Raiffeisen Euro Short Term Rent R VTA
Dati attuali
codice:
78520
ISIN:
AT0000785209
tipologia fondo
Fondo d'investimento a reddito fisso
tipo proventi
Reinvestimento integrale
valuta:
EUR
ora:
18.04.2024
attuale:
106,14
giorno prec.
106,13
diff (g.prec.):
0,01
diff % (g.prec.):
0,01
Soc. inv.:
Raiffeisen KAG
| performance | YTD | 1 anno | 3 anni |
|---|---|---|---|
| Raiffeisen Euro Short Term Rent R VTA | 0,87% | 3,97% | 0,20% |
strategia
Il Raiffeisen Obbligazionario Euro Breve Termine (S) è un fondo obbligazionario e l’obiettivo d’investimento perseguito è il conseguimento di proventi regolari. Il Fondo investe prevalentemente (almeno il 51 % del suo patrimonio) in obbligazioni denominate in euro con durata (residua) massima di cinque anni e/o in strumenti del mercato monetario. La durata residua media del portafoglio (senza tenere conto di eventuali fondi d’investimento) dell’intero Fondo non può tuttavia superare i tre anni. In caso di titoli redimibili si considera determinante il primo termine di revoca possibile. L'utilizzo di strumenti derivati è consentito a fini di copertura e, inoltre, come componente della strategia d'investimento. Nel caso di quote della categoria A, i redditi del fondo sono distribuiti a partire dal 15.03. Per quanto riguarda le restanti classi di attivo, gli utili restano all'interno del Fondo e accrescono il valore delle quote. I proprietari delle quote possono richiedere giornalmente alla rispettiva banca depositaria il rimborso delle quote al prezzo di rimborso di volta in volta valido, fatta salva una sospensione dovuta a circostanze straordinarie. Raccomandazione: questo fondo potrebbe non essere indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 3 anni.Raiffeisen Euro Short Term Rent R VTA
nome:
Raiffeisen Euro Short Term Rent R VTA
paese d'origine
Austria
gestore fondo
TEAM
patrimonio del fondo
243.862.255,08 EUR
data di lancio
26.05.1999
esercizio
01.01.
tipo proventi
Reinvestimento integrale
tipologia fondo
Fondo d'investimento a reddito fisso
regione
weltweit
sottocategoria
Bonds: Mixed
codice:
78520
ISIN:
AT0000785209
attuale:
106,14
valuta
EUR
condizioni
| mass. commissioni d'ingresso | commissioni di gestione | versamento min. unica soluzione | piano d'accumulo |
|---|---|---|---|
| 0,00% | 0,80% | 1.000,00 EUR | sì |
indici per 18.04.2024
| YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|
| performance | 0,87% | 3,97% | 0,20% | -0,16% |
| volatilità | 0,45% | 0,50% | 0,73% | 0,67% |
| indice sharpe | -1,97% | 0,13% | -5,26% | -5,87% |
| miglior mese | 0,69% | 0,69% | 0,69% | 0,70% |
| peggior mese | 0,09% | 0,05% | -0,86% | -2,15% |
strategia del fondo
Il Raiffeisen Obbligazionario Euro Breve Termine (S) è un fondo obbligazionario e l’obiettivo d’investimento perseguito è il conseguimento di proventi regolari. Il Fondo investe prevalentemente (almeno il 51 % del suo patrimonio) in obbligazioni denominate in euro con durata (residua) massima di cinque anni e/o in strumenti del mercato monetario. La durata residua media del portafoglio (senza tenere conto di eventuali fondi d’investimento) dell’intero Fondo non può tuttavia superare i tre anni. In caso di titoli redimibili si considera determinante il primo termine di revoca possibile. L'utilizzo di strumenti derivati è consentito a fini di copertura e, inoltre, come componente della strategia d'investimento. Nel caso di quote della categoria A, i redditi del fondo sono distribuiti a partire dal 15.03. Per quanto riguarda le restanti classi di attivo, gli utili restano all'interno del Fondo e accrescono il valore delle quote. I proprietari delle quote possono richiedere giornalmente alla rispettiva banca depositaria il rimborso delle quote al prezzo di rimborso di volta in volta valido, fatta salva una sospensione dovuta a circostanze straordinarie. Raccomandazione: questo fondo potrebbe non essere indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 3 anni.maggiori posizioni per
| LAND BADEN-WUERTTEMBERG BADWUR Float 08/19/27 | 2,86% |
| PROVINCE OF ALBERTA ALTA 0 5/8 04/18/25 | 2,78% |
| DEXIA CREDIT LOCAL DEXGRP 0 1/2 01/17/25 | 2,66% |
| ROYAL BANK OF CANADA RY 0 5/8 09/10/25 | 2,60% |
| KFW KFW 2 7/8 05/29/26 | 2,32% |
| KOREA DEVELOPMENT BANK KDB 0 07/10/24 | 2,27% |
| STATNETT SF STATNE 0 7/8 03/08/25 | 1,99% |
| PROVINCE OF QUEBEC Q 1 1/8 10/28/25 | 1,77% |
| BANK GOSPODARSTWA KRAJOW BGOSK 4 09/08/27 | 1,71% |
| BANK OF AMERICA CORP BAC Float 09/22/26 | 1,66% |
relazione gestore
Der Renditeanstieg bei Staatsanleihen hielt auch im März an, zu Monatsmitte wurde der bisherige Höchststand von 2-jährigen Bundrenditen knapp unter 3 % erreicht. Die EZB spielte auf Zeitgewinn und argumentierte zumeist gegen eine Zinssenkung vor Juni 2024. Unternehmensanleihen profitierten von anhaltend positivem Risikosentiment. Deren Risikoaufschläge verringerten sich den fünften Monat in Folge.Der Anteil an Unternehmensanleihen liegt mit knapp 50 % Portfolioanteil an der Obergrenze. Staatsanleihen, staatsnahe Emittenten und Pfandbriefe bilden mit 50 % das Gegengewicht. Die Duration des Portfolios liegt knapp unter einem Jahr – nicht zuletzt auch bedingt durch die Beimischung von Floatern (16 %).Die Rendite des Portfolios beträgt 3,9 %. Das Durchschnittsrating liegt mit A+ im guten Investment-Grade-Bereich. Die Restlaufzeit der Anleihen liegt im Durchschnitt bei 1,6 Jahren. (20.03.2024)società di gestione
| nome | Raiffeisen KAG |
|---|---|
| indirizzo: | Mooslackengasse 12, 1190, Wien |
| paese | Österreich |
| sito web: | https://www.rcm.at |
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