BNPP USD Money Market C USD

Dati attuali

codice:
972559 
ISIN:
LU0012186622 
tipologia fondo
Geldmarktfonds 
tipo proventi
thesaurierend 
valuta:
USD 
ora:
28.10.2020 
attuale:
218,89 
giorno prec.
218,89 
diff (g.prec.):
0,00 
diff % (g.prec.):
0,00 
Soc. inv.:
BNP PARIBAS AM (LU) 


performance YTD 1 anno 3 anni
BNPP USD Money Market C USD 0,53% 0,83% 5,17%


strategia

Il Fondo appartiene alla categoria di fondi del mercato monetario. Mira a preservare il valore delle proprie attività investendo in strumenti del mercato monetario di alta qualità, denominati in dollari statunitensi, con una scadenza legale finale massima di 2 anni. Il Fondo non è un prodotto garantito. Non vi è alcuna esposizione valutaria all’infuori di quella al dollaro USA. Si tratta di un fondo a gestione attiva rispetto all’indice Cash Index USD LIBID 3 Months (RI). I proventi sono sistematicamente reinvestiti. Gli investitori possono chiedere il rimborso ogni giorno (nei giorni lavorativi bancari in Lussemburgo).

BNPP USD Money Market C USD

nome:
BNPP USD Money Market C USD 
paese d'origine
Luxemburg 
gestore fondo
GILLES LEROY 
patrimonio del fondo
435.126.845,73 USD 
data di lancio
26.07.1990 
esercizio
01.01. 
tipo proventi
thesaurierend 
tipologia fondo
Geldmarktfonds 
regione
weltweit 
sottocategoria
Geldmarktwerte 
codice:
972559 
ISIN:
LU0012186622 
attuale:
218,89
valuta
USD 


condizioni

mass. commissioni d'ingresso commissioni di gestione versamento min. unica soluzione piano d'accumulo
2,00% 0,15% 500,00 USD

indici per 28.10.2020

YTD 1 anno 3 anni 5 anni
performance 0,53% 0,83% 5,17% 6,98%
volatilità 0,06% 0,07% 0,09% 0,08%
indice sharpe 20,78% 20,50% 24,89% 23,64%
miglior mese 0,14 0,16 0,23 0,23
peggior mese 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

strategia del fondo

Il Fondo appartiene alla categoria di fondi del mercato monetario. Mira a preservare il valore delle proprie attività investendo in strumenti del mercato monetario di alta qualità, denominati in dollari statunitensi, con una scadenza legale finale massima di 2 anni. Il Fondo non è un prodotto garantito. Non vi è alcuna esposizione valutaria all’infuori di quella al dollaro USA. Si tratta di un fondo a gestione attiva rispetto all’indice Cash Index USD LIBID 3 Months (RI). I proventi sono sistematicamente reinvestiti. Gli investitori possono chiedere il rimborso ogni giorno (nei giorni lavorativi bancari in Lussemburgo).


maggiori posizioni per

UNICREDIT SPA (LONDON BRANCH) 21-OCT-2020 4,23%
BNPP INSTICASH USD 1D ST VNAV I C 3,78%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA 3,18%
BANCO SANTANDER SA 13-AUG-2020 3,18%
DANSKE BANK A/S 26-AUG-2020 3,18%
INTESA SANPAOLO BANK LUXEMBOURG SA 3,18%
TOYOTA MOTOR FIN (NET) BV 10-AUG-2020 3,18%
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA 06-JAN-2021 3,17%
MITSUBISHI CORP FINANCE PLC 04-AUG-2020 2,54%
AGENCE CENTRALE DES ORGANISMES DE 2,12%


società di gestione

nome BNP PARIBAS AM (LU)
indirizzo: 10, rue Edward Steichen, 2540, Luxemburg
paese Luxemburg
sito web: https://www.bnpparibas-am.com

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