BNPP F.Euro Government Bd.C.EUR
Dati attuali
codice:
937978
ISIN:
LU0111548326
tipologia fondo
Fondo d'investimento a reddito fisso
tipo proventi
Reinvestimento
valuta:
EUR
ora:
26.03.2024
attuale:
359,67
giorno prec.
358,96
diff (g.prec.):
0,71
diff % (g.prec.):
0,20
Soc. inv.:
BNP PARIBAS AM (LU)
performance | YTD | 1 anno | 3 anni |
---|---|---|---|
BNPP F.Euro Government Bd.C.EUR | -1,31% | 2,20% | -15,38% |
strategia
Il Fondo mira ad aumentare il valore delle proprie attività nel medio termine investendo in obbligazioni e/o in altri strumenti di debito denominati in euro ed emessi o garantiti da uno stato membro dell’Unione Europea. Si tratta di un fondo a gestione attiva e, in quanto tale, può investire in titoli non compresi nell’indice, il Bloomberg Barclays Euro Aggregate Treasury 500MM (RI). I proventi sono sistematicamente reinvestiti. Gli investitori possono chiedere il rimborso ogni giorno (nei giorni lavorativi bancari in Lussemburgo).BNPP F.Euro Government Bd.C.EUR
nome:
BNPP F.Euro Government Bd.C.EUR
paese d'origine
Lussemburgo
gestore fondo
TALERO Alberto
patrimonio del fondo
1.743.481.439,35 EUR
data di lancio
11.05.1999
esercizio
01.01.
tipo proventi
Reinvestimento
tipologia fondo
Fondo d'investimento a reddito fisso
regione
Europa
sottocategoria
Obbligazioni governative
codice:
937978
ISIN:
LU0111548326
attuale:
359,67
valuta
EUR
condizioni
mass. commissioni d'ingresso | commissioni di gestione | versamento min. unica soluzione | piano d'accumulo |
---|---|---|---|
2,00% | 0,70% | 500,00 EUR | sì |
indici per 26.03.2024
YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
---|---|---|---|---|
performance | -1,31% | 2,20% | -15,38% | -10,51% |
volatilità | 5,17% | 6,11% | 6,49% | 5,85% |
indice sharpe | -1,84% | -0,28% | -1,43% | -1,04% |
miglior mese | 3,57% | 3,57% | 3,83% | 3,83% |
peggior mese | -1,53% | -2,89% | -4,85% | -4,85% |
strategia del fondo
Il Fondo mira ad aumentare il valore delle proprie attività nel medio termine investendo in obbligazioni e/o in altri strumenti di debito denominati in euro ed emessi o garantiti da uno stato membro dell’Unione Europea. Si tratta di un fondo a gestione attiva e, in quanto tale, può investire in titoli non compresi nell’indice, il Bloomberg Barclays Euro Aggregate Treasury 500MM (RI). I proventi sono sistematicamente reinvestiti. Gli investitori possono chiedere il rimborso ogni giorno (nei giorni lavorativi bancari in Lussemburgo).maggiori posizioni per
ITALIEN 22/28 | 7,14% |
BUNDANL.V.20/30 | 5,76% |
ITALIEN 19/30 | 4,71% |
ITALIEN 21/26 | 4,46% |
FINNLAND 23/33 | 4,40% |
FRANKREICH 20/26 | 4,24% |
SPANIEN 21/28 | 4,19% |
OESTERREICH 23/33 MTN | 3,42% |
EUROPEAN INVT BK 2.75% 24 17 07 2029 | 3,27% |
ADIF-ALTA VE 22/29 MTN | 2,98% |
società di gestione
nome | BNP PARIBAS AM (LU) |
---|---|
indirizzo: | 10, rue Edward Steichen, 2540, Luxemburg |
paese | Luxemburg |
sito web: | https://www.bnpparibas-am.com |
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