Vontobel US Dollar Money B USD
Dati attuali
codice:
578801
ISIN:
LU0120690226
tipologia fondo
Fondo d'investimento del mercato monetario
tipo proventi
Reinvestimento
valuta:
USD
ora:
23.04.2024
attuale:
148,09
giorno prec.
148,02
diff (g.prec.):
0,07
diff % (g.prec.):
0,05
Soc. inv.:
Vontobel AM
performance | YTD | 1 anno | 3 anni |
---|---|---|---|
Vontobel US Dollar Money B USD | 1,15% | 4,71% | 5,57% |
strategia
La politica d'investimento del comparto ha per obiettivo conseguire un reddito costante unito al mantenimento dei valori patrimoniali. Il Comparto investe prevalentemente in depositi vincolati, strumenti del mercato monetario a breve termine e titoli fruttiferi con durata inferiore a un anno. Inoltre il Comparto può detenere mezzi liquidi. Il comparto investe principalmente in titoli denominati in USD di emittenti di diritto pubblico e/o privato con una durata residua di al massimo tre anni. La durata residua media del comparto non supera i 12 mesi. Il Comparto può utilizzare strumenti derivati allo scopo di copertura, di gestione efficiente del portafoglio e di raggiungimento dell'obiettivo di investimento. Il gestore del portafoglio può eseguire investimenti per il comparto a sua discrezione, nel rispetto delle restrizioni d'investimento previste. I proventi non vengono distribuiti ma reinvestiti. Le spese di sottoscrizione e rimborso di titoli sono a carico del comparto. Esse si aggiungono alle commissioni riportate sotto la voce "Spese" e riducono il rendimento del comparto. Le quote del comparto possono essere rimborsate nei giorni lavorativi, tranne nei giorni festivi in Lussemburgo o quando un numero cospicuo di borse e mercati del comparto sono chiusi.Vontobel US Dollar Money B USD
nome:
Vontobel US Dollar Money B USD
paese d'origine
Lussemburgo
gestore fondo
Daniel Karnaus
patrimonio del fondo
46.420.919,46 USD
data di lancio
24.10.2000
esercizio
01.09.
tipo proventi
Reinvestimento
tipologia fondo
Fondo d'investimento del mercato monetario
regione
weltweit
sottocategoria
Titoli del mercato monetario
codice:
578801
ISIN:
LU0120690226
attuale:
148,09
valuta
USD
condizioni
mass. commissioni d'ingresso | commissioni di gestione | versamento min. unica soluzione | piano d'accumulo |
---|---|---|---|
1,80% | 0,30% | 1.000,00 USD | sì |
indici per 23.04.2024
YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
---|---|---|---|---|
performance | 1,15% | 4,71% | 5,57% | 9,37% |
volatilità | 0,66% | 0,69% | 0,68% | 1,29% |
indice sharpe | -0,12% | 1,20% | -3,04% | -1,62% |
miglior mese | 0,71% | 0,75% | 0,77% | 1,25% |
peggior mese | 0,12% | 0,12% | -0,65% | -1,72% |
strategia del fondo
La politica d'investimento del comparto ha per obiettivo conseguire un reddito costante unito al mantenimento dei valori patrimoniali. Il Comparto investe prevalentemente in depositi vincolati, strumenti del mercato monetario a breve termine e titoli fruttiferi con durata inferiore a un anno. Inoltre il Comparto può detenere mezzi liquidi. Il comparto investe principalmente in titoli denominati in USD di emittenti di diritto pubblico e/o privato con una durata residua di al massimo tre anni. La durata residua media del comparto non supera i 12 mesi. Il Comparto può utilizzare strumenti derivati allo scopo di copertura, di gestione efficiente del portafoglio e di raggiungimento dell'obiettivo di investimento. Il gestore del portafoglio può eseguire investimenti per il comparto a sua discrezione, nel rispetto delle restrizioni d'investimento previste. I proventi non vengono distribuiti ma reinvestiti. Le spese di sottoscrizione e rimborso di titoli sono a carico del comparto. Esse si aggiungono alle commissioni riportate sotto la voce "Spese" e riducono il rendimento del comparto. Le quote del comparto possono essere rimborsate nei giorni lavorativi, tranne nei giorni festivi in Lussemburgo o quando un numero cospicuo di borse e mercati del comparto sono chiusi.maggiori posizioni per
USA 31.03.2026 0,75 | 7,87% |
STE GENERALE 22/26FLR MTN | 4,17% |
Kommuninvest I Sverige 1.375% 05/08/2024 | 4,12% |
I.A.D.B 22/27 FLR MTN | 3,12% |
ROYAL BK CDA 22/25FLR MTN | 3,12% |
USA 23/25 | 3,11% |
Dexia Sa 0.5% 07/16/2024 | 3,05% |
NEW DEV.BANK 21/24 MTN | 3,05% |
BK NOVA SCOT 21/24 | 3,04% |
Volkswagen Group America 5.8% 09/12/2025 | 2,13% |
società di gestione
nome | Vontobel AM |
---|---|
indirizzo: | Gotthardstrasse 43, 8022, Zürich |
paese | Schweiz |
sito web: | https://www.vontobel.com |
Avvertenza:
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