termine (i cosiddetti
"strumenti del mercato monetario") denominate in dollari statunitensi
(USD). Il Comparto si qualifica come Comparto monetario ai sensi della
normativa vigente.
Il Comparto investe almeno i 2/3 del patrimonio in strumenti del mercato
monetario denominati in dollari statunitensi (USD) nonché in depositi a
vista e in altri depositi rimborsabili. La vita residua media degli strumenti
del mercato monetario detenuti dal Comparto non può superare i sei mesi.
Inoltre, la vita residua media ponderata degli strumenti del mercato
monetario non può oltrepassare i 12 mesi.
Il Comparto investe in strumenti del mercato monetario denominati in
dollari statunitensi (USD) emessi o garantiti da organismi pubblici e/o
privati. Gli strumenti del mercato monetario sono di qualità elevata,
pertanto vi è un'elevata probabilità di rimborso alla scadenza. Il Comparto
può altresì investire in strumenti del mercato monetario denominati in altre
valute. In questo caso il Comparto può proteggersi dalle fluttuazioni
valutarie rispetto al dollaro statunitense (USD).
In condizioni di mercato sfavorevoli il Comparto può investire in titoli che
generano rendimenti nulli o negativi, il che avrà effetti sul rendimento del
Comparto.
Il Comparto presenta inoltre le seguenti caratteristiche rilevanti per gli
investitori:
Il Comparto raffronta la propria performance con quella dell'indice di
riferimento BofA ML USD LIBID Overnight TR, basato sui tassi d'interesse
a breve termine in USD. Per la selezione e la ponderazione degli
investimenti il Comparto non è vincolato all'indice di riferimento.
Gli investitori possono acquistare o vendere azioni del Comparto in ogni
giorno lavorativo delle banche in Lussemburgo.
Il Comparto presenta diverse classi di azioni, che differiscono tra loro per
caratteristiche quali le aliquote delle commissioni, la valuta e la
destinazione dei proventi.
I proventi vengono reinvestiti all'interno della classe di azioni.
Raccomandazione: questo Comparto potrebbe non essere indicato per
gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro sei mesi.
GAM Money Market Dollar B
nome:
GAM Money Market Dollar B
paese d'origine
Luxemburg
gestore fondo
Wildhaber Matthias
patrimonio del fondo
151933574.7500 USD
data di lancio
01.09.1992
esercizio
01.07.
tipo proventi
thesaurierend
tipologia fondo
Geldmarktfonds
regione
weltweit
sottocategoria
Geldmarktwerte
autorizzazione alla distribuzione
Österreich
codice:
972094
ISIN:
LU0032254707
attuale:
1.918,48
valuta
USD
condizioni
mass. commissioni d'ingresso |
commissioni di gestione |
versamento min. unica soluzione |
piano d'accumulo |
0,75% |
0,20% |
0,00 USD |
sì |
indici per 11.12.2019
|
YTD |
1 anno |
3 anni |
5 anni |
performance |
2,08% |
2,21% |
5,13% |
5,71% |
volatilità |
0,14% |
0,14% |
0,10% |
0,10% |
indice sharpe |
19,02% |
19,18% |
19,93% |
15,45% |
miglior mese |
0,25 |
0,25 |
0,25 |
0,25 |
peggior mese |
0,04% |
0,04% |
0,04% |
-0,01% |
strategia del fondo
L'obiettivo del comparto (il "Comparto") consiste nel conseguire
stabilmente un rendimento adeguato. A tal fine, il Comparto investe in
obbligazioni emesse per generare liquidità a breve termine (i cosiddetti
"strumenti del mercato monetario") denominate in dollari statunitensi
(USD). Il Comparto si qualifica come Comparto monetario ai sensi della
normativa vigente.
Il Comparto investe almeno i 2/3 del patrimonio in strumenti del mercato
monetario denominati in dollari statunitensi (USD) nonché in depositi a
vista e in altri depositi rimborsabili. La vita residua media degli strumenti
del mercato monetario detenuti dal Comparto non può superare i sei mesi.
Inoltre, la vita residua media ponderata degli strumenti del mercato
monetario non può oltrepassare i 12 mesi.
Il Comparto investe in strumenti del mercato monetario denominati in
dollari statunitensi (USD) emessi o garantiti da organismi pubblici e/o
privati. Gli strumenti del mercato monetario sono di qualità elevata,
pertanto vi è un'elevata probabilità di rimborso alla scadenza. Il Comparto
può altresì investire in strumenti del mercato monetario denominati in altre
valute. In questo caso il Comparto può proteggersi dalle fluttuazioni
valutarie rispetto al dollaro statunitense (USD).
In condizioni di mercato sfavorevoli il Comparto può investire in titoli che
generano rendimenti nulli o negativi, il che avrà effetti sul rendimento del
Comparto.
Il Comparto presenta inoltre le seguenti caratteristiche rilevanti per gli
investitori:
Il Comparto raffronta la propria performance con quella dell'indice di
riferimento BofA ML USD LIBID Overnight TR, basato sui tassi d'interesse
a breve termine in USD. Per la selezione e la ponderazione degli
investimenti il Comparto non è vincolato all'indice di riferimento.
Gli investitori possono acquistare o vendere azioni del Comparto in ogni
giorno lavorativo delle banche in Lussemburgo.
Il Comparto presenta diverse classi di azioni, che differiscono tra loro per
caratteristiche quali le aliquote delle commissioni, la valuta e la
destinazione dei proventi.
I proventi vengono reinvestiti all'interno della classe di azioni.
Raccomandazione: questo Comparto potrebbe non essere indicato per
gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro sei mesi.
maggiori posizioni per
TREASURY BILL
|
29,44%
|
United States Treasury Bill
|
12,83%
|
US DEPARTMENT OF THE TREASURY
|
5,92%
|
Int Bank for Reconstr & Dev
|
4,95%
|
UNITED STATES OF AMERICA BILL ZERO CPN 19/MAR/2020
|
3,94%
|
B 0.0 16JAN20
|
3,29%
|
TREASURY BILL 02/27/2020
|
3,29%
|
United States of America Treasury Bills 2019-20.02.2020
|
3,29%
|
B 04/02/20
|
3,28%
|
B 12/10/19
|
2,97%
|
società di gestione
nome |
GAM (LU) |
indirizzo: |
Grand-Rue 25, 1661, Luxemburg |
paese |
Luxemburg |
sito web: |
https://www.gam.com |