UniKapital

Dati attuali

codice:
849108 
ISIN:
DE0008491085 
tipologia fondo
Rentenfonds 
tipo proventi
thesaurierend 
valuta:
EUR 
ora:
15.10.2019 
attuale:
109,94 
giorno prec.
109,94 
diff (g.prec.):
-  
diff % (g.prec.):
-  
Soc. inv.:
Union Investm.Priv. 


performance YTD 1 anno 3 anni
UniKapital 1,21% 0,67% -0,81%


strategia

Fondo obbligazionario globale (oltre 75% euro) a breve termine che investe in emissioni con scadenza residua non superiore ai 3 anni. Il fondo punta ad un rendimento superiore al benchmark garzie all'attenta allocazione geografica e alla gestione delle valute e delle duration. All'interno del portafoglio sono presenti titoli di stato, titoli corporate (per i quali si preferiscce un approccio conservativo caratterizzato da un elevata qualità dei relativi emittenti) e mortgage bonds. L'orizzone temporale del fondo é di breve termine.

UniKapital

nome:
UniKapital 
paese d'origine
Deutschland 
gestore fondo
 
patrimonio del fondo
307015129.6700 EUR 
data di lancio
21.04.1986 
esercizio
01.10. 
tipo proventi
thesaurierend 
tipologia fondo
Rentenfonds 
regione
weltweit 
sottocategoria
Anleihen Gemischt 
autorizzazione alla distribuzione
Österreich 
codice:
849108 
ISIN:
DE0008491085 
attuale:
109,94
valuta
EUR 


condizioni

mass. commissioni d'ingresso commissioni di gestione versamento min. unica soluzione piano d'accumulo
2,00% 0,60% 0,00 EUR

indici per 15.10.2019

YTD 1 anno 3 anni 5 anni
performance 1,21% 0,67% -0,81% -0,55%
volatilità 0,31% 0,34% 0,40% 0,55%
indice sharpe 6,36% 3,21% 0,37% 0,56%
miglior mese 0,32 0,32 0,32 0,37
peggior mese -0,12% -0,37% -0,48% -0,65%

strategia del fondo

Fondo obbligazionario globale (oltre 75% euro) a breve termine che investe in emissioni con scadenza residua non superiore ai 3 anni. Il fondo punta ad un rendimento superiore al benchmark garzie all'attenta allocazione geografica e alla gestione delle valute e delle duration. All'interno del portafoglio sono presenti titoli di stato, titoli corporate (per i quali si preferiscce un approccio conservativo caratterizzato da un elevata qualità dei relativi emittenti) e mortgage bonds. L'orizzone temporale del fondo é di breve termine.


maggiori posizioni per

Republic of Italy 5,45%
UniFavorit: Renten 5,01%
CERT DI CREDITO DEL TES 3,69%
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,25% 01.09.2019 3,39%
UniInstitutional Short Term Credit 3,19%
Italy Certificati di Credito del Tesoro Zero Coupon 0% 30.03.2020 2,04%
Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 3,85% 15.04.2021 1,94%
BMW Finance NV 0,875% 17.11.2020 1,40%
McDonald's Corp 0,5% 15.01.2021 1,23%
Huarong Finance 2017 Co Ltd 3,375% 24.01.2020 1,20%


società di gestione

nome Union Investm.Priv.
indirizzo: Weißfrauenstraße 7, 60311, Frankfurt am Main
paese Deutschland
sito web: https://www.union-investment.de