BNPP F.USD Money Market C.
Dati attuali
codice:
972559
ISIN:
LU0012186622
tipologia fondo
Geldmarktfonds
tipo proventi
thesaurierend
valuta:
USD
ora:
12.08.2022
attuale:
220,02
giorno prec.
220,00
diff (g.prec.):
0,02
diff % (g.prec.):
0,01
Soc. inv.:
BNP PARIBAS AM (LU)
| performance | YTD | 1 anno | 3 anni |
|---|---|---|---|
| BNPP F.USD Money Market C. | 0,38% | 0,40% | 1,76% |
strategia
Il Fondo appartiene alla categoria di fondi del mercato monetario. Mira a preservare il valore delle proprie attività investendo in strumenti del mercato monetario di alta qualità, denominati in dollari statunitensi, con una scadenza legale finale massima di 2 anni. Il Fondo non è un prodotto garantito. Non vi è alcuna esposizione valutaria all’infuori di quella al dollaro USA. Si tratta di un fondo a gestione attiva rispetto all’indice Cash Index USD LIBID 3 Months (RI). I proventi sono sistematicamente reinvestiti. Gli investitori possono chiedere il rimborso ogni giorno (nei giorni lavorativi bancari in Lussemburgo).BNPP F.USD Money Market C.
nome:
BNPP F.USD Money Market C.
paese d'origine
Luxemburg
gestore fondo
GILLES LEROY
patrimonio del fondo
731.912.725,44 USD
data di lancio
26.07.1990
esercizio
01.01.
tipo proventi
thesaurierend
tipologia fondo
Geldmarktfonds
regione
weltweit
sottocategoria
Geldmarktwerte
codice:
972559
ISIN:
LU0012186622
attuale:
220,02
valuta
USD
condizioni
| mass. commissioni d'ingresso | commissioni di gestione | versamento min. unica soluzione | piano d'accumulo |
|---|---|---|---|
| 2,00% | 0,15% | 500,00 USD | sì |
indici per 12.08.2022
| YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|
| performance | 0,38% | 0,40% | 1,76% | 5,99% |
| volatilità | 0,06% | 0,05% | 0,06% | 0,08% |
| indice sharpe | 6,39% | 2,72% | 5,29% | 10,72% |
| miglior mese | 0,13% | 0,13% | 0,18% | 0,23% |
| peggior mese | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
strategia del fondo
Il Fondo appartiene alla categoria di fondi del mercato monetario. Mira a preservare il valore delle proprie attività investendo in strumenti del mercato monetario di alta qualità, denominati in dollari statunitensi, con una scadenza legale finale massima di 2 anni. Il Fondo non è un prodotto garantito. Non vi è alcuna esposizione valutaria all’infuori di quella al dollaro USA. Si tratta di un fondo a gestione attiva rispetto all’indice Cash Index USD LIBID 3 Months (RI). I proventi sono sistematicamente reinvestiti. Gli investitori possono chiedere il rimborso ogni giorno (nei giorni lavorativi bancari in Lussemburgo).maggiori posizioni per
| TD BANCO SANTANDER SA 02-MAY-2022 | 7,54% |
| BNPP INSC USD 1D LVNAV I C | 4,50% |
| BELFIUS BANQUE SA 31-MAY-2022 | 3,07% |
| INTESA SANPAOLO BANK IRELAND PLC | 3,07% |
| QATAR NATIONAL BANK (QPSC) (LONDON | 3,07% |
| JYSKE BANK A/S 23-MAY-2022 | 2,77% |
| DANONE SA 13-JUL-2022 | 2,45% |
| AGENCE CENTRALE DES ORGANISMES DE | 2,31% |
| LYON METROPOLIS OF 23-MAY-2022 | 2,31% |
| MITSUBISHI UFJ TRUST AND BANKING CORP | 2,31% |
società di gestione
| nome | BNP PARIBAS AM (LU) |
|---|---|
| indirizzo: | 10, rue Edward Steichen, 2540, Luxemburg |
| paese | Luxemburg |
| sito web: | https://www.bnpparibas-am.com |
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