condizioni

indici per 23.04.2024

strategia del fondo

Il Prodotto è gestito attivamente senza fare riferimento a un indice. L’obiettivo d’investimento del Prodotto è innanzitutto di aumentare il valore del proprio patrimonio nel medio termine attraverso la partecipazione al rendimento dei mercati azionari dell’eurozona e, in secondo luogo, di limitare al massimo il rischio di diminuzione del proprio valore patrimoniale netto. Il Prodotto sarà gestito tramite tecniche assicurative del portafoglio finalizzate a modulare l’esposizione ad “attivi a basso rischio”e ad “attivi rischiosi”, tenendo conto dei vincoli di protezione del capitale e delle previsioni di mercato del gestore del portafoglio. Il Prodotto è dapprima investito in “attivi a basso rischio”al fine di sostenere il livello di protezione del NAV definito come il NAV garantito di seguito descritto. Consiste nell'investimento in un portafoglio di titoli azionari (almeno il 75% degli attivi del Prodotto) il cui rendimento è scambiato con quello di un tasso monetario tramite il ricorso a TRS, in OICVM (compresi ETF OICVM coperti dal proprio benchmark di riferimento) o in OICR e strumenti del mercato monetario e a breve termine denominati in euro con scadenza non superiore a 18 mesi (fino al 25% degli attivi del Prodotto). La quota di portafoglio disponibile dopo aver preso in considerazione i parametri di protezione del NAV è investita in “attivi rischiosi”al fine di sostenere il rendimento.

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