BNPP Absolute Return Med.Vol Bd.C RH USD

Dati attuali

codice:
972543 
ISIN:
LU0038743380 
tipologia fondo
Rentenfonds 
tipo proventi
thesaurierend 
valuta:
USD 
ora:
17.10.2019 
attuale:
44,22 
giorno prec.
44,18 
diff (g.prec.):
0,04 
diff % (g.prec.):
0,09 
Soc. inv.:
BNP PARIBAS AM (LU) 


performance YTD 1 anno 3 anni
BNPP Absolute Return Med.Vol Bd.C RH USD -6,51% -9,22% -9,05%


strategia

Il Fondo appartiene alla categoria di fondi del mercato monetario. Mira a preservare il valore delle proprie attività investendo in strumenti del mercato monetario di alta qualità, denominati in dollari statunitensi, con una scadenza legale finale massima di 2 anni. Il Fondo non è un prodotto garantito. Non vi è alcuna esposizione valutaria all’infuori di quella al dollaro USA. Si tratta di un fondo a gestione attiva rispetto all’indice Cash Index USD LIBID 3 Months (RI). Potrebbe essere distribuito un dividendo. Gli investitori possono richiedere il rimborso su base giornaliera (nei giorni lavorativi per le banche in Lussemburgo), salvo in caso di chiusura della Borsa Valori di New York.

BNPP Absolute Return Med.Vol Bd.C RH USD

nome:
BNPP Absolute Return Med.Vol Bd.C RH USD 
paese d'origine
Luxemburg 
gestore fondo
Dominick DEALTO 
patrimonio del fondo
USD 
data di lancio
07.07.1992 
esercizio
01.03. 
tipo proventi
thesaurierend 
tipologia fondo
Rentenfonds 
regione
weltweit 
sottocategoria
Anleihen Gemischt 
autorizzazione alla distribuzione
Österreich 
codice:
972543 
ISIN:
LU0038743380 
attuale:
44,22
valuta
USD 


condizioni

mass. commissioni d'ingresso commissioni di gestione versamento min. unica soluzione piano d'accumulo
2,00% 1,10% 500,00 USD

indici per 17.10.2019

YTD 1 anno 3 anni 5 anni
performance -6,51% -9,22% -9,05% -10,70%
volatilità 7,49% 6,88% 4,43% 4,12%
indice sharpe -1,03% -1,28% -0,61% -0,44%
miglior mese 1,04 1,04 1,60 1,60
peggior mese -4,16% -4,16% -4,16% -4,16%

strategia del fondo

Il Fondo appartiene alla categoria di fondi del mercato monetario. Mira a preservare il valore delle proprie attività investendo in strumenti del mercato monetario di alta qualità, denominati in dollari statunitensi, con una scadenza legale finale massima di 2 anni. Il Fondo non è un prodotto garantito. Non vi è alcuna esposizione valutaria all’infuori di quella al dollaro USA. Si tratta di un fondo a gestione attiva rispetto all’indice Cash Index USD LIBID 3 Months (RI). Potrebbe essere distribuito un dividendo. Gli investitori possono richiedere il rimborso su base giornaliera (nei giorni lavorativi per le banche in Lussemburgo), salvo in caso di chiusura della Borsa Valori di New York.


maggiori posizioni per

BNPP FLEXI I ABS OPP X C 35,87%
FRANCE (REPUBLIC OF) 0.00 PCT 02-OCT-2019 23,84%
UNITED STATES TREASURY 0.00 PCT 05-SEP-2019 5,11%
ITALY (REPUBLIC OF) 0.00 PCT 14-JUL-2020 4,70%
GREECE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0.00 PCT 4,68%
GREECE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.88 PCT 2,91%
ITALY (REPUBLIC OF) 3.85 PCT 01-SEP-2049 2,38%
SPAIN (KINGDOM OF) 1.40 PCT 30-APR-2028 1,88%


società di gestione

nome BNP PARIBAS AM (LU)
indirizzo: 10, rue Edward Steichen, 2540, Luxemburg
paese Luxemburg
sito web: https://www.bnpparibas-am.com