BNPP Euro Government Bd.C EUR

Dati attuali

codice:
937978 
ISIN:
LU0111548326 
tipologia fondo
Rentenfonds 
tipo proventi
thesaurierend 
valuta:
EUR 
ora:
06.08.2020 
attuale:
428,40 
giorno prec.
427,33 
diff (g.prec.):
1,07 
diff % (g.prec.):
0,25 
Soc. inv.:
BNP PARIBAS AM (LU) 


performance YTD 1 anno 3 anni
BNPP Euro Government Bd.C EUR 2,95% 0,92% 8,85%


strategia

Il Fondo mira ad aumentare il valore delle proprie attività nel medio termine investendo in obbligazioni e/o in altri strumenti di debito denominati in euro ed emessi o garantiti da uno stato membro dell’Unione Europea. Si tratta di un fondo a gestione attiva e, in quanto tale, può investire in titoli non compresi nell’indice, il Bloomberg Barclays Euro Aggregate Treasury 500MM (RI). I proventi sono sistematicamente reinvestiti. Gli investitori possono chiedere il rimborso ogni giorno (nei giorni lavorativi bancari in Lussemburgo).

BNPP Euro Government Bd.C EUR

nome:
BNPP Euro Government Bd.C EUR 
paese d'origine
Luxemburg 
gestore fondo
Claude Guerin 
patrimonio del fondo
1304434995.1500 EUR 
data di lancio
11.05.1999 
esercizio
01.01. 
tipo proventi
thesaurierend 
tipologia fondo
Rentenfonds 
regione
Europa 
sottocategoria
Anleihen Staaten orientiert 
codice:
937978 
ISIN:
LU0111548326 
attuale:
428,40
valuta
EUR 


condizioni

mass. commissioni d'ingresso commissioni di gestione versamento min. unica soluzione piano d'accumulo
2,00% 0,70% 500,00 EUR

indici per 06.08.2020

YTD 1 anno 3 anni 5 anni
performance 2,95% 0,92% 8,85% 12,26%
volatilità 6,44% 5,75% 3,98% 3,89%
indice sharpe 0,85% 0,24% 0,84% 0,72%
miglior mese 2,39 2,39 2,39 2,39
peggior mese -2,81% -2,81% -2,81% -2,81%

strategia del fondo

Il Fondo mira ad aumentare il valore delle proprie attività nel medio termine investendo in obbligazioni e/o in altri strumenti di debito denominati in euro ed emessi o garantiti da uno stato membro dell’Unione Europea. Si tratta di un fondo a gestione attiva e, in quanto tale, può investire in titoli non compresi nell’indice, il Bloomberg Barclays Euro Aggregate Treasury 500MM (RI). I proventi sono sistematicamente reinvestiti. Gli investitori possono chiedere il rimborso ogni giorno (nei giorni lavorativi bancari in Lussemburgo).


maggiori posizioni per

BUONI POLIENNALI DEL TES 3,70%
French Republic Government Bond OAT 1,75% 25.06.2039 2,47%
Spain Government Bond 1,6% 30.04.2025 2,38%
CERT DI CREDITO DEL TES 2,29%
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS 2,22%
FRANCE (GOVT OF) -144A- 1.5%/19-25.05.2050 2,09%
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 0.05 10/31/2021 2,03%
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 1,93%
0.000% BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND (FIXED) 02/2030 1,83%
FINNISH GOVERNMENT 1,76%


società di gestione

nome BNP PARIBAS AM (LU)
indirizzo: 10, rue Edward Steichen, 2540, Luxemburg
paese Luxemburg
sito web: https://www.bnpparibas-am.com

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