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indici per 23.04.2024

strategia del fondo

L'obiettivo del Fondo misto è quello di investire in un portafoglio misto difensivo controllando le fluttuazioni di valore e generando un adeguato rendimento del capitale investito a lungo termine, tenendo conto di criteri etici, sociali ed ecologici. Il patrimonio del Fondo è investito prevalentemente in attività classificate come sostenibili secondo i criteri descritti nel Prospetto informativo. Gli strumenti di investimento da acquistare per il Fondo sono individuati in modo discrezionale sulla base di un processo di investimento coerente ("gestione attiva"). Il Fondo può investire in tutte le attività ammissibili a questo scopo. Il patrimonio del Fondo può dunque essere investito fino al 100% in titoli (azioni, titoli di debito come le obbligazioni), strumenti del mercato monetario, depositi bancari o fondi target. L'utilizzo di derivati è ammesso per scopi sia di investimento che di copertura. La strategia di investimento non si orienta a un parametro di riferimento, bensì tenta di raggiungere/superare l’obiettivo di investimento (EURIBOR a 3 mesi maggiorato di 125 punti base all’anno). L’obiettivo di investimento non è garantito: potrà essere superato oppure non essere raggiunto. I gestori del Fondo prendono decisioni di investimento attive sulla base delle valutazioni correnti sul mercato dei capitali. Attualmente, l'universo degli investimenti include una molteplicità di classi di attività come le azioni, le obbligazioni, le valute e gli strumenti del mercato monetario, nonché (attraverso investimenti indiretti) materie prime. Possono essere effettuati investimenti diretti (escluse le materie prime) cartolarizzazioni, derivati e/o investimenti in fondi target. Le obbligazioni detenute nel Fondo sono emesse da società, governi o altri enti. Il Fondo può investire fino al 20% del proprio patrimonio netto in titoli garantiti da attività (ad es. asset backed securities, mortgage backed securities e collateralized debt obligations). Restano esclusi dal suddetto limite gli investimenti in obbligazioni ipotecarie e in covered bond. Inoltre, è possibile investire fino al 5% del patrimonio netto del Fondo in contingent convertible bond (CoCo-Bonds). L'intervallo di fluttuazione a lungo termine del Fondo è determinato sulla base delle fluttuazioni medie di un portafoglio misto difensivo.

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