BNPP F.Euro Government Bd.C.EUR

Dati attuali

codice:
937978 
ISIN:
LU0111548326 
tipologia fondo
Fondo d'investimento a reddito fisso 
tipo proventi
Reinvestimento 
valuta:
EUR 
ora:
26.03.2024 
attuale:
359,67 
giorno prec.
358,96 
diff (g.prec.):
0,71 
diff % (g.prec.):
0,20 
Soc. inv.:
BNP PARIBAS AM (LU) 


performance YTD 1 anno 3 anni
BNPP F.Euro Government Bd.C.EUR -1,31% 2,20% -15,38%


strategia

Il Fondo mira ad aumentare il valore delle proprie attività nel medio termine investendo in obbligazioni e/o in altri strumenti di debito denominati in euro ed emessi o garantiti da uno stato membro dell’Unione Europea. Si tratta di un fondo a gestione attiva e, in quanto tale, può investire in titoli non compresi nell’indice, il Bloomberg Barclays Euro Aggregate Treasury 500MM (RI). I proventi sono sistematicamente reinvestiti. Gli investitori possono chiedere il rimborso ogni giorno (nei giorni lavorativi bancari in Lussemburgo).
BNPP F.Euro Government Bd.C.EUR
nome:
BNPP F.Euro Government Bd.C.EUR 
paese d'origine
Lussemburgo 
gestore fondo
TALERO Alberto 
patrimonio del fondo
1.743.481.439,35 EUR 
data di lancio
11.05.1999 
esercizio
01.01. 
tipo proventi
Reinvestimento 
tipologia fondo
Fondo d'investimento a reddito fisso 
regione
Europa 
sottocategoria
Obbligazioni governative 
codice:
937978 
ISIN:
LU0111548326 
attuale:
359,67
valuta
EUR 


condizioni

mass. commissioni d'ingresso commissioni di gestione versamento min. unica soluzione piano d'accumulo
2,00% 0,70% 500,00 EUR

indici per 26.03.2024

YTD 1 anno 3 anni 5 anni
performance -1,31% 2,20% -15,38% -10,51%
volatilità 5,17% 6,11% 6,49% 5,85%
indice sharpe -1,84% -0,28% -1,43% -1,04%
miglior mese 3,57% 3,57% 3,83% 3,83%
peggior mese -1,53% -2,89% -4,85% -4,85%

strategia del fondo

Il Fondo mira ad aumentare il valore delle proprie attività nel medio termine investendo in obbligazioni e/o in altri strumenti di debito denominati in euro ed emessi o garantiti da uno stato membro dell’Unione Europea. Si tratta di un fondo a gestione attiva e, in quanto tale, può investire in titoli non compresi nell’indice, il Bloomberg Barclays Euro Aggregate Treasury 500MM (RI). I proventi sono sistematicamente reinvestiti. Gli investitori possono chiedere il rimborso ogni giorno (nei giorni lavorativi bancari in Lussemburgo).


maggiori posizioni per

ITALIEN 22/28 7,14%
BUNDANL.V.20/30 5,76%
ITALIEN 19/30 4,71%
ITALIEN 21/26 4,46%
FINNLAND 23/33 4,40%
FRANKREICH 20/26 4,24%
SPANIEN 21/28 4,19%
OESTERREICH 23/33 MTN 3,42%
EUROPEAN INVT BK 2.75% 24 17 07 2029 3,27%
ADIF-ALTA VE 22/29 MTN 2,98%


società di gestione

nome BNP PARIBAS AM (LU)
indirizzo: 10, rue Edward Steichen, 2540, Luxemburg
paese Luxemburg
sito web: https://www.bnpparibas-am.com

Avvertenza:

I dati presentati su questo sito non costituiscono né pubblicizzano una sollecitazione all'acquisto o alla vendita o un consiglio all'acquisto o alla vendita di prodotti finanziari. Qualsiasi decisione da parte d'investitori potenziali, per l'acquisto di quote di uno qualsiasi di questi prodotti, deve essere presa esclusivamente sulla base delle informazioni e delle condizioni incluse nel Prospetto informativo e nel Documento informativo chiave per gli investitori (KIID).