Vontobel USD Money B

Dati attuali

codice:
578801 
ISIN:
LU0120690226 
tipologia fondo
Geldmarktfonds 
tipo proventi
thesaurierend 
valuta:
USD 
ora:
18.11.2019 
attuale:
137,63 
giorno prec.
137,60 
diff (g.prec.):
0,03 
diff % (g.prec.):
0,02 
Soc. inv.:
Vontobel AM.S.A. 


performance YTD 1 anno 3 anni
Vontobel USD Money B 2,85% 3,10% 6,26%


strategia

La politica d'investimento del comparto ha per obiettivo conseguire un reddito costante unito al mantenimento dei valori patrimoniali. Il Comparto investe prevalentemente in depositi vincolati, strumenti del mercato monetario a breve termine e titoli fruttiferi con durata inferiore a un anno. Inoltre il Comparto può detenere mezzi liquidi. Il comparto investe principalmente in titoli denominati in USD di emittenti di diritto pubblico e/o privato con una durata residua di al massimo tre anni. La durata residua media del comparto non supera i 12 mesi. Il Comparto può utilizzare strumenti derivati allo scopo di copertura, di gestione efficiente del portafoglio e di raggiungimento dell'obiettivo di investimento. Il gestore del portafoglio può eseguire investimenti per il comparto a sua discrezione, nel rispetto delle restrizioni d'investimento previste. I proventi non vengono distribuiti ma reinvestiti. Le spese di sottoscrizione e rimborso di titoli sono a carico del comparto. Esse si aggiungono alle commissioni riportate sotto la voce "Spese" e riducono il rendimento del comparto. Le quote del comparto possono essere rimborsate nei giorni lavorativi, tranne nei giorni festivi in Lussemburgo o quando un numero cospicuo di borse e mercati del comparto sono chiusi.

Vontobel USD Money B

nome:
Vontobel USD Money B 
paese d'origine
Luxemburg 
gestore fondo
Tolga Yildirim 
patrimonio del fondo
105743738.2600 USD 
data di lancio
24.10.2000 
esercizio
01.09. 
tipo proventi
thesaurierend 
tipologia fondo
Geldmarktfonds 
regione
weltweit 
sottocategoria
Geldmarktwerte 
autorizzazione alla distribuzione
Österreich 
codice:
578801 
ISIN:
LU0120690226 
attuale:
137,63
valuta
USD 


condizioni

mass. commissioni d'ingresso commissioni di gestione versamento min. unica soluzione piano d'accumulo
1,80% 0,30% 1.000,00 USD

indici per 18.11.2019

YTD 1 anno 3 anni 5 anni
performance 2,85% 3,10% 6,26% 7,20%
volatilità 0,24% 0,25% 0,20% 0,19%
indice sharpe 14,85% 14,32% 12,07% 9,48%
miglior mese 0,40 0,40 0,40 0,40
peggior mese 0,09% 0,09% 0,02% -0,11%

strategia del fondo

La politica d'investimento del comparto ha per obiettivo conseguire un reddito costante unito al mantenimento dei valori patrimoniali. Il Comparto investe prevalentemente in depositi vincolati, strumenti del mercato monetario a breve termine e titoli fruttiferi con durata inferiore a un anno. Inoltre il Comparto può detenere mezzi liquidi. Il comparto investe principalmente in titoli denominati in USD di emittenti di diritto pubblico e/o privato con una durata residua di al massimo tre anni. La durata residua media del comparto non supera i 12 mesi. Il Comparto può utilizzare strumenti derivati allo scopo di copertura, di gestione efficiente del portafoglio e di raggiungimento dell'obiettivo di investimento. Il gestore del portafoglio può eseguire investimenti per il comparto a sua discrezione, nel rispetto delle restrizioni d'investimento previste. I proventi non vengono distribuiti ma reinvestiti. Le spese di sottoscrizione e rimborso di titoli sono a carico del comparto. Esse si aggiungono alle commissioni riportate sotto la voce "Spese" e riducono il rendimento del comparto. Le quote del comparto possono essere rimborsate nei giorni lavorativi, tranne nei giorni festivi in Lussemburgo o quando un numero cospicuo di borse e mercati del comparto sono chiusi.


maggiori posizioni per

2.93263% Daimler Fin 06.01.2020 FRN Reg-S Senior 2,27%
Goldman Sachs Group Inc/The 6% 15.06.2020 2,00%
EDP Finance BV 4,9% 01.10.2019 1,97%
BP Capital Markets PLC 2,518% 16.01.2020 1,95%
Citigroup Inc (float) 30.03.2021 1,95%
Societe Generale SA 2,625% 16.09.2020 1,93%
2.25% Daimler Fin 02.03.2020 Reg-S Senior 1,92%
Banque PSA Finance SA 5,75% 04.04.2021 1,77%
Goldman Sachs Group Inc/The (float) 25.02.2021 1,77%
Industrial & Commercial Bank of China Ltd/New York 3,231% 13.11.2019 1,46%


società di gestione

nome Vontobel AM.S.A.
indirizzo: Gotthardstrasse 43, 8022, Zürich
paese Schweiz
sito web: https://www.vontobel.com