Investiper Obbligazionario Globale

Dati attuali

codice:
A0NHAE 
ISIN:
IT0001079398 
tipologia fondo
Fondo d'investimento a reddito fisso 
tipo proventi
Versamento di dividendi 
valuta:
EUR 
ora:
27.03.2024 
attuale:
6,29 
giorno prec.
6,28 
diff (g.prec.):
0,01 
diff % (g.prec.):
0,22 
Soc. inv.:
BCC Rispa.&Previ. 


performance YTD 1 anno 3 anni
Investiper Obbligazionario Globale -2,33% 0,58% -2,71%


strategia

È un fondo obbligazionario flessibile, che persegue un obiettivo di crescita del capitale nel medio periodo (2-4 anni) mediante l"investimento del patrimonio in strumenti finanziari diversificati, subordinatamente a un obiettivo in termini di controllo del rischio. Il Fondo potrà essere investito, nell"interesse dei Partecipanti in obbligazioni ed in altri strumenti finanziari, emessi nei Paesi aderenti al Fondo Monetario Internazionale, nonché Taiwan. La composizione del portafoglio è orientata ad investimenti in strumenti obbligazionari e monetari, di emittenti sovranazionali, governativi, o societari, aventi un merito creditizio anche molto rischioso, potendo questi ultimi costituire anche la totalità del Fondo, con un livello di rischio complessivo compatibile con l"indicatore sintetico di rischio del fondo. La valutazione sulla qualità dello standing creditizio, oltre che sulla base del rating, sarà effettuata - almeno con riferimento agli emittenti verso i quali sono detenute posizioni significative e che compongono una percentuale rilevante del portafoglio del Fondo - anche sulla base di ulteriori criteri di carattere qualitativo e/o quantitativo definiti nei processi interni di valutazione del merito creditizio adottati dalla SGR. Il Fondo può investire anche in ETF.
Investiper Obbligazionario Globale
nome:
Investiper Obbligazionario Globale 
paese d'origine
Italia 
gestore fondo
 
patrimonio del fondo
0,00 EUR 
data di lancio
28.10.1996 
esercizio
01.01. 
tipo proventi
Versamento di dividendi 
tipologia fondo
Fondo d'investimento a reddito fisso 
regione
weltweit 
sottocategoria
Bonds: Mixed 
codice:
A0NHAE 
ISIN:
IT0001079398 
attuale:
6,29
valuta
EUR 


condizioni

mass. commissioni d'ingresso commissioni di gestione versamento min. unica soluzione piano d'accumulo
1,00% 1,00% 500,00 EUR

indici per 27.03.2024

YTD 1 anno 3 anni 5 anni
performance -2,33% 0,58% -2,71% -2,97%
volatilità 4,44% 3,78% 2,80% 2,75%
indice sharpe -3,05% -0,88% -1,72% -1,64%
miglior mese 2,58% 2,58% 2,58% 2,58%
peggior mese -2,71% -2,71% -2,71% -4,70%

strategia del fondo

È un fondo obbligazionario flessibile, che persegue un obiettivo di crescita del capitale nel medio periodo (2-4 anni) mediante l"investimento del patrimonio in strumenti finanziari diversificati, subordinatamente a un obiettivo in termini di controllo del rischio. Il Fondo potrà essere investito, nell"interesse dei Partecipanti in obbligazioni ed in altri strumenti finanziari, emessi nei Paesi aderenti al Fondo Monetario Internazionale, nonché Taiwan. La composizione del portafoglio è orientata ad investimenti in strumenti obbligazionari e monetari, di emittenti sovranazionali, governativi, o societari, aventi un merito creditizio anche molto rischioso, potendo questi ultimi costituire anche la totalità del Fondo, con un livello di rischio complessivo compatibile con l"indicatore sintetico di rischio del fondo. La valutazione sulla qualità dello standing creditizio, oltre che sulla base del rating, sarà effettuata - almeno con riferimento agli emittenti verso i quali sono detenute posizioni significative e che compongono una percentuale rilevante del portafoglio del Fondo - anche sulla base di ulteriori criteri di carattere qualitativo e/o quantitativo definiti nei processi interni di valutazione del merito creditizio adottati dalla SGR. Il Fondo può investire anche in ETF.


maggiori posizioni per

BTPS 2 1/2 12/01/24 6,63%
DBR 2.3 02/15/33 6,00%
BKO 0.4 09/13/24 5,18%
T 2 1/8 11/30/24 4,87%
T 0 3/8 09/30/27 3,62%
OBL 0 04/11/25 3,17%
BKO 0 12/15/23 2,59%
OBL 2.2 04/13/28 2,20%
BTPS 0 08/15/24 2,15%
T 3 1/2 02/15/33 2,14%


società di gestione

nome BCC Rispa.&Previ.
indirizzo: Via Carlo Esterle 9/11, 20123, Milano
paese Italien
sito web: http://www.bccrisparmioeprevidenza.it

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