Ethical Balanced Dynamic R

Dati attuali

codice:
A14U7M 
ISIN:
LU1249493435 
tipologia fondo
Gemischter Fonds 
tipo proventi
thesaurierend 
valuta:
EUR 
ora:
19.09.2019 
attuale:
10,74 
giorno prec.
10,72 
diff (g.prec.):
0,02 
diff % (g.prec.):
0,19 
Soc. inv.:
NordEst AM S.A. 


performance YTD 1 anno 3 anni
Ethical Balanced Dynamic R 11,88% 7,08% 6,87%


strategia

Der Fonds ist ein Mischfonds, dessen Ziel darin besteht, überwiegend durch Anlagen in Anleihen und Aktien eine Kapitalwertsteigerung zu erzielen und dabei Umwelt-, Sozial- und Governance- (ESG-) Grundsätze einzuhalten. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert überwiegend in Unternehmen mit einem hochwertigen ESG-Profil. Der Fonds investiert in Wertpapiere der folgenden Emittenten: - OECD-Mitgliedsländer und Länder, die ihre Beziehungen zur OECD verstärkt haben - supranationale Organisationen und Emittenten mit Anlagequalität (Investment Grade, IG) Die Portfolioduration des Fonds liegt zwischen 0,5 und 8 Jahren. Der Fonds kann in die folgenden Wertpapiere investieren: - Aktien oder andere Fonds, die ihrerseits in Aktien investieren: 25 bis 45% - Anleihen oder andere Fonds, die in Renteninstrumente investieren: 40 bis 75% - Unternehmensanleihen mit einem Kreditrating ohne Anlagequalität oder andere Fonds, die ihrerseits in Unternehmensanleihen mit einem Kreditrating ohne Anlagequalität investieren: bis zu 35%. Der Fonds kann außerdem in Geldmarktinstrumente oder in andere Fonds investieren, die ihrerseits in Geldmarktinstrumente investieren.

Ethical Balanced Dynamic R

nome:
Ethical Balanced Dynamic R 
paese d'origine
Luxemburg 
gestore fondo
Amundi 
patrimonio del fondo
211551241.3000 EUR 
data di lancio
01.07.2015 
esercizio
01.01. 
tipo proventi
thesaurierend 
tipologia fondo
Gemischter Fonds 
regione
weltweit 
sottocategoria
Mischfonds/anleihenorientiert 
autorizzazione alla distribuzione
Deutschland 
codice:
A14U7M 
ISIN:
LU1249493435 
attuale:
10,74
valuta
EUR 


condizioni

mass. commissioni d'ingresso commissioni di gestione versamento min. unica soluzione piano d'accumulo
1,00% 1,35% 500,00 EUR

indici per 19.09.2019

YTD 1 anno 3 anni 5 anni
performance 11,88% 7,08% 6,87% - %
volatilità 3,49% 4,13% 3,69% - %
indice sharpe 4,96% 1,81% 0,71% - %
miglior mese 3,33 3,33 3,33 3,33
peggior mese -2,64% -2,64% -2,64% -3,52%

strategia del fondo

Der Fonds ist ein Mischfonds, dessen Ziel darin besteht, überwiegend durch Anlagen in Anleihen und Aktien eine Kapitalwertsteigerung zu erzielen und dabei Umwelt-, Sozial- und Governance- (ESG-) Grundsätze einzuhalten. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert überwiegend in Unternehmen mit einem hochwertigen ESG-Profil. Der Fonds investiert in Wertpapiere der folgenden Emittenten: - OECD-Mitgliedsländer und Länder, die ihre Beziehungen zur OECD verstärkt haben - supranationale Organisationen und Emittenten mit Anlagequalität (Investment Grade, IG) Die Portfolioduration des Fonds liegt zwischen 0,5 und 8 Jahren. Der Fonds kann in die folgenden Wertpapiere investieren: - Aktien oder andere Fonds, die ihrerseits in Aktien investieren: 25 bis 45% - Anleihen oder andere Fonds, die in Renteninstrumente investieren: 40 bis 75% - Unternehmensanleihen mit einem Kreditrating ohne Anlagequalität oder andere Fonds, die ihrerseits in Unternehmensanleihen mit einem Kreditrating ohne Anlagequalität investieren: bis zu 35%. Der Fonds kann außerdem in Geldmarktinstrumente oder in andere Fonds investieren, die ihrerseits in Geldmarktinstrumente investieren.


maggiori posizioni per

Depositary Bk- CBLU 11,42%
AM IS EQ GLB LOW CARB UCIT ETF DR CAP 3,64%
ITALY BTP 3.75 14-24 01/09S 3,31%
SPANISH GOVT 5.90 11-26 30/07A 3,26%
AMUNDI IND EQ GLO LOW CARBON-XE CAP 2,20%
INTESA SANPAOLO SP 1.375 17-24 18/01A 1,54%
CELGENE CORP 1,41%
ADIDAS NAMEN AKT 1,35%
FRANCE 1.25 18-34 25/05A 1,35%
KERRY GROUP -A- 1,34%


società di gestione

nome NordEst AM S.A.
indirizzo: 5, Allée Scheffer, 2520, Luxemburg
paese Luxemburg
sito web: https://www.nef.lu