Vontobel Fd.-Non-Food Commod.H EUR H
Dati attuali
codice:
A143PG
ISIN:
LU1106545376
tipologia fondo
Invest. alternativo
tipo proventi
Reinvestimento
valuta:
EUR
ora:
23.04.2024
attuale:
80,82
giorno prec.
81,01
diff (g.prec.):
-0,19
diff % (g.prec.):
-0,23
Soc. inv.:
Vontobel AM
| performance | YTD | 1 anno | 3 anni |
|---|---|---|---|
| Vontobel Fd.-Non-Food Commod.H EUR H | 6,83% | -0,10% | 2,01% |
strategia
L'obiettivo di questo Comparto a gestione attiva è partecipare alla crescita dei mercati delle materie prime nel medio-lungo periodo. Il Comparto investe in depositi a termine, strumenti del mercato monetario a breve termine e titoli fruttiferi con scadenza residua non superiore a trenta mesi, così come in strumenti d'investimento complessi come le operazioni di swap. Il Comparto può anche investire in liquidità. Il Comparto sarà esposto a indici della serie Bloomberg Commodity Indexes e/o ai relativi sottoindici o ad altri indici delle materie prime. Fino al 33% del patrimonio netto del Comparto può essere investito al di fuori del suddetto universo d'investimento, in altri titoli, strumenti, classi di attività, paesi, regioni, strumenti del mercato monetario e depositi bancari per conseguire l'obiettivo d'investimento e/o gestire la liquidità. Inoltre, il Comparto può detenere fino al 20% del suo patrimonio netto in depositi bancari a vista.Vontobel Fd.-Non-Food Commod.H EUR H
nome:
Vontobel Fd.-Non-Food Commod.H EUR H
paese d'origine
Lussemburgo
gestore fondo
Kerstin Hottner
patrimonio del fondo
78.840.765,89 EUR
data di lancio
28.11.2014
esercizio
01.09.
tipo proventi
Reinvestimento
tipologia fondo
Invest. alternativo
regione
weltweit
sottocategoria
AI Materie prime
codice:
A143PG
ISIN:
LU1106545376
attuale:
80,82
valuta
EUR
condizioni
| mass. commissioni d'ingresso | commissioni di gestione | versamento min. unica soluzione | piano d'accumulo |
|---|---|---|---|
| 3,30% | 1,50% | 1.000,00 EUR | sì |
indici per 23.04.2024
| YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|
| performance | 6,83% | -0,10% | 2,01% | 6,45% |
| volatilità | 12,64% | 14,95% | 20,97% | 20,53% |
| indice sharpe | 1,59% | -0,27% | -0,15% | -0,13% |
| miglior mese | 4,69% | 8,97% | 8,97% | 9,41% |
| peggior mese | -2,76% | -8,51% | -13,43% | -15,92% |
strategia del fondo
L'obiettivo di questo Comparto a gestione attiva è partecipare alla crescita dei mercati delle materie prime nel medio-lungo periodo. Il Comparto investe in depositi a termine, strumenti del mercato monetario a breve termine e titoli fruttiferi con scadenza residua non superiore a trenta mesi, così come in strumenti d'investimento complessi come le operazioni di swap. Il Comparto può anche investire in liquidità. Il Comparto sarà esposto a indici della serie Bloomberg Commodity Indexes e/o ai relativi sottoindici o ad altri indici delle materie prime. Fino al 33% del patrimonio netto del Comparto può essere investito al di fuori del suddetto universo d'investimento, in altri titoli, strumenti, classi di attività, paesi, regioni, strumenti del mercato monetario e depositi bancari per conseguire l'obiettivo d'investimento e/o gestire la liquidità. Inoltre, il Comparto può detenere fino al 20% del suo patrimonio netto in depositi bancari a vista.maggiori posizioni per
| LBBW MTN 19/24 | 5,86% |
| SUMIT.MITSUI 19/24 MTN | 5,05% |
| DNB BOLIGKRED. 18/25 MTN | 3,98% |
| LANDWIRT.R.BK DL 20/25 | 3,60% |
| SUMIT.M.F.G. 19/24 MTN | 3,28% |
| BK NOVA SCOT 21/24 | 3,11% |
| MIT.UFJ FIN. 19/24 | 3,07% |
| LAENSFOERSAEK.HYP 17/24 | 2,75% |
| WP S.NZ (LD) 19/24 MTN | 2,72% |
| NORDIC INV.BK 18/25 MTN | 2,63% |
società di gestione
| nome | Vontobel AM |
|---|---|
| indirizzo: | Gotthardstrasse 43, 8022, Zürich |
| paese | Schweiz |
| sito web: | https://www.vontobel.com |
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