NEF Ethical Total Return Bond D

Dati attuali

codice:
A1JLGC 
ISIN:
LU0620742055 
tipologia fondo
Rentenfonds 
tipo proventi
ausschüttend 
valuta:
EUR 
ora:
17.10.2019 
attuale:
8,46 
giorno prec.
8,45 
diff (g.prec.):
0,01 
diff % (g.prec.):
0,12 
Soc. inv.:
NordEst AM S.A. 


performance YTD 1 anno 3 anni
NEF Ethical Total Return Bond D 5,88% 4,70% -1,17%


strategia

L'obiettivo del Fondo è conseguire un rendimento positivo assoluto in Euro in qualsiasi circostanza di mercato. Le decisioni di investimento del Fondo vengono prese su base discrezionale. Il Fondo investe principalmente in diversi titoli obbligazionari e strumenti di credito emessi da mutuatari pubblici e privati. Tuttavia, il 33% delle proprie attività potrà essere investito in titoli non appartenenti a suddetto universo. Il Fondo può investire in strumenti denominati in valute diverse dall'Euro. È possibile applicare una copertura al rischio valutario legato a questi investimenti. Infine, il Fondo può investire, in misura minore, anche in quote di altri fondi. Per conseguire tali obiettivi, il Fondo può investire in derivati per aumentare l'impatto delle variazioni di mercato sui risultati del Fondo. Il Fondo punta a distribuire dividendi su base mensile. Gli investitori possono sottoscrivere o vendere le quote del Fondo ogni giorno lavorativo di banca in Lussemburgo. Profilo di

NEF Ethical Total Return Bond D

nome:
NEF Ethical Total Return Bond D 
paese d'origine
Luxemburg 
gestore fondo
FIL Pensions Man 
patrimonio del fondo
EUR 
data di lancio
30.05.2011 
esercizio
01.01. 
tipo proventi
ausschüttend 
tipologia fondo
Rentenfonds 
regione
weltweit 
sottocategoria
Anleihen Gemischt 
autorizzazione alla distribuzione
 
codice:
A1JLGC 
ISIN:
LU0620742055 
attuale:
8,46
valuta
EUR 


condizioni

mass. commissioni d'ingresso commissioni di gestione versamento min. unica soluzione piano d'accumulo
1,00% 0,80% 500,00 EUR

indici per 17.10.2019

YTD 1 anno 3 anni 5 anni
performance 5,88% 4,70% -1,17% - %
volatilità 1,84% 2,19% 1,91% - %
indice sharpe 4,28% 2,33% 0,01% - %
miglior mese 1,50 1,50 1,50 -
peggior mese -0,36% -1,23% -1,23% - %

strategia del fondo

L'obiettivo del Fondo è conseguire un rendimento positivo assoluto in Euro in qualsiasi circostanza di mercato. Le decisioni di investimento del Fondo vengono prese su base discrezionale. Il Fondo investe principalmente in diversi titoli obbligazionari e strumenti di credito emessi da mutuatari pubblici e privati. Tuttavia, il 33% delle proprie attività potrà essere investito in titoli non appartenenti a suddetto universo. Il Fondo può investire in strumenti denominati in valute diverse dall'Euro. È possibile applicare una copertura al rischio valutario legato a questi investimenti. Infine, il Fondo può investire, in misura minore, anche in quote di altri fondi. Per conseguire tali obiettivi, il Fondo può investire in derivati per aumentare l'impatto delle variazioni di mercato sui risultati del Fondo. Il Fondo punta a distribuire dividendi su base mensile. Gli investitori possono sottoscrivere o vendere le quote del Fondo ogni giorno lavorativo di banca in Lussemburgo. Profilo di


maggiori posizioni per

FRTR 1 3/4 11/25/24 4,95%
T 2 3/8 02/29/24 4,82%
T 2 5/8 02/15/29 4,46%
PGB 4.95 10/25/23 3,15%
T 2 7/8 10/31/23 3,04%
BTPS 5 1/2 11/01/22 2,41%
T 3 10/31/25 2,37%
PEMEX 5.35 02/12/28 1,69%
ALTA 0 5/8 04/18/25 1,56%
FRTR 1 1/2 05/25/50 1,49%


società di gestione

nome NordEst AM S.A.
indirizzo: 5, Allée Scheffer, 2520, Luxemburg
paese Luxemburg
sito web: https://www.nef.lu