BNPP Euro Covered Bd.C EUR

Dati attuali

codice:
A1180D 
ISIN:
LU1022403676 
tipologia fondo
Rentenfonds 
tipo proventi
thesaurierend 
valuta:
EUR 
ora:
17.10.2019 
attuale:
114,30 
giorno prec.
114,28 
diff (g.prec.):
0,02 
diff % (g.prec.):
0,02 
Soc. inv.:
BNP PARIBAS AM (LU) 


performance YTD 1 anno 3 anni
BNPP Euro Covered Bd.C EUR 2,10% 2,15% -0,79%


strategia

Il Fondo mira ad aumentare il valore delle proprie attività nel medio termine investendo in titoli obbligazionari denominati in euro ed emessi da istituti finanziari con rating di credito minimo pari a BBB- assegnato da una delle agenzie di rating. Dopo la copertura, l’esposizione del comparto a valute diverse dall’euro non supererà il 5%. Si tratta di un fondo a gestione attiva e, in quanto tale, può investire in titoli non compresi nell’indice, il Bloomberg Barclays Euro Aggregate Securitized 500MM (RI). I proventi sono sistematicamente reinvestiti. Gli investitori possono chiedere il rimborso ogni giorno (nei giorni lavorativi bancari in Lussemburgo).

BNPP Euro Covered Bd.C EUR

nome:
BNPP Euro Covered Bd.C EUR 
paese d'origine
Luxemburg 
gestore fondo
LAMY Arnaud-Guilhem 
patrimonio del fondo
131929582.4900 EUR 
data di lancio
18.07.2014 
esercizio
01.01. 
tipo proventi
thesaurierend 
tipologia fondo
Rentenfonds 
regione
weltweit 
sottocategoria
Anleihen Gemischt 
autorizzazione alla distribuzione
Österreich 
codice:
A1180D 
ISIN:
LU1022403676 
attuale:
114,30
valuta
EUR 


condizioni

mass. commissioni d'ingresso commissioni di gestione versamento min. unica soluzione piano d'accumulo
2,00% 0,70% 500,00 EUR

indici per 17.10.2019

YTD 1 anno 3 anni 5 anni
performance 2,10% 2,15% -0,79% 1,69%
volatilità 1,32% 1,21% 1,09% 1,33%
indice sharpe 2,31% 2,12% 0,13% 0,56%
miglior mese 0,96 0,96 0,96 0,96
peggior mese -0,61% -0,61% -1,24% -1,24%

strategia del fondo

Il Fondo mira ad aumentare il valore delle proprie attività nel medio termine investendo in titoli obbligazionari denominati in euro ed emessi da istituti finanziari con rating di credito minimo pari a BBB- assegnato da una delle agenzie di rating. Dopo la copertura, l’esposizione del comparto a valute diverse dall’euro non supererà il 5%. Si tratta di un fondo a gestione attiva e, in quanto tale, può investire in titoli non compresi nell’indice, il Bloomberg Barclays Euro Aggregate Securitized 500MM (RI). I proventi sono sistematicamente reinvestiti. Gli investitori possono chiedere il rimborso ogni giorno (nei giorni lavorativi bancari in Lussemburgo).


maggiori posizioni per

Westpac Banking Corp 1,5% 24.03.2021 2,35%
Caisse Francaise de Financement Local 0,375% 11.05.2024 2,28%
DNB Boligkreditt AS 3,875% 16.06.2021 2,05%
BNP Paribas Fortis SA 0% 24.10.2023 1,92%
Royal Bank of Canada 0,125% 11.03.2021 1,83%
ING Bank NV 1,875% 22.05.2023 1,82%
La Banque Postale Home Loan SFH SA 2,375% 15.01.2024 1,81%
UniCredit Bank AG 1,875% 09.04.2024 1,68%
Kutxabank SA 1,75% 27.05.2021 1,65%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3,5% 07.10.2020 1,62%


società di gestione

nome BNP PARIBAS AM (LU)
indirizzo: 10, rue Edward Steichen, 2540, Luxemburg
paese Luxemburg
sito web: https://www.bnpparibas-am.com