Vontobel Fd.-Active Beta Opport.Pl.B

Dati attuali

codice:
A2N8MC 
ISIN:
LU1879231402 
tipologia fondo
Fondo d'investimento misto 
tipo proventi
Reinvestimento 
valuta:
EUR 
ora:
27.03.2024 
attuale:
111,58 
giorno prec.
111,29 
diff (g.prec.):
0,29 
diff % (g.prec.):
0,26 
Soc. inv.:
Vontobel AM 


performance YTD 1 anno 3 anni
Vontobel Fd.-Active Beta Opport.Pl.B 3,01% 5,26% -8,27%


strategia

Dieser aktiv verwaltete Teilfonds strebt unabhängig von der Entwicklung des Marktes oder der Anlageklassen einen beständigen absoluten Kapitalzuwachs an. Er ist als Artikel 8 der SFDR-Verordnung kategorisiert. Der Teilfonds investiert insbesondere in die folgenden Anlageklassen und setzt zu diesem Zweck Strategien ein, die auf quantitativen Methoden und Modellen sowie auf künstlicher Intelligenz basieren: Aktienmärkte (einschliesslich übertragbarer Wertpapiere, die als geschlossene Immobilienfonds qualifiziert sind, und Partizipationsscheinen), die festverzinsliche Anlageklasse (einschliesslich bis zu 20% des Vermögens in Asset-Backed oder Mortgage-Backed Securities), Geldmärkte, Währungen, Volatilität und die Anlageklasse alternativer Investments, insbesondere Rohstoffe. Der Teilfonds darf sowohl Long- als auch Short-Positionen in einer Anlageklasse eingehen und kann auch jederzeit in einer im vorstehenden Satz genannten Anlageklasse nicht engagiert sein. Der Teilfonds kann bis zu 10% seines Vermögens in andere Anlagefonds investieren. Der Teilfonds implementiert eine Anlagestrategie, die auf die aktive Steuerung des Marktrisikos abzielt. Der Teilfonds kann ferner bis zu 20% seines Nettovermögens in Bankeinlagen auf Sicht halten. Der Teilfonds kann zur Erreichung des Anlageziels sowie zur Absicherung Derivate, darunter Total Return Swaps und Kreditderivate, einsetzen.
Vontobel Fd.-Active Beta Opport.Pl.B
nome:
Vontobel Fd.-Active Beta Opport.Pl.B 
paese d'origine
Lussemburgo 
gestore fondo
Jan Bernhart 
patrimonio del fondo
80.723.048,52 EUR 
data di lancio
26.10.2018 
esercizio
01.09. 
tipo proventi
Reinvestimento 
tipologia fondo
Fondo d'investimento misto 
regione
weltweit 
sottocategoria
Multi-asset 
codice:
A2N8MC 
ISIN:
LU1879231402 
attuale:
111,58
valuta
EUR 


condizioni

mass. commissioni d'ingresso commissioni di gestione versamento min. unica soluzione piano d'accumulo
5,00% 1,00% 0,00 EUR

indici per 27.03.2024

YTD 1 anno 3 anni 5 anni
performance 3,01% 5,26% -8,27% 1,69%
volatilità 6,15% 6,49% 7,86% 8,99%
indice sharpe 1,57% 0,21% -0,86% -0,40%
miglior mese 1,65% 3,04% 4,74% 5,77%
peggior mese 0,34% -2,71% -6,08% -9,09%

strategia del fondo

Dieser aktiv verwaltete Teilfonds strebt unabhängig von der Entwicklung des Marktes oder der Anlageklassen einen beständigen absoluten Kapitalzuwachs an. Er ist als Artikel 8 der SFDR-Verordnung kategorisiert. Der Teilfonds investiert insbesondere in die folgenden Anlageklassen und setzt zu diesem Zweck Strategien ein, die auf quantitativen Methoden und Modellen sowie auf künstlicher Intelligenz basieren: Aktienmärkte (einschliesslich übertragbarer Wertpapiere, die als geschlossene Immobilienfonds qualifiziert sind, und Partizipationsscheinen), die festverzinsliche Anlageklasse (einschliesslich bis zu 20% des Vermögens in Asset-Backed oder Mortgage-Backed Securities), Geldmärkte, Währungen, Volatilität und die Anlageklasse alternativer Investments, insbesondere Rohstoffe. Der Teilfonds darf sowohl Long- als auch Short-Positionen in einer Anlageklasse eingehen und kann auch jederzeit in einer im vorstehenden Satz genannten Anlageklasse nicht engagiert sein. Der Teilfonds kann bis zu 10% seines Vermögens in andere Anlagefonds investieren. Der Teilfonds implementiert eine Anlagestrategie, die auf die aktive Steuerung des Marktrisikos abzielt. Der Teilfonds kann ferner bis zu 20% seines Nettovermögens in Bankeinlagen auf Sicht halten. Der Teilfonds kann zur Erreichung des Anlageziels sowie zur Absicherung Derivate, darunter Total Return Swaps und Kreditderivate, einsetzen.


maggiori posizioni per

Long Gilt Future Mar24 6,63%
RHEINL.PF.SCHATZ.V.2022 6,22%
KRED.F.WIED.16/24 MTN 6,14%
BERLIN HYP AG PF 22/25 6,08%
NRW.BANK IS.A.17P 17/25 5,16%
Euro Stoxx 50 Mar24 5,09%
NIEDERS.SCH.A.14/24 A.841 5,08%
DZ HYP PF.R.1220 MTN 4,96%
LAND NRW SCHATZ 20 R1497 4,93%
RHEINL.PF.SCHATZ.V.2021 4,91%


società di gestione

nome Vontobel AM
indirizzo: Gotthardstrasse 43, 8022, Zürich
paese Schweiz
sito web: https://www.vontobel.com

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