NEF Ethical Balanced Dynamic R

Dati attuali

codice:
A14U7M 
ISIN:
LU1249493435 
tipologia fondo
Gemischter Fonds 
tipo proventi
thesaurierend 
valuta:
EUR 
ora:
11.11.2019 
attuale:
10,83 
giorno prec.
10,85 
diff (g.prec.):
-0,02 
diff % (g.prec.):
-0,18 
Soc. inv.:
NordEst AM S.A. 


performance YTD 1 anno 3 anni
NEF Ethical Balanced Dynamic R 12,81% 9,73% 9,50%


strategia

Der Fonds ist ein Mischfonds, dessen Ziel darin besteht, überwiegend durch Anlagen in Anleihen und Aktien eine Kapitalwertsteigerung zu erzielen und dabei Umwelt-, Sozial- und Governance- (ESG-) Grundsätze einzuhalten. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert überwiegend in Unternehmen mit einem hochwertigen ESG-Profil. Der Fonds investiert in Wertpapiere der folgenden Emittenten: - OECD-Mitgliedsländer und Länder, die ihre Beziehungen zur OECD verstärkt haben; - supranationale Organisationen und Emittenten mit Anlagequalität (Investment Grade, IG) Die Portfolioduration des Fonds liegt zwischen 0,5 und 8 Jahren.; Der Fonds kann in die folgenden Wertpapiere investieren: - Aktien oder andere Fonds, die ihrerseits in Aktien investieren: 25 bis 45%; - Anleihen oder andere Fonds, die in Renteninstrumente investieren: 40 bis 75%; - Unternehmensanleihen mit einem Kreditrating ohne Anlagequalität oder andere Fonds, die ihrerseits in Unternehmensanleihen mit einem Kreditrating ohne Anlagequalität investieren: bis zu 35%. Der Fonds kann außerdem in Geldmarktinstrumente oder in andere Fonds investieren, die ihrerseits in Geldmarktinstrumente investieren.

NEF Ethical Balanced Dynamic R

nome:
NEF Ethical Balanced Dynamic R 
paese d'origine
Luxemburg 
gestore fondo
Amundi SGR SpA 
patrimonio del fondo
EUR 
data di lancio
01.07.2015 
esercizio
01.01. 
tipo proventi
thesaurierend 
tipologia fondo
Gemischter Fonds 
regione
weltweit 
sottocategoria
Mischfonds/anleihenorientiert 
autorizzazione alla distribuzione
Deutschland 
codice:
A14U7M 
ISIN:
LU1249493435 
attuale:
10,83
valuta
EUR 


condizioni

mass. commissioni d'ingresso commissioni di gestione versamento min. unica soluzione piano d'accumulo
1,00% 1,35% 500,00 EUR

indici per 11.11.2019

YTD 1 anno 3 anni 5 anni
performance 12,81% 9,73% 9,50% - %
volatilità 3,51% 3,92% 3,63% - %
indice sharpe 4,39% 2,59% 0,96% - %
miglior mese 3,33 3,33 3,33 3,33
peggior mese -2,64% -2,64% -2,64% -3,52%

strategia del fondo

Der Fonds ist ein Mischfonds, dessen Ziel darin besteht, überwiegend durch Anlagen in Anleihen und Aktien eine Kapitalwertsteigerung zu erzielen und dabei Umwelt-, Sozial- und Governance- (ESG-) Grundsätze einzuhalten. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert überwiegend in Unternehmen mit einem hochwertigen ESG-Profil. Der Fonds investiert in Wertpapiere der folgenden Emittenten: - OECD-Mitgliedsländer und Länder, die ihre Beziehungen zur OECD verstärkt haben; - supranationale Organisationen und Emittenten mit Anlagequalität (Investment Grade, IG) Die Portfolioduration des Fonds liegt zwischen 0,5 und 8 Jahren.; Der Fonds kann in die folgenden Wertpapiere investieren: - Aktien oder andere Fonds, die ihrerseits in Aktien investieren: 25 bis 45%; - Anleihen oder andere Fonds, die in Renteninstrumente investieren: 40 bis 75%; - Unternehmensanleihen mit einem Kreditrating ohne Anlagequalität oder andere Fonds, die ihrerseits in Unternehmensanleihen mit einem Kreditrating ohne Anlagequalität investieren: bis zu 35%. Der Fonds kann außerdem in Geldmarktinstrumente oder in andere Fonds investieren, die ihrerseits in Geldmarktinstrumente investieren.


maggiori posizioni per

SPGB 5.9 07/30/26 3,84%
Amundi Index Equity Global Low 3,62%
T 2 7/8 09/30/23 2,36%
Amundi Index Solutions - Amund 2,18%
T 3 3/8 11/15/48 1,77%
T 2 7/8 08/15/28 1,63%
FRTR 1 1/4 05/25/34 1,45%
WHR 1.1 11/09/27 1,30%
HEIGR 1 3/4 04/24/28 1,25%
Alphabet Inc 1,22%


società di gestione

nome NordEst AM S.A.
indirizzo: 5, Allée Scheffer, 2520, Luxemburg
paese Luxemburg
sito web: https://www.nef.lu