NEF Ethical Balanc.Dyn.D EUR
Dati attuali
codice:
A2DN6Z
ISIN:
LU1538290393
tipologia fondo
Fondo d'investimento misto
tipo proventi
Versamento di dividendi
valuta:
EUR
ora:
24.04.2024
attuale:
10,28
giorno prec.
10,32
diff (g.prec.):
-0,04
diff % (g.prec.):
-0,39
Soc. inv.:
Nord Est AM
| performance | YTD | 1 anno | 3 anni |
|---|---|---|---|
| NEF Ethical Balanc.Dyn.D EUR | -3,66% | -1,25% | -8,46% |
strategia
Il Fondo è un fondo bilanciato, il cui obiettivo consiste nell'ottenere un apprezzamento del capitale, rispettando i criteri ambientali, sociali e di governance (ESG) e investendo prevalentemente in obbligazioni e azioni. Il Fondo è gestito in modo attivo e investirà prevalentemente in società con un elevato profilo ESG. Il Fondo investe in titoli emessi da: - Paesi membri dell'OCSE e paesi che collaborano in maniera approfondita con l'OCSE - Organizzazioni ed entità sovranazionali di qualità investment grade (IG) La duration del portafoglio del Fondo è compresa fra 0,5 e 8 anni. Il Fondo può investire in: - Azioni o altri fondi che investono in azioni: dal 25% a un massimo del 45% - Obbligazioni o altri fondi che investono in strumenti a reddito fisso: dal 40% a un massimo del 75% - Obbligazioni societarie con rating di credito inferiore a IG o altri fondi che investono in obbligazioni societarie con rating di credito inferiore a IG: fino al 35% Il Fondo può anche investire in strumenti del mercato monetario o in altri fondi che investono in strumenti del mercato monetario. Al fine di conseguire il proprio obiettivo e compensare il rischio, il Fondo può investire in strumenti derivati. Il reddito generato dal Fondo viene reinvestito e incluso nel valore delle quote. Gli investitori possono sottoscrivere o vendere le quote del Fondo ogni giorno lavorativo di banca in Lussemburgo. Raccomandazione: Questo Fondo potrebbe non essere indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro un periodo di 5 anni.NEF Ethical Balanc.Dyn.D EUR
nome:
NEF Ethical Balanc.Dyn.D EUR
paese d'origine
Lussemburgo
gestore fondo
Amundi
patrimonio del fondo
0,00 EUR
data di lancio
16.01.2016
esercizio
01.01.
tipo proventi
Versamento di dividendi
tipologia fondo
Fondo d'investimento misto
regione
weltweit
sottocategoria
Fondo d'investimento misto/incentrato sulle obbligazioni
codice:
A2DN6Z
ISIN:
LU1538290393
attuale:
10,28
valuta
EUR
condizioni
| mass. commissioni d'ingresso | commissioni di gestione | versamento min. unica soluzione | piano d'accumulo |
|---|---|---|---|
| 1,00% | 1,30% | 500,00 EUR | sì |
indici per 24.04.2024
| YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|
| performance | -3,66% | -1,25% | -8,46% | 1,48% |
| volatilità | 8,67% | 6,22% | 6,19% | 6,52% |
| indice sharpe | -1,76% | -0,83% | -1,10% | -0,55% |
| miglior mese | 2,69% | 2,87% | 4,77% | 5,58% |
| peggior mese | -3,47% | -3,47% | -4,34% | -5,19% |
strategia del fondo
Il Fondo è un fondo bilanciato, il cui obiettivo consiste nell'ottenere un apprezzamento del capitale, rispettando i criteri ambientali, sociali e di governance (ESG) e investendo prevalentemente in obbligazioni e azioni. Il Fondo è gestito in modo attivo e investirà prevalentemente in società con un elevato profilo ESG. Il Fondo investe in titoli emessi da: - Paesi membri dell'OCSE e paesi che collaborano in maniera approfondita con l'OCSE - Organizzazioni ed entità sovranazionali di qualità investment grade (IG) La duration del portafoglio del Fondo è compresa fra 0,5 e 8 anni. Il Fondo può investire in: - Azioni o altri fondi che investono in azioni: dal 25% a un massimo del 45% - Obbligazioni o altri fondi che investono in strumenti a reddito fisso: dal 40% a un massimo del 75% - Obbligazioni societarie con rating di credito inferiore a IG o altri fondi che investono in obbligazioni societarie con rating di credito inferiore a IG: fino al 35% Il Fondo può anche investire in strumenti del mercato monetario o in altri fondi che investono in strumenti del mercato monetario. Al fine di conseguire il proprio obiettivo e compensare il rischio, il Fondo può investire in strumenti derivati. Il reddito generato dal Fondo viene reinvestito e incluso nel valore delle quote. Gli investitori possono sottoscrivere o vendere le quote del Fondo ogni giorno lavorativo di banca in Lussemburgo. Raccomandazione: Questo Fondo potrebbe non essere indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro un periodo di 5 anni.maggiori posizioni per
| US TREASURY N/B 1,875 28/02/2027 | 2,77% |
| US TREASURY N/B 2,875 15/08/2028 | 2,23% |
| US TREASURY N/B 2,75 15/08/2032 | 2,01% |
| US TREASURY N/B 0,625 15/08/2030 | 1,93% |
| US TREASURY N/B 0,625 15/10/2024 | 1,69% |
| CCTS EU 4,771 15/04/2029 | 1,59% |
| US TREASURY N/B 2,75 30/04/2027 | 1,48% |
| ASML HOLDING NV | 1,37% |
| CCTS EU 4,871 15/10/2030 | 1,31% |
| KONINKLIJKE KPN NV | 1,27% |
società di gestione
| nome | Nord Est AM |
|---|---|
| indirizzo: | 5, Allée Scheffer, 2520, Luxemburg |
| paese | Luxemburg |
| sito web: | https://www.nef.lu |
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