NEF Ethical Balanced Dynamic D

Dati attuali

codice:
A2DN6Z 
ISIN:
LU1538290393 
tipologia fondo
Gemischter Fonds 
tipo proventi
ausschüttend 
valuta:
EUR 
ora:
11.08.2020 
attuale:
10,56 
giorno prec.
10,54 
diff (g.prec.):
0,02 
diff % (g.prec.):
0,19 
Soc. inv.:
Nord Est AM 


performance YTD 1 anno 3 anni
NEF Ethical Balanced Dynamic D -0,94% 1,44% 4,14%


strategia

Il Fondo è un fondo bilanciato, il cui obiettivo consiste nell'ottenere un apprezzamento del capitale, rispettando i criteri ambientali, sociali e di governance (ESG) e investendo prevalentemente in obbligazioni e azioni. Il Fondo è gestito in modo attivo e investirà prevalentemente in società con un elevato profilo ESG. Il Fondo investe in titoli emessi da: - Paesi membri dell'OCSE e paesi che collaborano in maniera approfondita con l'OCSE - Organizzazioni ed entità sovranazionali di qualità investment grade (IG) La duration del portafoglio del Fondo è compresa fra 0,5 e 8 anni. Il Fondo può investire in: - Azioni o altri fondi che investono in azioni: dal 25% a un massimo del 45% - Obbligazioni o altri fondi che investono in strumenti a reddito fisso: dal 40% a un massimo del 75% - Obbligazioni societarie con rating di credito inferiore a IG o altri fondi che investono in obbligazioni societarie con rating di credito inferiore a IG: fino al 35% Il Fondo può anche investire in strumenti del mercato monetario o in altri fondi che investono in strumenti del mercato monetario. Al fine di conseguire il proprio obiettivo e compensare il rischio, il Fondo può investire in strumenti derivati. Il reddito generato dal Fondo viene reinvestito e incluso nel valore delle quote. Gli investitori possono sottoscrivere o vendere le quote del Fondo ogni giorno lavorativo di banca in Lussemburgo. Raccomandazione: Questo Fondo potrebbe non essere indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro un periodo di 5 anni.

NEF Ethical Balanced Dynamic D

nome:
NEF Ethical Balanced Dynamic D 
paese d'origine
Luxemburg 
gestore fondo
Amundi SGR SpA 
patrimonio del fondo
EUR 
data di lancio
16.01.2016 
esercizio
01.01. 
tipo proventi
ausschüttend 
tipologia fondo
Gemischter Fonds 
regione
weltweit 
sottocategoria
Mischfonds/anleihenorientiert 
codice:
A2DN6Z 
ISIN:
LU1538290393 
attuale:
10,56
valuta
EUR 


condizioni

mass. commissioni d'ingresso commissioni di gestione versamento min. unica soluzione piano d'accumulo
1,00% 1,35% 500,00 EUR

indici per 11.08.2020

YTD 1 anno 3 anni 5 anni
performance -0,94% 1,44% 4,14% - %
volatilità 10,25% 8,33% 5,79% - %
indice sharpe -0,10% 0,23% 0,32% - %
miglior mese 3,85 3,85 3,85 -
peggior mese -5,19% -5,19% -5,19% - %

strategia del fondo

Il Fondo è un fondo bilanciato, il cui obiettivo consiste nell'ottenere un apprezzamento del capitale, rispettando i criteri ambientali, sociali e di governance (ESG) e investendo prevalentemente in obbligazioni e azioni. Il Fondo è gestito in modo attivo e investirà prevalentemente in società con un elevato profilo ESG. Il Fondo investe in titoli emessi da: - Paesi membri dell'OCSE e paesi che collaborano in maniera approfondita con l'OCSE - Organizzazioni ed entità sovranazionali di qualità investment grade (IG) La duration del portafoglio del Fondo è compresa fra 0,5 e 8 anni. Il Fondo può investire in: - Azioni o altri fondi che investono in azioni: dal 25% a un massimo del 45% - Obbligazioni o altri fondi che investono in strumenti a reddito fisso: dal 40% a un massimo del 75% - Obbligazioni societarie con rating di credito inferiore a IG o altri fondi che investono in obbligazioni societarie con rating di credito inferiore a IG: fino al 35% Il Fondo può anche investire in strumenti del mercato monetario o in altri fondi che investono in strumenti del mercato monetario. Al fine di conseguire il proprio obiettivo e compensare il rischio, il Fondo può investire in strumenti derivati. Il reddito generato dal Fondo viene reinvestito e incluso nel valore delle quote. Gli investitori possono sottoscrivere o vendere le quote del Fondo ogni giorno lavorativo di banca in Lussemburgo. Raccomandazione: Questo Fondo potrebbe non essere indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro un periodo di 5 anni.


maggiori posizioni per

AMUNDI IND EQ GLO LO 4,84%
SPGB 5.9 07/30/26 3,20%
T 2 7/8 09/30/23 2,06%
T 3 3/8 11/15/48 1,77%
CCTS Float 12/15/22 1,75%
T 2 08/15/25 1,34%
Alphabet Inc 1,25%
FRTR 1 1/4 05/25/34 1,25%
Schneider Electric SE 1,10%
TII 0 7/8 01/15/29 1,10%


società di gestione

nome Nord Est AM
indirizzo: 5, Allée Scheffer, 2520, Luxemburg
paese Luxemburg
sito web: https://www.nef.lu

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