BNPP Bd.USD C USD

Dati attuali

codice:
A1T7CT 
ISIN:
LU0879078136 
tipologia fondo
Rentenfonds 
tipo proventi
thesaurierend 
valuta:
USD 
ora:
17.10.2019 
attuale:
779,96 
giorno prec.
780,50 
diff (g.prec.):
-0,54 
diff % (g.prec.):
-0,07 
Soc. inv.:
BNP PARIBAS AM (LU) 


performance YTD 1 anno 3 anni
BNPP Bd.USD C USD 6,70% 8,63% 5,38%


strategia

Il Fondo mira ad aumentare il valore delle proprie attività nel medio termine investendo in titoli obbligazionari e/o in altri strumenti di debito (compreso il debito strutturato) denominati in dollari USA. Dopo la copertura, l’esposizione a valute diverse dal dollaro USA non può superare il 5%. Si tratta di un fondo a gestione attiva e, in quanto tale, può investire in titoli non compresi nell’indice, il Bloomberg Barclays US Aggregate Total Return Value Unhedged USD. I proventi sono sistematicamente reinvestiti. Gli investitori possono chiedere il rimborso ogni giorno (nei giorni lavorativi bancari in Lussemburgo).

BNPP Bd.USD C USD

nome:
BNPP Bd.USD C USD 
paese d'origine
Luxemburg 
gestore fondo
Timothy Johnson 
patrimonio del fondo
43447685.5400 USD 
data di lancio
30.11.1995 
esercizio
01.01. 
tipo proventi
thesaurierend 
tipologia fondo
Rentenfonds 
regione
 
sottocategoria
Anleihen Gemischt 
autorizzazione alla distribuzione
Österreich 
codice:
A1T7CT 
ISIN:
LU0879078136 
attuale:
779,96
valuta
USD 


condizioni

mass. commissioni d'ingresso commissioni di gestione versamento min. unica soluzione piano d'accumulo
2,00% 0,75% 500,00 USD

indici per 17.10.2019

YTD 1 anno 3 anni 5 anni
performance 6,70% 8,63% 5,38% 7,26%
volatilità 3,94% 3,66% 3,06% 3,16%
indice sharpe 2,27% 2,47% 0,71% 0,58%
miglior mese 2,52 2,52 2,52 2,52
peggior mese -1,14% -1,14% -2,70% -2,70%

strategia del fondo

Il Fondo mira ad aumentare il valore delle proprie attività nel medio termine investendo in titoli obbligazionari e/o in altri strumenti di debito (compreso il debito strutturato) denominati in dollari USA. Dopo la copertura, l’esposizione a valute diverse dal dollaro USA non può superare il 5%. Si tratta di un fondo a gestione attiva e, in quanto tale, può investire in titoli non compresi nell’indice, il Bloomberg Barclays US Aggregate Total Return Value Unhedged USD. I proventi sono sistematicamente reinvestiti. Gli investitori possono chiedere il rimborso ogni giorno (nei giorni lavorativi bancari in Lussemburgo).


maggiori posizioni per

Fannie Mae 3 12/31/2049 14,46%
Fannie Mae 3,5% 9,66%
HELLENIC T BILL 0% 19 13 03 2020 7,33%
BNP Paribas InstiCash USD 6,82%
FANNIE MAE 4,11%
FREMF 2017-K69 Mortgage Trust (var) 25.10.2049 3,88%
0.375% T'NOTE USA (INFLAT.) 17/27 3,59%
FREMF 2014-K37 Mortgage Trust (var) 25.01.2047 2,19%
0.375% United States Treasury Notes 15.07.2025 FRN Senior 1,63%
Spain Government Bond 1,4% 30.04.2028 1,60%


società di gestione

nome BNP PARIBAS AM (LU)
indirizzo: 10, rue Edward Steichen, 2540, Luxemburg
paese Luxemburg
sito web: https://www.bnpparibas-am.com