Multico.SICAV-J.B.Strategy In.(EUR)EUR B
Dati attuali
codice:
921725
ISIN:
LU0099840034
tipologia fondo
Gemischter Fonds
tipo proventi
thesaurierend
valuta:
EUR
ora:
12.12.2019
attuale:
169,86
giorno prec.
169,65
diff (g.prec.):
0,21
diff % (g.prec.):
0,12
Soc. inv.:
GAM (LU)
performance |
YTD |
1 anno |
3 anni |
Multico.SICAV-J.B.Strategy In.(EUR)EUR B |
9,38% |
8,00% |
5,12% |
strategia
L'obiettivo del comparto (il "Fondo") consiste nel conseguire una
performance stabile con un rendimento costante e un rischio moderato
in euro (EUR). A tal fine, il Fondo investe in modo diversificato e a livello
mondiale in diverse classi di investimento, per poter reagire con flessibilità
all'evoluzione delle condizioni del mercato.
Il Fondo investe a livello mondiale tra il 50 e l'90% del suo patrimonio in
obbligazioni e tra il 10 e il 35% in azioni. Il Fondo può altresì detenere
strumenti del mercato monetario o liquidità fino a un massimo del 49%. Il
Fondo può infine investire fino a un massimo del 25% in strumenti di
investimento alternativi.
Il Fondo investe in obbligazioni a tasso fisso e variabile. Tali titoli sono
emessi da società, da governi e da amministrazioni locali. È possibile
investire in obbligazioni con qualsiasi scadenza, valuta e rating (capacità
di rimborso del debito). Inoltre, il Fondo può investire in obbligazioni
convertibili in azioni.
Fino al 55% del patrimonio del Comparto può essere investito in strumenti
denominati in valute diverse dall'euro (EUR). Oltre ad obbligazioni e azioni,
il Comparto investe in altri Fondi. Il Comparto può inoltre investire fino al
25% del patrimonio in investimenti alternativi (quali materie prime, metalli
preziosi, hedge fund, investimenti immobiliari). Il Comparto può utilizzare
strumenti finanziari complessi (quali i derivati) con finalità di copertura del
patrimonio dal rischio di cambio o di efficiente gestione, nonché di
investimento.
Il Comparto presenta inoltre le seguenti caratteristiche rilevanti per gli
investitori:
Il Comparto non si orienta ad alcun indice di riferimento. Pertanto, non è
soggetto ad alcuna limitazione nella selezione delle classi di attività, delle
strategie e degli strumenti finanziari da utilizzare.
Gli investitori possono acquistare o vendere azioni del Comparto in ogni
giorno lavorativo delle banche in Lussemburgo.
Il Comparto presenta diverse classi di azioni, che differiscono tra loro per
caratteristiche quali le aliquote delle commissioni, la valuta e la
destinazione dei proventi.
I proventi vengono reinvestiti all'interno della classe di azioni.
Raccomandazione: questo Comparto potrebbe non essere indicato per
gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro tre anni.
Multico.SICAV-J.B.Strategy In.(EUR)EUR B
nome:
Multico.SICAV-J.B.Strategy In.(EUR)EUR B
paese d'origine
Luxemburg
gestore fondo
patrimonio del fondo
239738585.9200 EUR
data di lancio
30.07.1999
esercizio
01.07.
tipo proventi
thesaurierend
tipologia fondo
Gemischter Fonds
regione
weltweit
sottocategoria
Multiasset
autorizzazione alla distribuzione
Österreich
codice:
921725
ISIN:
LU0099840034
attuale:
169,86
valuta
EUR
condizioni
mass. commissioni d'ingresso |
commissioni di gestione |
versamento min. unica soluzione |
piano d'accumulo |
2,75% |
1,30% |
0,00 EUR |
sì |
indici per 12.12.2019
|
YTD |
1 anno |
3 anni |
5 anni |
performance |
9,38% |
8,00% |
5,12% |
7,52% |
volatilità |
3,09% |
3,20% |
2,90% |
3,77% |
indice sharpe |
3,34% |
2,63% |
0,72% |
0,49% |
miglior mese |
2,81 |
2,81 |
2,81 |
2,81 |
peggior mese |
-2,22% |
-2,22% |
-2,65% |
-3,45% |
strategia del fondo
L'obiettivo del comparto (il "Fondo") consiste nel conseguire una
performance stabile con un rendimento costante e un rischio moderato
in euro (EUR). A tal fine, il Fondo investe in modo diversificato e a livello
mondiale in diverse classi di investimento, per poter reagire con flessibilità
all'evoluzione delle condizioni del mercato.
Il Fondo investe a livello mondiale tra il 50 e l'90% del suo patrimonio in
obbligazioni e tra il 10 e il 35% in azioni. Il Fondo può altresì detenere
strumenti del mercato monetario o liquidità fino a un massimo del 49%. Il
Fondo può infine investire fino a un massimo del 25% in strumenti di
investimento alternativi.
Il Fondo investe in obbligazioni a tasso fisso e variabile. Tali titoli sono
emessi da società, da governi e da amministrazioni locali. È possibile
investire in obbligazioni con qualsiasi scadenza, valuta e rating (capacità
di rimborso del debito). Inoltre, il Fondo può investire in obbligazioni
convertibili in azioni.
Fino al 55% del patrimonio del Comparto può essere investito in strumenti
denominati in valute diverse dall'euro (EUR). Oltre ad obbligazioni e azioni,
il Comparto investe in altri Fondi. Il Comparto può inoltre investire fino al
25% del patrimonio in investimenti alternativi (quali materie prime, metalli
preziosi, hedge fund, investimenti immobiliari). Il Comparto può utilizzare
strumenti finanziari complessi (quali i derivati) con finalità di copertura del
patrimonio dal rischio di cambio o di efficiente gestione, nonché di
investimento.
Il Comparto presenta inoltre le seguenti caratteristiche rilevanti per gli
investitori:
Il Comparto non si orienta ad alcun indice di riferimento. Pertanto, non è
soggetto ad alcuna limitazione nella selezione delle classi di attività, delle
strategie e degli strumenti finanziari da utilizzare.
Gli investitori possono acquistare o vendere azioni del Comparto in ogni
giorno lavorativo delle banche in Lussemburgo.
Il Comparto presenta diverse classi di azioni, che differiscono tra loro per
caratteristiche quali le aliquote delle commissioni, la valuta e la
destinazione dei proventi.
I proventi vengono reinvestiti all'interno della classe di azioni.
Raccomandazione: questo Comparto potrebbe non essere indicato per
gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro tre anni.
maggiori posizioni per
JB FI Global Low Inv Grade-EUR
|
10,25%
|
United States Treasury Note/Bond 3,375% 15.11.2019
|
9,67%
|
United States Treasury Note/Bond 1,625% 31.12.2019
|
9,20%
|
JB FI EM Hard Currency-USD
|
8,51%
|
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,5% 01.02.2020
|
3,34%
|
Spain Government Bond 1,4% 31.01.2020
|
3,32%
|
JB Equity Next Generation
|
2,30%
|
JB FI Glob HY Fd
|
2,27%
|
iShares Core Euro Corp.Bd.UCITS ETF
|
2,19%
|
United States Treasury Note/Bond 2,625% 31.03.2025
|
1,94%
|
società di gestione
nome |
GAM (LU) |
indirizzo: |
Grand-Rue 25, 1661, Luxemburg |
paese |
Luxemburg |
sito web: |
https://www.gam.com |