BNPP Euro Covered Bd.C EUR

Dati attuali

codice:
A1180D 
ISIN:
LU1022403676 
tipologia fondo
Rentenfonds 
tipo proventi
thesaurierend 
valuta:
EUR 
ora:
11.08.2020 
attuale:
113,88 
giorno prec.
114,02 
diff (g.prec.):
-0,14 
diff % (g.prec.):
-0,12 
Soc. inv.:
BNP PARIBAS AM (LU) 


performance YTD 1 anno 3 anni
BNPP Euro Covered Bd.C EUR 0,57% -1,14% 0,64%


strategia

Il Fondo mira ad aumentare il valore delle proprie attività nel medio termine investendo in titoli obbligazionari denominati in euro ed emessi da istituti finanziari con rating di credito minimo pari a BBB- assegnato da una delle agenzie di rating. Dopo la copertura, l’esposizione del comparto a valute diverse dall’euro non supererà il 5%. Si tratta di un fondo a gestione attiva e, in quanto tale, può investire in titoli non compresi nell’indice, il Bloomberg Barclays Euro Aggregate Securitized 500MM (RI). I proventi sono sistematicamente reinvestiti. Gli investitori possono chiedere il rimborso ogni giorno (nei giorni lavorativi bancari in Lussemburgo).

BNPP Euro Covered Bd.C EUR

nome:
BNPP Euro Covered Bd.C EUR 
paese d'origine
Luxemburg 
gestore fondo
LAMY Arnaud-Guilhem 
patrimonio del fondo
110708871.7600 EUR 
data di lancio
18.07.2014 
esercizio
01.01. 
tipo proventi
thesaurierend 
tipologia fondo
Rentenfonds 
regione
weltweit 
sottocategoria
Anleihen Gemischt 
codice:
A1180D 
ISIN:
LU1022403676 
attuale:
113,88
valuta
EUR 


condizioni

mass. commissioni d'ingresso commissioni di gestione versamento min. unica soluzione piano d'accumulo
2,00% 0,70% 500,00 EUR

indici per 11.08.2020

YTD 1 anno 3 anni 5 anni
performance 0,57% -1,14% 0,64% 0,72%
volatilità 2,19% 2,02% 1,37% 1,41%
indice sharpe 0,64% -0,33% 0,50% 0,44%
miglior mese 0,87 0,96 0,96 0,96
peggior mese -1,77% -1,77% -1,77% -1,77%

strategia del fondo

Il Fondo mira ad aumentare il valore delle proprie attività nel medio termine investendo in titoli obbligazionari denominati in euro ed emessi da istituti finanziari con rating di credito minimo pari a BBB- assegnato da una delle agenzie di rating. Dopo la copertura, l’esposizione del comparto a valute diverse dall’euro non supererà il 5%. Si tratta di un fondo a gestione attiva e, in quanto tale, può investire in titoli non compresi nell’indice, il Bloomberg Barclays Euro Aggregate Securitized 500MM (RI). I proventi sono sistematicamente reinvestiti. Gli investitori possono chiedere il rimborso ogni giorno (nei giorni lavorativi bancari in Lussemburgo).


maggiori posizioni per

Westpac Banking Corp 1,5% 24.03.2021 2,79%
0.010% CIE FINANCEMENT FONCIER (FIXED) 11/2027 2,78%
ING Bank NV 1,875% 22.05.2023 2,14%
La Banque Postale Home Loan SFH SA 2,375% 15.01.2024 2,12%
Kutxabank SA 1,75% 27.05.2021 1,96%
Bankinter SA 1% 05.02.2025 1,83%
Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 4% 17.06.2022 1,79%
Cooperatieve Rabobank UA 0,25% 31.05.2024 1,69%
Intesa Sanpaolo Bond 1.125% 2025-07 EUR 1,67%
BPCE SFH SA 4% 23.03.2022 1,59%


società di gestione

nome BNP PARIBAS AM (LU)
indirizzo: 10, rue Edward Steichen, 2540, Luxemburg
paese Luxemburg
sito web: https://www.bnpparibas-am.com

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