BNPP US Short Duration Bd.C USD

Dati attuali

codice:
971410 
ISIN:
LU0012182399 
tipologia fondo
Rentenfonds 
tipo proventi
thesaurierend 
valuta:
USD 
ora:
21.10.2019 
attuale:
470,83 
giorno prec.
471,24 
diff (g.prec.):
-0,41 
diff % (g.prec.):
-0,09 
Soc. inv.:
BNP PARIBAS AM (LU) 


performance YTD 1 anno 3 anni
BNPP US Short Duration Bd.C USD 3,73% 4,99% 3,86%


strategia

Il Fondo mira ad aumentare il valore delle proprie attività nel medio termine investendo in titoli obbligazionari societari e/o di stato e altri strumenti di debito (compreso il debito strutturato) denominati in USD e con una scadenza residua media non superiore a quattro anni. Si tratta di un fondo a gestione attiva e, in quanto tale, può investire in titoli non compresi nell’indice, il Merril Lynch US Government & Corporate 1-5 Years (USD) NR . I proventi sono sistematicamente reinvestiti. Gli investitori possono chiedere il rimborso ogni giorno (nei giorni lavorativi bancari in Lussemburgo).

BNPP US Short Duration Bd.C USD

nome:
BNPP US Short Duration Bd.C USD 
paese d'origine
Luxemburg 
gestore fondo
Kenneth Odonnell 
patrimonio del fondo
41997154.1900 USD 
data di lancio
27.03.1990 
esercizio
01.01. 
tipo proventi
thesaurierend 
tipologia fondo
Rentenfonds 
regione
Nordamerika 
sottocategoria
Anleihen Gemischt 
autorizzazione alla distribuzione
Österreich 
codice:
971410 
ISIN:
LU0012182399 
attuale:
470,83
valuta
USD 


condizioni

mass. commissioni d'ingresso commissioni di gestione versamento min. unica soluzione piano d'accumulo
2,00% 0,50% 500,00 USD

indici per 21.10.2019

YTD 1 anno 3 anni 5 anni
performance 3,73% 4,99% 3,86% 5,53%
volatilità 1,64% 1,54% 1,29% 1,35%
indice sharpe 3,09% 3,51% 1,30% 1,10%
miglior mese 1,07 1,07 1,07 1,07
peggior mese -0,24% -0,24% -0,91% -0,91%

strategia del fondo

Il Fondo mira ad aumentare il valore delle proprie attività nel medio termine investendo in titoli obbligazionari societari e/o di stato e altri strumenti di debito (compreso il debito strutturato) denominati in USD e con una scadenza residua media non superiore a quattro anni. Si tratta di un fondo a gestione attiva e, in quanto tale, può investire in titoli non compresi nell’indice, il Merril Lynch US Government & Corporate 1-5 Years (USD) NR . I proventi sono sistematicamente reinvestiti. Gli investitori possono chiedere il rimborso ogni giorno (nei giorni lavorativi bancari in Lussemburgo).


maggiori posizioni per

TREASURY NOTE 25,69%
TREASURY NOTE (OTR) 18,49%
United States Treasury Note/Bond 2,125% 31.12.2022 6,36%
United States Treasury Note/Bond 2,625% 28.02.2023 5,71%
Verizon Communications Inc 3,125% 16.03.2022 2,47%
HSBC Holdings PLC 3,4% 08.03.2021 2,43%
Bank of America Corp 2,151% 09.11.2020 2,41%
BB&T Corp 2,05% 10.05.2021 2,41%
CVS Health Corp 2,125% 01.06.2021 2,41%
Exelon Generation Co LLC 2,95% 15.01.2020 2,41%


società di gestione

nome BNP PARIBAS AM (LU)
indirizzo: 10, rue Edward Steichen, 2540, Luxemburg
paese Luxemburg
sito web: https://www.bnpparibas-am.com