BNPP US Short Duration Bd.N USD

Dati attuali

codice:
935587 
ISIN:
LU0107069048 
tipologia fondo
Rentenfonds 
tipo proventi
thesaurierend 
valuta:
USD 
ora:
25.09.2020 
attuale:
448,77 
giorno prec.
448,91 
diff (g.prec.):
-0,14 
diff % (g.prec.):
-0,03 
Soc. inv.:
BNP PARIBAS AM (LU) 


performance YTD 1 anno 3 anni
BNPP US Short Duration Bd.N USD 4,26% 4,61% 7,36%


strategia

Il Fondo mira ad aumentare il valore delle proprie attività nel medio termine investendo in titoli obbligazionari societari e/o di stato e altri strumenti di debito (compreso il debito strutturato) denominati in USD e con una scadenza residua media non superiore a quattro anni. Si tratta di un fondo a gestione attiva e, in quanto tale, può investire in titoli non compresi nell’indice, il Merril Lynch US Government & Corporate 1-5 Years (USD) NR . I proventi sono sistematicamente reinvestiti. Gli investitori possono chiedere il rimborso ogni giorno (nei giorni lavorativi bancari in Lussemburgo).

BNPP US Short Duration Bd.N USD

nome:
BNPP US Short Duration Bd.N USD 
paese d'origine
Luxemburg 
gestore fondo
Kenneth Odonnell 
patrimonio del fondo
98148106.0300 USD 
data di lancio
29.03.2000 
esercizio
01.01. 
tipo proventi
thesaurierend 
tipologia fondo
Rentenfonds 
regione
Nordamerika 
sottocategoria
Anleihen Gemischt 
codice:
935587 
ISIN:
LU0107069048 
attuale:
448,77
valuta
USD 


condizioni

mass. commissioni d'ingresso commissioni di gestione versamento min. unica soluzione piano d'accumulo
0,00% 0,50% 500,00 USD

indici per 25.09.2020

YTD 1 anno 3 anni 5 anni
performance 4,26% 4,61% 7,36% 8,56%
volatilità 2,13% 2,00% 1,56% 1,48%
indice sharpe 2,98% 2,55% 1,86% 1,45%
miglior mese 0,98 0,98 1,04 1,04
peggior mese -0,18% -0,27% -0,62% -0,94%

strategia del fondo

Il Fondo mira ad aumentare il valore delle proprie attività nel medio termine investendo in titoli obbligazionari societari e/o di stato e altri strumenti di debito (compreso il debito strutturato) denominati in USD e con una scadenza residua media non superiore a quattro anni. Si tratta di un fondo a gestione attiva e, in quanto tale, può investire in titoli non compresi nell’indice, il Merril Lynch US Government & Corporate 1-5 Years (USD) NR . I proventi sono sistematicamente reinvestiti. Gli investitori possono chiedere il rimborso ogni giorno (nei giorni lavorativi bancari in Lussemburgo).


maggiori posizioni per

US TREASURY N B 0.25% 20 15 06 2023 8,57%
US TREASURY N B 0.125% 20 15 05 2023 8,33%
US TREASURY N B 0.125% 20 15 07 2023 8,02%
US TREASURY N B 0.125% 20 15 08 2023 5,73%
US TREASURY N B 0.5% 20 15 03 2023 4,74%
TREASURY NOTE (OTR) 1,35%
SHELL INTERNATIONAL FINANCE BV 1,16%
Johnson & Johnson 2,45% 01.03.2026 1,15%
US TREASURY N B 0.25% 20 31 08 2025 1,15%
VISA-Anleihe: 2,050% bis 15.04.2030 1,12%


società di gestione

nome BNP PARIBAS AM (LU)
indirizzo: 10, rue Edward Steichen, 2540, Luxemburg
paese Luxemburg
sito web: https://www.bnpparibas-am.com

Avvertenza:

I dati presentati su questo sito non costituiscono né pubblicizzano una sollecitazione all'acquisto o alla vendita o un consiglio all'acquisto o alla vendita di prodotti finanziari. Qualsiasi decisione da parte d'investitori potenziali, per l'acquisto di quote di uno qualsiasi di questi prodotti, deve essere presa esclusivamente sulla base delle informazioni e delle condizioni incluse nel Prospetto informativo e nel Documento informativo chiave per gli investitori (KIID).