BNPP Enhanced Bd.6M C EUR

Dati attuali

codice:
A0M8TA 
ISIN:
LU0325598166 
tipologia fondo
Rentenfonds 
tipo proventi
thesaurierend 
valuta:
EUR 
ora:
17.10.2019 
attuale:
109,67 
giorno prec.
109,65 
diff (g.prec.):
0,02 
diff % (g.prec.):
0,02 
Soc. inv.:
BNP PARIBAS AM (LU) 


performance YTD 1 anno 3 anni
BNPP Enhanced Bd.6M C EUR 1,50% 0,52% -0,33%


strategia

Il Fondo mira a raggiungere una performance prossima al tasso di rendimento del mercato monetario denominato in euro in un periodo di investimento minimo di sei mesi investendo in strumenti di debito denominati in euro. L’esposizione alle valute diverse dall’euro sarà inferiore al 15%. Il debito strutturato investment grade può rappresentare un massimo del 20% del portafoglio. Il Fondo non può investire in azioni. Si tratta di un fondo a gestione attiva rispetto all’indice Cash Index EONIA (RI). I proventi sono sistematicamente reinvestiti. Gli investitori possono chiedere il rimborso ogni giorno (nei giorni lavorativi bancari in Lussemburgo).

BNPP Enhanced Bd.6M C EUR

nome:
BNPP Enhanced Bd.6M C EUR 
paese d'origine
Luxemburg 
gestore fondo
BERBARI Fadi 
patrimonio del fondo
3636790043.1500 EUR 
data di lancio
30.10.2007 
esercizio
01.01. 
tipo proventi
thesaurierend 
tipologia fondo
Rentenfonds 
regione
weltweit 
sottocategoria
Anleihen Gemischt 
autorizzazione alla distribuzione
Österreich 
codice:
A0M8TA 
ISIN:
LU0325598166 
attuale:
109,67
valuta
EUR 


condizioni

mass. commissioni d'ingresso commissioni di gestione versamento min. unica soluzione piano d'accumulo
2,00% 0,50% 500,00 EUR

indici per 17.10.2019

YTD 1 anno 3 anni 5 anni
performance 1,50% 0,52% -0,33% - %
volatilità 0,52% 0,67% 0,76% 0,62%
indice sharpe 4,42% 1,39% 0,40% - %
miglior mese 0,56 0,56 0,56 0,56
peggior mese -0,35% -0,73% -1,12% -1,12%

strategia del fondo

Il Fondo mira a raggiungere una performance prossima al tasso di rendimento del mercato monetario denominato in euro in un periodo di investimento minimo di sei mesi investendo in strumenti di debito denominati in euro. L’esposizione alle valute diverse dall’euro sarà inferiore al 15%. Il debito strutturato investment grade può rappresentare un massimo del 20% del portafoglio. Il Fondo non può investire in azioni. Si tratta di un fondo a gestione attiva rispetto all’indice Cash Index EONIA (RI). I proventi sono sistematicamente reinvestiti. Gli investitori possono chiedere il rimborso ogni giorno (nei giorni lavorativi bancari in Lussemburgo).


maggiori posizioni per

BNPP Money 3M IC EUR 2,87%
Vonovia Finance BV 1,625% 15.12.2020 1,67%
FCA Bank SpA/Ireland 0,25% 12.10.2020 1,47%
FCA Bank SpA/Ireland 1,25% 23.09.2020 1,43%
Johnson Controls International plc 0% 04.12.2020 1,34%
Svenska Handelsbanken AB 0,25% 28.02.2022 1,19%
Bank of America Corp (float) 07.02.2022 1,18%
DAIMLER INTERNATIONAL FINANCE BV MTN RegS 0.25 05/11/2022 1,10%
HSBC Holdings PLC (float) 05.10.2023 1,10%
Societe Generale SA (float) 01.04.2022 1,10%


società di gestione

nome BNP PARIBAS AM (LU)
indirizzo: 10, rue Edward Steichen, 2540, Luxemburg
paese Luxemburg
sito web: https://www.bnpparibas-am.com