UniKapital

Dati attuali

codice:
849108 
ISIN:
DE0008491085 
tipologia fondo
Rentenfonds 
tipo proventi
thesaurierend 
valuta:
EUR 
ora:
30.07.2020 
attuale:
106,82 
giorno prec.
106,93 
diff (g.prec.):
-0,11 
diff % (g.prec.):
-0,10 
Soc. inv.:
Union Inv. Privatf. 


performance YTD 1 anno 3 anni
UniKapital -2,86% -2,92% -3,23%


strategia

Fondo obbligazionario globale (oltre 75% euro) a breve termine che investe in emissioni con scadenza residua non superiore ai 3 anni. Il fondo punta ad un rendimento superiore al benchmark garzie all'attenta allocazione geografica e alla gestione delle valute e delle duration. All'interno del portafoglio sono presenti titoli di stato, titoli corporate (per i quali si preferiscce un approccio conservativo caratterizzato da un elevata qualità dei relativi emittenti) e mortgage bonds. L'orizzone temporale del fondo é di breve termine.

UniKapital

nome:
UniKapital 
paese d'origine
Deutschland 
gestore fondo
 
patrimonio del fondo
219366985.7500 EUR 
data di lancio
21.04.1986 
esercizio
01.10. 
tipo proventi
thesaurierend 
tipologia fondo
Rentenfonds 
regione
weltweit 
sottocategoria
Anleihen Gemischt 
codice:
849108 
ISIN:
DE0008491085 
attuale:
106,82
valuta
EUR 


condizioni

mass. commissioni d'ingresso commissioni di gestione versamento min. unica soluzione piano d'accumulo
2,00% 0,60% 0,00 EUR

indici per 30.07.2020

YTD 1 anno 3 anni 5 anni
performance -2,86% -2,92% -3,23% -3,50%
volatilità 2,77% 2,13% 1,27% 1,04%
indice sharpe -1,61% -1,16% -0,50% -0,24%
miglior mese 0,97 0,97 0,97 0,97
peggior mese -3,79% -3,79% -3,79% -3,79%

strategia del fondo

Fondo obbligazionario globale (oltre 75% euro) a breve termine che investe in emissioni con scadenza residua non superiore ai 3 anni. Il fondo punta ad un rendimento superiore al benchmark garzie all'attenta allocazione geografica e alla gestione delle valute e delle duration. All'interno del portafoglio sono presenti titoli di stato, titoli corporate (per i quali si preferiscce un approccio conservativo caratterizzato da un elevata qualità dei relativi emittenti) e mortgage bonds. L'orizzone temporale del fondo é di breve termine.


maggiori posizioni per

CERT DI CREDITO DEL TES 7,52%
BUONI POLIENNALI DEL TES 2.3 10/15/2021 2,80%
UniFavorit: Renten 2,55%
Indonesia Government International Bond 2,15% 18.07.2024 1,88%
Romanian Government International Bond 2,875% 28.10.2024 1,74%
Italy Government International Bond 6,875% 27.09.2023 1,38%
Spain Government Bond 5,85% 31.01.2022 1,37%
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 1,34%
0,000% CCCIF 20/24 MTN 1,30%
Turkey Government International Bond 4,35% 12.11.2021 1,27%


società di gestione

nome Union Inv. Privatf.
indirizzo: Weißfrauenstraße 7, 60311, Frankfurt am Main
paese Deutschland
sito web: https://www.union-investment.de

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